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英倫金融「黃金交易早評」:薪資勁增非農平地驚雷,美元回穩金價承壓走低

發布 2018-2-5 上午10:30
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:上周五萬衆矚目的美國最新非農報告閃亮登場,結果沒有令美元多頭失望,美國1月季調後非農就業人口增加20萬,好于預期的增加18萬,失業率持平于4.1%,平均時薪年率漲幅上漲2.9%,刷新2009年以來最大漲幅。薪資數據的靓麗表現引發市場對美聯儲加速升息的揣測,一貫持鴿派立場的美聯儲官員卡什卡裏在接受采訪時表示,如果薪資繼續增長,可能會對利率走勢産生影響。美股暴跌刷新逾兩年來最大跌幅,加息步伐提速預期使投資者陷入恐慌;美債收益率出現飙漲。美元指數從88.5水平附近逐漸震蕩回升,並在非農報告向好的助力下站穩89水平上方,金銀相繼急跌,擊穿短期支撐。多國服務業PMI密集發布,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲76%,6月加息的機會爲94%,9月見98%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1320-1330區間好倉存在一定支持,而1340-1350區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,特朗普基建計劃密鑼緊鼓,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,金銀震蕩回落,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0945以中國1月財新服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以歐元區1月Markit服務業PMI終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國1月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1730以歐元區2月Sentix投資者信心指數高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1800以歐元區12月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2245以美國1月Markit服務業PMI終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國1月ISM非制造業PMI高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1327適量好倉,目標1332,1338
 B)上破1338適量好倉,目標1345,1350
 C)跌穿1327適量淡倉,目標1322,1314
 D)首觸1314適量好倉,目標1322,1327
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1338 1350 1366
支持 1324 1306 1294
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區12月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以美國1月季調後非農就業人口變動低于預期適量好倉,波幅逾10~12美元****
5) 2130以美國1月平均每小時工資年率高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
6) 2130以美國1月失業率高于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
7) 2300以美國12月耐用品訂單月率終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2300以美國12月工廠訂單月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國1月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1345適量好倉,目標1350,1354
 B)上破1354適量好倉,目標1360,1366
 C)跌穿1345適量淡倉,目標1338,1331
 D)首觸1331適量好倉,目標1338,1345
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1354做空,看1345,突破追1338 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
4. 觸頂回1345做空,看1338,突破追1331 (美市早段,准確捕捉14美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1900美元(回報率: 190%)
【環球市況焦點及分析】
上周五萬衆矚目的美國最新非農報告閃亮登場,結果沒有令美元多頭失望,美國1月季調後非農就業人口增加20萬,好于預期的增加18萬,失業率持平于4.1%,平均時薪年率漲幅上漲2.9%,刷新2009年以來最大漲幅。薪資數據的靓麗表現引發市場對美聯儲加速升息的揣測,一貫持鴿派立場的美聯儲官員卡什卡裏在接受采訪時表示,如果薪資繼續增長,可能會對利率走勢産生影響。美股暴跌刷新逾兩年來最大跌幅,加息步伐提速預期使投資者陷入恐慌;美債收益率出現飙漲。美元指數從88.5水平附近逐漸震蕩回升,並在非農報告向好的助力下站穩89水平上方,金銀相繼急跌,擊穿短期支撐。原油方面,油價在重挫後小幅回升,在65美元的重要整數關口附近靠穩,據貝克休斯數據顯示,美國活躍石油鑽井平台的數量增加6座至765座,美股暴跌亦抑制了風險偏好,而近來高盛、瑞銀等機構上調原油需求增速的利好則爲油價提供了逢低支撐。本周看點預計在市場對美國最新非農報告的進一步解讀以及資産配置的變化,在通脹風險似乎加劇的情況下,此前熱烈擁抱風險資産的投資者對貨幣政策可能加速收緊的恐懼猶如驚弓之鳥。此外,英國、澳洲、新西蘭央行議息,均按兵不動的機會較大。數據方面,在美國,預計ISM非制造業PMI差強人意,貿易逆差小幅擴大,JOLTs職位空缺略增,初請變化不大,批發庫存持平。預計加拿大PMI持穩,失業率稍微下滑。在歐洲,預計歐元區服務業PMI終值大致持平,Sentix投資者信心略微增強,零售銷售止升轉跌,失業率基本持平;德國工業産出向好;法國BOF商業信心指數小幅上行;英國服務業PMI持穩,Halifax房價指數輕微走低,英國央行維持利率政策不變,工業産出止升轉跌。在亞太區,預計中國財新服務業PMI小幅走低,CPI小幅下滑而PPI則小幅走高,社會融資規模稍遜預期;澳洲與新西蘭央行均選擇按兵不動。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:薪資勁增非農平地驚雷,美元回穩金價承壓走低。1)首個即市策略,升穿1338可適量造多,看1345,1350,突破追1354,1358。2)反之,跌破1327,目標1324,1318,突破可追1314,1306。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,特朗普基建計劃密鑼緊鼓,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,金銀震蕩回落,以1354-1366區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,結束過去兩日升勢,受美元彙價上升所影響,但産油國減産協議履行率以及全球原油需求上升,減慢油價跌勢。紐約期油以每桶65.45美元收市,跌35美仙,跌幅百分之0.5。倫敦期油收市報68.58美元,跌1.07美元,跌幅百分之1.5。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價在高位屢次受阻而回落,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價保持震蕩回升的勢頭,終于突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,現盤踞65美元附近靜待方向選擇。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看64.48,62.93,阻力看66.24,68.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】美股急挫,道指最多跌近700點,是超過九年來最大點數跌幅,收市跌665點,報25520點。美股急跌是因爲美國就業數據強勁,增加下月加息機會,國庫債券孳息率承接近日升勢。部分企業,包括油公司埃克森美孚與雪佛龍以及互聯網公司谷歌母公司Alphabet,上季盈利低過預測,亦是利淡因素。道指扭轉過去兩日升勢,開市跌近125點,走勢節節下挫,下午中段跌勢加劇,尾段最多跌696點。收市跌百分之2.5,是前年6月來最大跌幅,30只成份股全數下跌。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍上升,美彙指數升至89水平。美國就業數據好過市場預期,加息預期升溫。美元受支持,歐元兌美元曾經跌至1.24邊緣。美元兌日圓最高升至110水平,美元兌加元觸及去年10月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖出現構築頭肩頂的迹象,此前金價在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價逐步回升,在觸及1345附近後遇阻而短暫回撤,在美元跌破90關口之際,一舉突破1350並最高見1366,隨後遭遇獲利盤抛壓,反複震蕩後1350仍告失守,現回到1330附近震蕩整理。日圖呈拉鋸整理,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1324及重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1345附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1366 ~
阻力 1350 ~
阻力 1338 ~
支持 ~ 1324
支持 ~ 1306
支持 ~ 1294
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 頭肩頂 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1338 重要整數1350 前期高位1366
支持 前期低位1324 前期低位1306 前期低位1294
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1320,1330 1340,1350
前日 51% 49% 1330,1340 1350,1360
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(2月2日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲841.35噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(2月2日)白銀持倉量較前一交易日相比減少4.16噸,爲9732.72噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.00,中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破87.63, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周一(2月5日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0945,中國1月財新服務業PMI,中,53.9,53.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區1月Markit服務業PMI終值,中,57.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國1月Markit服務業PMI,中,54.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,歐元區2月Sentix投資者信心指數,中,32.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區12月零售銷售月率,中,1.5%,-1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2245,美國1月Markit服務業PMI終值,高,53.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月ISM非制造業PMI,高,56.0,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周二(2月6日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1130,澳大利亞2月現金利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月貿易帳(億美元),高,-505,-521,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,加拿大1月IVEY季調後PMI,中,60.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國12月JOLTs職位空缺(萬),高,587.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0530,美國2月2日當周API原油庫存變動(萬桶),高,322.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周三(2月7日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國12月季調後工業産出月率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國1月Halifax季調後房價指數年率,中,2.7%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區12月失業率,中,8.7%,8.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2330,美國2月2日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,677.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
0400,新西蘭2月官方現金利率決定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周四(2月8日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,法國1月BOF商業信心指數,中,110,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2000,英國2月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至2月3日當周初請失業金人數(萬),高,23,23.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
周五(2月9日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,中國1月CPI年率,中,1.8%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,中國1月PPI年率,中,4.9%,4.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,中國1月社會融資規模(億元),中,11398,35000,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國12月工業産出月率,中,0.4%,-0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大1月失業率,中,5.7%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2300,美國12月批發庫存月率終值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部

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