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英倫金融「黃金交易早評」:政府停擺危機升溫,美元走弱金價持穩

發布 2018-1-19 上午11:35
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場繼續觀察歐元與美元的角力,美國政府停擺危機再度發酵,一方面市場對事態發展持相對樂觀的態度,但另一方面,美國十年期債券收益率創近十月新高,令投資者對做多美元猶豫不決,反觀歐洲這邊,法國領導人馬克龍首次訪問英國以確保英國脫歐後和其進行的國防合作順利進行,歐元及英鎊微漲。美股三大指數集體收跌;美債收益率震蕩上揚。美元指數在反彈觸及91水平附近後無力站穩腳跟,唯有再度回撤至90.5水平附近尋求支撐,金銀先揚後抑,大致持穩。英國零售銷售數據來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年1月加息機會爲3%,3月加息的機會爲74%,6月見94%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩走高,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1310-1320區間好倉存在一定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國12月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國12月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2300以美國1月密歇根大學消費者信心指數初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1324適量好倉,目標1328,1333
 B)上破1333適量好倉,目標1340,1345
 C)跌穿1324適量淡倉,目標1318,1311
 D)首觸1311適量好倉,目標1318,1324
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1332 1345 1362
支持 1322 1306 1294
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞12月季調後失業率低于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-12月規模以上工業增加值年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-12月城鎮固定資産投資年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1000以中國1-12月社會消費品零售總額年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1000以中國第四季度GDP年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2130以美國1月費城聯儲制造業指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2130以美國12月新屋開工年化月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 2130以美國12月營建許可月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
11) 2130以美國截至1月13日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
12) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1324適量好倉,目標1328,1333
 B)上破1333適量好倉,目標1340,1345
 C)跌穿1324適量淡倉,目標1318,1311
 D)首觸1311適量好倉,目標1318,1324
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1324做多,看1333,突破追1340 (亞市時段,准確捕捉7美元波幅)
2. 1333做空,看1324,突破追1316 (美市晚段,准確捕捉8美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1500美元(回報率: 150%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續觀察歐元與美元的角力,美國政府停擺危機再度發酵,一方面市場對事態發展持相對樂觀的態度,但另一方面,美國十年期債券收益率創近十月新高,令投資者對做多美元猶豫不決,反觀歐洲這邊,法國領導人馬克龍首次訪問英國以確保英國脫歐後和其進行的國防合作順利進行,歐元及英鎊微漲。美股三大指數集體收跌;美債收益率震蕩上揚。美元指數在反彈觸及91水平附近後無力站穩腳跟,唯有再度回撤至90.5水平附近尋求支撐,金銀先揚後抑,大致持穩。原油方面,油價小幅走低,EIA原油庫存降幅超預期,且原油庫存連續9周錄得下降;同時,庫欣庫存創紀錄最大降幅,精煉油庫存意外下降,但美國産量繼續上升逼近1000萬桶/日,而且OPEC月報顯示,12月OPEC成員國自身的原油産量亦增加4.2萬桶/日,從而引發投資者的擔憂情緒。本周市場焦點在美國大公司的業績狀況,業績季美股的波動性料將加強。數據方面,在美國,預計密歇根大學消費者信心增強。在歐洲,預計德國PPI微跌;英國零售銷售止升轉跌。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:財政壓力加大政府停擺危機升溫,美元走弱金價持穩。1)首個即市策略,升穿1333可適量造多,看1340,1345,突破追1350,1353。2)反之,跌破1324,目標1320,1316,突破可追1308,1304。3)最後一個策略,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,以1294-1308區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格偏軟。美國原油産量貼近曆來最高,抵消存量連續九個星期下降,對油價的支持。紐約期油以每桶63.95美元收市,跌2美仙。倫敦期油收市報69.31美元,跌7美仙。美國能源部公布,原油庫存上星期減少686萬1千桶,是連續第九個星期減少,減幅大過預期。汽油存量增加362萬桶,增幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少388萬7千桶。原油産量則回升至每日975萬桶。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,加上伊朗局勢緊張,美國極端寒冷天氣刺激能源需求,供需局面持續傾斜,油價在衝擊65美元前震蕩蓄勢。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看64.88,66.43。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市由曆史高位回落。道瓊斯工業平均指數創紀錄新高後倒跌,收市跌97點,報26017點。標准普爾五百指數跌4點,報2798點。美股上日創新高後,早段承接升勢。不過工業股與受利率影響的股份有沽壓,影響大市回跌。美國國債孳息率上升,公用股與地産股受影響。三項主要指數都扭轉上日升勢。標普五百指數失守2800點。道指早段曾經升近38點,創2萬6153點紀錄新高,其後走勢逆轉,中段時間最多倒跌168點,下午收複大部分失地。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價下跌,市場觀望美國政府會否關閉。市場擔心美國國會未必能夠通過撥款法案,政府可能會關閉。投資者將資金轉至歐元、日圓、英鎊與其他主要貨幣。歐元兌美元在接近三年來高位徘徊。英鎊兌美元曾經升至1.39水平,勢將錄得連續第五個星期上升,是前年中英國「脫歐」公股以來最長升浪。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩走高態勢,此前雖一波三折但稅改進程卻尚算順利,金價震蕩走低,在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價大幅回升,觸及1342附近後抛壓加大,屢次試探遇阻後暫時回撤。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1322及1306附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1350附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1362 ~
阻力 1345 ~
阻力 1332 ~
支持 ~ 1322
支持 ~ 1306
支持 ~ 1294
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1332 前期高位1345 前期高位1362
支持 前期低位1322 前期低位1306 前期低位1294
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1310,1320 1330,1340
前日 51% 49% 1310,1320 1330,1340
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(1月18日)黃金持倉量較前一交易日相比增加11.8噸,爲840.76噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(1月18日)白銀持倉量較前一交易日相比減少26.4噸,爲9813.15噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿92.64, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破89.37, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(1月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國12月PPI年率,中,2.5%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國12月季調後零售銷售月率,中,1.1%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國1月密歇根大學消費者信心指數初值,高,95.9,97.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部

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