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英倫金融「黃金交易早評」:特朗普稱美聯儲將由“鷹鴿”組合領導,金價回落

發布 2017-10-23 上午11:56
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:上周五市場密切關注的特朗普稅改有了關鍵性的新進展,美國參議院以51票對49票通過了2018財年預算決議,這一決議的通過意味著美國政府將在未來10年新增1.5萬億美元赤字,以配合稅改的進行。而且美國國會將只需要以“簡單多數”的投票方式,即可正式通過特朗普稅改法案。同時美聯儲下任主席人選也逐漸有了眉目,特朗普發話稱美聯儲新的領導班子將是“一鷹一鴿”,即鷹派的泰勒與鴿派的鮑威爾,不過誰正誰副尚需斟酌。美股氣勢如虹,三大股指收盤再創曆史新高;美債收益率震蕩上行。美元指數震蕩攀升,回踩93水平附近支撐後拐頭向上,衝高至93.5水平上方後靠穩,金銀受壓走低。歐元區10月消費者信心指數初值即將公布,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年11月加息機會爲2%,12月加息機會爲93%,明年3月見96%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1260-1270區間好倉存在一定支持,而1280-1290區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改獲關鍵突破,下任聯儲主席人選揭曉在即,美聯儲年底加息預期強烈,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以英國10月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 2200以歐元區10月消費者信心指數初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1294適量淡倉,目標1290,1285
 B)上破1294適量好倉,目標1300,1306
 C)跌穿1285適量淡倉,目標1280,1273
 D)首觸1273適量好倉,目標1280,1285
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1400以德國9月PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以英國10月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大9月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以加拿大8月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2200以美國9月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1294適量淡倉,目標1290,1285
 B)上破1294適量好倉,目標1300,1306
 C)跌穿1285適量淡倉,目標1280,1273
 D)首觸1273適量好倉,目標1280,1285
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1294做空,看1285,突破追1280 (亞市早段,准確捕捉11美元波幅)
4. 觸頂回1285做空,看1280,突破追1273 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1800美元(回報率: 180%)
【環球市況焦點及分析】
上周五市場密切關注的特朗普稅改有了關鍵性的新進展,美國參議院以51票對49票通過了2018財年預算決議,這一決議的通過意味著美國政府將在未來10年新增1.5萬億美元赤字,以配合稅改的進行。而且美國國會將只需要以“簡單多數”的投票方式,即可正式通過特朗普稅改法案。同時美聯儲下任主席人選也逐漸有了眉目,特朗普發話稱美聯儲新的領導班子將是“一鷹一鴿”,即鷹派的泰勒與鴿派的鮑威爾,不過誰正誰副尚需斟酌。美股氣勢如虹,三大股指收盤再創曆史新高;美債收益率震蕩上行。美元指數震蕩攀升,回踩93水平附近支撐後拐頭向上,衝高至93.5水平上方後靠穩,金銀受壓走低。原油方面,油價震蕩上揚,盤中多空拉鋸比較激烈,貝克休斯數據顯示,美國活躍鑽機連續第三周減少,延續了長達兩個月的生産活動下降的趨勢。本周焦點,政治層面重磅事件連連,西班牙政府收回加泰自治權,局勢變得越來越難以收拾;日本提前大選,安倍如願以償,寬松貨幣料將繼續堅持;美國總統特朗普即將揭曉美聯儲下一任主席人選,市場正屏息以待。此外歐洲央行議息,若有關于QE計劃的調整,可能直接影響全球彙率和資金流向。數據方面,在美國,預計制造業PMI初值向好,耐用品訂單初值下滑,FHFA房價指數小幅走高,新屋銷售向好,初請小幅增加,批發庫存輕微上揚,成屋簽約銷售指數走高,三季度GDP與核心PCE物價表現尚可,密歇根大學消費者信心向好。預計加拿大央行按兵不動。在歐洲,預計歐元區消費者信心指數趨穩,制造業PMI初值大致持平,歐洲央行貨幣政策未有太大變化;德國IFO商業景氣持穩,Gfk消費者信心指數表現良好,實際零售銷售止跌回升;英國CBI工業訂單與零售銷售差值收窄,GDP差強人意。在亞太區,預計澳大利亞CPI與PPI有輕微的下跌,日本CPI大致持平,中國規模以上工業企業利潤增速向好。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:特朗普稱美聯儲將由“鷹鴿”組合領導,金價回落。1)首個即市策略,升穿1280可適量造多,看1285,1291,突破追1294,1300。2)反之,跌破1271,目標1268,1260,突破可追1256,1250。3)最後一個策略,特朗普稅改獲關鍵突破,下任聯儲主席人選揭曉在即,美聯儲年底加息預期強烈,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,以1294-1306區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格上升。伊拉克和庫爾德自治區緊張局勢,導致伊拉克原油出口大幅減少,油價受支持。紐約期油收市到期結算,報51.47美元,升18美仙。倫敦期油收市報57.75美元,升52美仙。從供應面看, OPEC延長減産協議九個月至2018年三月底,OPEC減産承諾的兌現率反彈至高位,利比亞及尼日利亞待産量穩定後或加入減産協議,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量或已接近強弩之末,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量保持在相對高位,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價上行至53美元附近遇阻,多空激烈交鋒後油價節節敗退,但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,油價得以重返51美元上方並伺機挑戰52美元附近阻力。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看51.22,50.00,阻力看52.85,54.24。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市上升,三項主要指數都創收市新高。道瓊斯工業平均指數、標准普爾五百指數都是連續第六個交易日上升。道指收市道指升165點,報23328點。標普五百指數升13點,報2575點。美國國會參議院通過現財政年度預算議案,爲通過稅務改革清除一個主要障礙,市場憧憬有望減稅。銀行股跟隨國庫債券孳息率上升,加上科技股有買盤,大市受支持。標普五百指數創2575點紀錄新高。道指節節上升,至2萬3300點水平,創23328點紀錄新高與收市新高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍上升,兌日圓與瑞士法郎都升至多個月來最高。美國國會參議院通過預算議案,爲通過稅務改革清除主要障礙。市場憧憬美國經濟會得益,投資者對風險興趣因而增加。美元受支持,兌日圓觸及三個月來最高,兌瑞士法郎曾經升至五個月來最高。市場擔心新西蘭新任政府會在移民與外來投資政策方面,采取較多硬立場。新西蘭元受影響,兌美元跌至五個月來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間震蕩,此前白宮政局動蕩,金價站上1350並創出年內新高,隨後轉弱並震蕩回落,九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表,耶倫暗示低通脹無礙加息,金價震蕩下行相繼擊穿1300、1290、1280、1270整數關口,最低觸及1260附近,隨後受抄底資金支持,逐步震蕩回升,圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭,金價呈過山車走勢。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子三度落地且縮表正式啓動,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速,特朗普稅改正在穩步推進,而且新任美聯儲主席可能偏向鷹派,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1268及1260附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期似乎接近尾聲,醫改法案受挫後,特朗普的基建和稅改框架能否獲得國會通過仍爲未知數,其政治不確定性始終難以排除,而國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1292及1306附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿95.47, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破92.10, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周一(10月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,英國10月CBI工業訂單差值,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,歐元區10月消費者信心指數初值,中,-1.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周二(10月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1600,歐元區10月Markit制造業PMI初值,中,58.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2145,美國10月Markit制造業PMI初值,高,53.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國10月裏士滿聯儲制造業指數,高,19,16,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國10月20日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-713,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周三(10月25日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞第三季度CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,德國10月IFO商業景氣指數,中,115.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國第三季度GDP年率初值,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國9月耐用品訂單月率初值,高,2.0%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2100,美國8月FHFA房價指數月率,高,0.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,加拿大10月央行基准利率,中,1.0%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國9月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,56,55,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國10月20日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-573.1,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周四(10月26日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國11月Gfk消費者信心指數,中,10.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國10月CBI零售銷售差值,中,42,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1945,歐元區10月歐洲央行主要再融資利率,中,0.0%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2030,美國截至10月21日當周初請失業金人數(萬),高,22.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國9月批發庫存月率初值,高,0.9%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月季調後成屋簽約銷售指數月率,高,-2.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(10月27日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本9月全國CPI年率,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0830,澳大利亞第三季度PPI年率,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,中國9月規模以上工業企業利潤年率,中,24.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國9月實際零售銷售月率,中,-0.2%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第三季度實際GDP年化季率初值,高,3.1%,2.5%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值,高,0.9%,1.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國10月密歇根大學消費者信心指數終值,高,101.1,101.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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