獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「原油交易策略」:API原油庫存減少90萬桶好于預期,油價震蕩持穩

發布 2018-2-22 上午10:44
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格個別發展。市場估計,美國原油庫存上星期繼續增加,加上美元彙價上升,油價受影響,但倫敦期油尾段回穩。紐約期油結束過去四個交易日升勢,以每桶61.68美元收市,跌11美仙。倫敦期油收市報65.42美元,升17美仙。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少90萬7千桶,市場則預期增加180萬桶。汽油存量出乎意料增加150萬桶,蒸餾油存量減少360萬桶,減幅大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段下跌。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價持續重挫,隨著美股回穩與再次震蕩,油價觸及62美元上方後震蕩下滑。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看60.90,59.72,阻力看62.56,63.80。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,需求預期向好但供需再平衡仍舉步維艱,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1545以法國1月CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以德國2月IFO商業景氣指數高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國第四季度GDP年率初值高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1900以英國2月CBI零售銷售差值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2130以加拿大12月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以美國截至2月17日當周初請失業金人數高于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美國1月谘商會領先指標月率高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2300以美國2月16日當周API原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸62.56適量淡倉,目標62.00,60.90
 B)上破62.56適量好倉,目標63.39,64.28
 C)跌穿60.90適量淡倉,目標60.00,59.21
 D)首觸59.21適量好倉,目標60.00,60.90
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.56 63.80 65.39
支持 60.90 60.00 58.08
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲1月議息紀要的重磅發布,紀要顯示強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能,幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但紀要內容並未明確提及4次加息,措辭則整體相對偏向鷹派,美元先抑後揚。此外,英國央行行長卡尼重申最大的不確定性是英國脫歐,而英國就業數據明顯遜于預期,英鎊走低。美股延續跌勢,市場風險偏好情緒不佳;美債收益率再度飙漲。美元指數延續V型反彈走勢,站上90重要整數關口,金銀反彈夭折,雙雙承壓走低。原油方面,油價先揚後抑,漲幅幾乎盡數回吐,美國截至2月16日當周API原油庫存減少90.7萬桶,好于預期的增加133.3萬桶,而汽油庫存增加146.8萬桶,超出預期,精煉油庫存減少356.3萬桶,好于預期。本周市場焦點,預計市場將重點關注美聯儲1月議息紀要的公布,而數據方面則相對側重歐洲經濟的表現。在美國,預計初請持平,谘商會領先指標小幅擡高。加拿大零售銷售由升轉跌,CPI小幅走低;在歐洲,預計歐元區CPI大致持平;德國IFO商業景氣稍微欠佳,GDP持平;法國CPI幾無變動;英國零售銷售差值稍微收窄, GDP保持平穩增長。在亞太區,預計日本CPI輕微走高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:API原油庫存減少90萬桶好于預期,油價震蕩持穩。1)首個即市策略,跌破60.90,目標60.00,59.21,突破可追58.40,58.08。2)反之,升穿62.56可適量做多,看62.93,63.80,突破追64.77,65.39。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,需求預期向好但供需再平衡仍舉步維艱,美國庫存狀況左右短期波動,以64.77-66.25區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市先升後跌,並出現較大波動。道瓊斯工業平均指數升超過300點後倒跌。收市跌166點,報24797點。標准普爾五百指數跌14點,報2701點。美股上日下跌後,科技與金融股受吸納,曾經帶動大市反彈。下午聯邦儲備局發表上月議息記錄,顯示決策官員對經濟發展前景信心增強,大市升勢轉急。不過議息記錄亦顯示聯儲局會繼續加息,國庫債券孳息率受支持,而大市則急轉直下。開市後道指反複向好,下午升303點後急跌,最多倒跌近172點,以接近全日最低收市,與標普五百指數都是連續第二日下跌。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升。美彙指數升至90水平,創一星期來新高。美元受美國國庫債券孳息率上升所支持。美國聯儲局上月議息記錄顯示,今年會繼續加息,有助美元進一步向好。英倫銀行首席經濟師表示,英國加息可能會早過市場預期,英鎊曾經受支持。紐約期油下跌,加拿大元受影響,兌美元曾經貼近兩星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價持續重挫,隨著美股回穩與再次震蕩,油價觸及62美元上方後震蕩下滑。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 65.39
阻力 63.80
阻力 62.56
支持 60.90
支持 60.00
支持 58.08
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位62.56 前期高位63.80 前期高位65.39
支持 前期低位60.90 重要整數60.00 前期低位58.08
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利