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英倫金融「黃金交易早評」:鮑威爾如預期脫穎而出,稅改衆口難調金價微漲

發布 2017-11-3 上午11:32
更新 2023-9-20 下午12:26
英倫金融:昨日市場聚焦美國總統特朗普提名下屆美聯儲主席人選,以及衆議院共和黨公布稅改議案細節。結果鮑威爾如預期脫穎而出,但由于其講話提及美國經濟複蘇明顯,市場認爲鮑威爾更可能是延續耶倫漸進加息的貨幣政策,因此反應相對平淡;稅改議案細節公布,部分內容顯示改革力度稍低于市場預期,且市場反應存在明顯分歧,暗示稅改衆口難調,議案在年底前順利通過或只是一廂情願。美股漲跌互現,投資者謹慎評估最新出台的稅改計劃細節;美債收益率震蕩下滑。美元指數先抑後揚,94.5水平附近的支撐仍然相當明顯,金銀震蕩持穩。重磅非農報告即將出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年12月加息機會爲98%,明年1月再加息的機會爲2%,明年3月見40%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩走低,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1260-1270區間好倉存在一定支持,而1280-1290區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改穩步推進但部分細節衆口難調,美聯儲年底加息幾近板上釘釘,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0945以中國10月財新服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國10月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大10月失業率低于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以美國10月季調後非農就業人口變動高于預期適量淡倉,波幅逾10~12美元****
7) 2030以美國10月平均每小時工資年率低于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
8) 2030以美國10月失業率低于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
9) 2030以美國9月貿易帳低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美國9月工廠訂單月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
11) 2200以美國9月耐用品訂單月率終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
12) 2200以美國10月ISM非制造業PMI低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 2245以美國10月Markit服務業PMI終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
14) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1284適量淡倉,目標1277,1273
 B)上破1284適量好倉,目標1291,1298
 C)跌穿1273適量淡倉,目標1268,1260
 D)首觸1260適量好倉,目標1268,1273
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
英伦金融
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1700以歐元區10月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2000以英國11月央行基准利率提高預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2200以美國10月ISM制造業PMI高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國截至10月28日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國第三季度非農生産力初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1281適量淡倉,目標1275,1271
 B)上破1281適量好倉,目標1288,1294
 C)跌穿1271適量淡倉,目標1263,1257
 D)首觸1257適量好倉,目標1263,1271
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1281做空,看1271,突破追1263 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
1. 1271做多,看1281,突破追1288 (美市早段,准確捕捉8美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1600美元(回報率: 160%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美國總統特朗普提名下屆美聯儲主席人選,以及衆議院共和黨公布稅改議案細節。結果鮑威爾如預期脫穎而出,但由于其講話提及美國經濟複蘇明顯,市場認爲鮑威爾更可能是延續耶倫漸進加息的貨幣政策,因此反應相對平淡;稅改議案細節公布,部分內容顯示改革力度稍低于市場預期,且市場反應存在明顯分歧,暗示稅改衆口難調,議案在年底前順利通過或只是一廂情願。美股漲跌互現,投資者謹慎評估最新出台的稅改計劃細節;美債收益率震蕩下滑。美元指數先抑後揚,94.5水平附近的支撐仍然相當明顯,金銀震蕩持穩。原油方面,油價在短暫整理後小幅上揚,伺機繼續向55美元關口發起衝擊,沙特和俄羅斯的油長繼續釋放關于延長減産協議的利好言論。萬聖節超級周震撼來襲,重中之重當屬美聯儲議息以及美國最新非農報告,考慮到美聯儲12月加息預期仍然居高不下,而此次決議措辭相對中性,若最新非農報告的表現與市場預期沒有太大偏差,下個月加息幾乎將板上釘釘。此外,美國總統特朗普正式提名鮑威爾出任下屆美聯儲主席;英國央行議息,如預期開啓加息周期;日本央行議息,亦如預期延續超寬松政策。數據方面,在美國,預計ISM非制造業PMI持穩,非農就業人數大幅增加,工資增速略有提升,失業率小幅下滑,貿易逆差稍微擴大,工廠訂單與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大失業率保持在相對高位。在歐洲,預計英國Markit服務業PMI差強人意。在亞太區,預計中國財新服務業PMI走強。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:鮑威爾如預期脫穎而出,稅改衆口難調金價微漲。1)首個即市策略,升穿1284可適量造多,看1288,1294,突破追1298,1303。2)反之,跌破1273,目標1268,1263,突破可追1260,1254。3)最後一個策略,特朗普稅改穩步推進但部分細節衆口難調,美聯儲年底加息幾近板上釘釘,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,以1298-1314區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格先跌後升,紐約期油貼近兩年半來最高。沙特阿拉伯和俄羅斯,就減産協議前景發出混亂信息,油價受影響,表現反複。沙特阿拉伯石油大臣法利赫預期,石油輸出國組織本月底會議,産油國將會議決延長減産協議。不過俄羅斯能源部長諾瓦克則表示,産油國未必會于今個月決定是否延長減産協議。紐約期油以每桶54.54美元收市,是前年7月初以來最高,升24美仙。倫敦期油收市報60.62美元,升13美仙。從供應面看, OPEC延長減産協議九個月至2018年三月底,OPEC減産承諾的兌現率反彈至高位,利比亞及尼日利亞待産量穩定後或加入減産協議,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量或已接近強弩之末,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量保持在相對高位,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價上行至53美元附近遇阻,多空激烈交鋒後油價節節敗退,但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,油價得以重返54美元上方並向55美元發起衝擊。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看53.77,52.25,阻力看55.22,57.41。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連升第三日,並創新高。收市升81點,報23516點。標准普爾五百指數升不足1點,報2579點。美國國會衆議院共和黨議員,公布稅務改革計劃,建議減企業稅,但降低供樓利息免稅額。工業股與金融股造好,建屋股則受壓。社交媒體Facebook預計,明年開支會大幅增加,股價下挫,對標普五百指數與科技股都有影響。總統特朗普提名聯邦儲備局理事鮑威爾出任主席。尾段買盤入市,大市重拾升軌。標普五百指數收複失地,連升第三日。道指早段跌84點後回升,尾段最多升96點,創23531點紀錄新高,最後亦創收市新高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價個別發展,美彙指數觸及一星期來最低。美國國會共和黨議員提出稅務改革方案後,美元彙價下挫,紐約尾段收複部分失地,兌日圓則靠穩。美國總統特朗普提名聯邦儲備局理事鮑威爾出任聯儲局主席,彙市反應不大。英倫銀行宣布加息,但未來再加息只會緩慢進行。英鎊先升後跌,兌美元觸及三個半星期來最低,跌百分之1.5左右。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈低位盤踞,此前白宮政局動蕩,金價站上1350並創出年內新高,隨後轉弱並震蕩回落,九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表,耶倫暗示低通脹無礙加息,金價震蕩下行相繼擊穿1300、1290、1280、1270整數關口,最低觸及1260附近,隨後逐步震蕩回升,圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭,金價在短暫回到1300上方後屢受打壓而持續走低,逼近10月初低點後再度反彈,消息面變化不不斷,投資者靜候市場作出方向選擇。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子三度落地且縮表正式啓動,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速,特朗普稅改正在穩步推進,而且新任美聯儲主席可能偏向鷹派,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1260附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期似乎接近尾聲,特朗普稅改框架能否最終獲得國會通過仍爲未知數,其政治不確定性始終難以排除,而國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1283及1291附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
英伦金融

ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(11月2日)黃金持倉量較前一交易日相比減少3.55噸,爲846.04噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(11月2日)白銀持倉量較前一交易日相比減少4.27噸,爲9,922.58噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.51 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.48, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(11月3日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0945,中國10月財新服務業PMI,中,50.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國10月Markit服務業PMI,中,53.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大10月失業率,中,6.2%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2030,美國10月季調後非農就業人口變動(萬),高,-3.3,31.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2030,美國10月平均每小時工資年率,高,2.9%,2.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國10月失業率,高,4.2%,4.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2030,美國9月貿易帳(億美元),高,-425,-435,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月工廠訂單月率,高,1.2%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月耐用品訂單月率終值,高,2.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國10月ISM非制造業PMI,高,59.8,58.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2245,美國10月Markit服務業PMI終值,高,55.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yifx.com或是致電400-0761-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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