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英倫金融「黃金交易早評」:聯儲鷹派決議影響減退,美元失守89關口金價反彈

發布 2018-2-2 上午10:21
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日美聯儲鷹派決議的影響逐漸消退,有分析認爲美聯儲加息三次的預期實際上已經被市場充分消化。美元今年走勢困頓,1月份錄得2016年中期以來最差月度表現,因爲外界預期全球其他地區將收緊貨幣政策,減少美國與全球其他主要國家間的貨幣政策分歧。美股漲跌互現,投資者關注大公司業績表現;美債收益率穩步上揚。美元指數跌跌不休,在短暫震蕩後尾盤跳水,擊穿89水平支撐,金銀小幅上揚。美國最新非農報告重磅來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲79%,6月加息的機會爲96%,9月見99%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1330-1340區間好倉存在一定支持,而1350-1360區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改敲定後基建計劃或蓄勢待發,全球貨幣政策跟隨美聯儲逐漸走向正常化,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區12月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以美國1月季調後非農就業人口變動低于預期適量好倉,波幅逾10~12美元****
5) 2130以美國1月平均每小時工資年率高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
6) 2130以美國1月失業率高于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
7) 2300以美國12月耐用品訂單月率終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2300以美國12月工廠訂單月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國1月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1345適量好倉,目標1350,1354
 B)上破1354適量好倉,目標1360,1366
 C)跌穿1345適量淡倉,目標1338,1331
 D)首觸1331適量好倉,目標1338,1345
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1357 1366 1383
支持 1334 1324 1316
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0945以中國1月財新制造業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以歐元區1月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國1月Markit制造業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2130以美國截至1月27日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2130以美國第四季度非農生産力初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2245以美國1月Markit制造業PMI終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國1月ISM制造業PMI高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 2300以美國12月營建支出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
11) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1340適量好倉,目標1345,1350
 B)上破1350適量好倉,目標1357,1362
 C)跌穿1340適量淡倉,目標1334,1328
 D)首觸1328適量好倉,目標1334,1340
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1350做空,看1340,突破追1334 (亞市晚段,准確捕捉6美元波幅)
1. 1336做多,看1345,突破追1350 (美市時段,准確捕捉13美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1900美元(回報率: 190%)
【環球市況焦點及分析】
昨日美聯儲鷹派決議的影響逐漸消退,有分析認爲美聯儲加息三次的預期實際上已經被市場充分消化。美元今年走勢困頓,1月份錄得2016年中期以來最差月度表現,因爲外界預期全球其他地區將收緊貨幣政策,減少美國與全球其他主要國家間的貨幣政策分歧。美股漲跌互現,投資者關注大公司業績表現;美債收益率穩步上揚。美元指數跌跌不休,在短暫震蕩後尾盤跳水,擊穿89水平支撐,金銀小幅上揚。原油方面,油價大漲逾2%,爲一周以來最大單日漲幅,一舉站上66美元關口,知名投行高盛上修2018年油價,並認爲油市再平衡進程正在加速,全球經濟增長動能強勁,尤其是新興市場經濟體。本周重磅事件精彩不斷,而最大的看點在美聯儲議息和美國最新的非農就業報告上。數據方面,在美國,預計非農報告表現穩健,就業人數略有增長,失業率變化不大,薪資增速繼續改善,耐用品訂單與工廠訂單增速稍有放緩,密歇根大學消費者信心繼續穩中向好。在歐洲,預計歐元區PPI輕微走低。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲鷹派決議影響減退,美元失守89關口金價反彈。1)首個即市策略,升穿1354可適量造多,看1360,1366,突破追1370,1374。2)反之,跌破1345,目標1340,1334,突破可追1328,1324。3)最後一個策略,特朗普稅改敲定後基建計劃或蓄勢待發,全球貨幣政策跟隨美聯儲逐漸走向正常化,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,以1314-1328區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第二日上升,貼近三年多來最高。《路透》調查顯示,産油國減産協議履行率上升,抵消美國産油量40多年來,首次高過每日1千萬桶所帶來的影響。高盛唱好油市,亦利好油價。高盛一份報告指,油市很可能已經回複供求平衡,又預期倫敦期油價格今年較後時將升穿每桶80美元。紐約期油以每桶65.8美元收市,升1.07美元,升幅近百分之1.7。倫敦期油收市報69.65美元,升76美仙,升幅百分之1.1。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價在高位屢次受阻,多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,供需局面持續傾斜,油價震蕩蓄勢後終于突破65美元關口創出三年多以來新高,但兩次衝擊66美元上方未能站穩而回落,現嘗試第三次衝擊。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看65.00,63.67,阻力看66.65,68.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第二日上升,收市升37點,報26186點。標准普爾五百指數跌1點,報2821點。個別大企業業績欠佳,大市早段下跌。不過社交媒體Facebook與軟件開發商微軟,盈利都是高過預期,曾經支持科技股向好,而金融股亦受加息展望支持。不過美國國庫債券抛售潮未止,幾只科技藍籌股公布業績前,科技股亦回跌,影響大市由高位回落。道指早段跌近135點後反彈,下午早段最多倒升157點,收市升幅大爲收窄,不過仍然連續第二日上升。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍下跌,美彙指數跌至88水平。美元上日受美國加息展望支持後回跌。投資者對歐元區經濟看法樂觀,歐元受支持,兌美元升至1.25水平。市場認爲英國五月份加息機會上升,英鎊兌美元亦向好。不過美元兌日圓靠穩。美國星期五會公布就業數據,市場正注視。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩走高態勢,此前金價在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價大幅回升,在觸及1342附近後遇阻而短暫回撤,在美元跌破90關口之際,卷土重來並一度突破1350,不過衝高後遭遇獲利盤抛壓,現回到1340附近震蕩整理。日圖呈震蕩上行,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1324附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1366附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1383 ~
阻力 1366 ~
阻力 1357 ~
支持 ~ 1334
支持 ~ 1324
支持 ~ 1316
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分 析:
弱 中 強
阻力 前期高位1357 前期高位1366 前期高位1383
支持 前期低位1334 前期低位1324 前期低位1316
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1330,1340 1350,1360
前日 51% 49% 1330,1340 1350,1360
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(2月1日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲841.35噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(2月1日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9736.88噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.00, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破87.63, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(2月2日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區12月PPI年率,中,2.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國1月季調後非農就業人口變動(萬),高,14.8,--,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2130,美國1月平均每小時工資年率,高,2.5%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國1月失業率,高,4.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2300,美國12月耐用品訂單月率終值,高,2.9%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國12月工廠訂單月率,高,1.3%,1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月密歇根大學消費者信心指數終值,高,94.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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