英伦金融「原油交易策略」：灾区炼油厂逐步恢复产能，需求恢复预期油价持稳

英伦金融：上个交易日，伦敦期油价格连续第二日下跌。北韩再核试，地缘政治紧张升温，避险资金流出油市。美国墨西哥湾沿岸炼油厂和输油管逐渐恢复运作，汽油期货价格下跌。伦敦期油收市报52.34美元，跌41美仙。纽约期油假期休市，但场外交易在47美元水平靠稳。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降，利比亚及尼日利亚增产迅猛，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的增长可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风哈维重创美国炼油重镇，汽油供应骤然收紧，随着灾区重建产能逐渐恢复，汽油供应忧虑有所缓解。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看46.46,45.00，阻力看48.73,50.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维影响逐渐消退，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中国8月财新服务业PMI高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1230以澳大利亚9月现金利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1600以欧元区8月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英国8月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以欧元区7月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2200以美国7月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美国7月工厂订单月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
　A)首触46.46适量好仓，目标47.32,48.00
　B)上破48.00适量好仓，目标48.73,50.00
　C)跌穿46.46适量淡仓，目标45.41,44.65
　D)首触44.65适量好仓，目标45.21,46.46
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 48.73 50.00 51.42
支持 46.46 45.00 43.66
【环球市况焦点及分析】
受上周末朝鲜第六次核试验影响，市场避险氛围浓厚，但由于美国劳动节假期，市场交投相对清淡，避险情绪仅在开盘集中爆发，随后各主要产品全天维持窄幅震荡态势。美股因劳动节假期休市；美债收益率小幅上行。美元指数全天延续弱势整理的格局，开盘小幅下跌后在92.5水平附近靠稳，金银在开盘冲高后维持震荡整理。原油方面，油价先扬后抑，变化幅度不大，美国灾区炼油厂逐步恢复产能，受此消息刺激美国汽油合约大跌，盘中一度下跌近5%，而油价则受需求端恢复刺激而小幅走高，但受交投清淡所制约，尾盘逐渐回落，整体维持区间震荡。本周市场焦点，朝鲜地缘政治局势的再度激化。朝鲜进行第六次核试验，此次投入试验的氢弹威力远大于前，甚至引发了6.3级浅表地震，消息传出后，市场避险情绪迅速爆发。此外，澳大利亚、加拿大及欧洲央行将相继议息，欧洲央行退出QE的计划仍然值得关注。数据方面，在美国，预计耐用品订单跌幅收窄，工厂订单由升转跌，贸易逆差略有扩大，ISM非制造业PMI好于预期，非农生产力终值持平，初请趋稳，批发库存终值持平。加拿大央行维持利率政策不变，PMI小幅向好，失业率没有明显改善。在欧洲，预计欧元区Markit服务业PMI持稳，零售销售表现稳健，GDP向好，欧洲央行政策变化的可能性不大，但声明语气或偏鹰派；德国工业产出轻微下滑；英国Markit服务业PMI稍逊预期，Halifax房价指数小幅下跌，工业产出小幅下滑。在亚太区，中国财新服务业PMI持稳；澳大利亚央行按兵不动，GDP表现稍好于预期；日本GDP表现差强人意。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：灾区炼油厂逐步恢复产能，需求恢复预期助油价持稳。1)首个即市策略，跌破46.46，目标45.77,45.00，突破可追44.20,43.66。2)反之，升穿48.00可适量造多，看48.73,49.16，突破追50.00,50.93。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维影响逐渐消退，以42.70-44.20区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市因劳动节假期休市。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌，美汇指数在92水平偏软。北韩进行第六次核试，日圆与瑞士法郎发挥资金避险作用，美元受影响。欧元兑美元亦维持最近强势，升至1.19左右，贴近两年半来高位。有消息说，北韩可能会在星期六建国日或下月十日建党日发射洲际导弹。加上多家中央银行本星期举行货币政策会议，投资者取态审慎。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风哈维重创美国炼油重镇，汽油供应骤然收紧，随着灾区重建产能逐渐恢复，汽油供应忧虑有所缓解。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 51.42
阻力 50.00
阻力 48.73
支持 46.46
支持 45.00
支持 43.66
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位48.73 重要整数50.00 前期高位51.42
支持 前期低位46.46 重要整数45.00 前期低位43.66
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.62, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部