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英倫金融「黃金交易早評」:議息紀要措辭偏鷹美元升破90關口,金價先揚後抑

發布 2018-2-22 上午10:53
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:昨日市場聚焦美聯儲1月議息紀要的重磅發布,紀要顯示強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能,幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但紀要內容並未明確提及4次加息,措辭則整體相對偏向鷹派,美元先抑後揚。此外,英國央行行長卡尼重申最大的不確定性是英國脫歐,而英國就業數據明顯遜于預期,英鎊走低。美股延續跌勢,市場風險偏好情緒不佳;美債收益率再度飙漲。美元指數延續V型反彈走勢,站上90重要整數關口,金銀反彈夭折,雙雙承壓走低。歐洲央行即將公布1月貨幣政策會議紀要,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲82%,6月加息的機會爲96%,9月見99%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1310-1320區間好倉存在一定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,特朗普基建計劃密鑼緊鼓,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,金銀震蕩回落,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1545以法國1月CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以德國2月IFO商業景氣指數高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國第四季度GDP年率初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1900以英國2月CBI零售銷售差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2130以加拿大12月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2130以美國截至2月17日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國1月谘商會領先指標月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1331適量淡倉,目標1326,1322
 B)上破1331適量好倉,目標1336,1342
 C)跌穿1322適量淡倉,目標1316,1311
 D)首觸1311適量好倉,目標1316,1322
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1336 1350 1366
支持 1316 1300 1287
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1630以德國2月Markit制造業PMI初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以歐元區2月Markit制造業PMI初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國1月失業率低于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2245以美國2月Markit制造業PMI初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2300以美國1月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1334適量淡倉,目標1328,1324
 B)上破1334適量好倉,目標1338,1345
 C)跌穿1324適量淡倉,目標1316,1311
 D)首觸1311適量好倉,目標1316,1324
前優先操作建議:
1. 1324做多,看1334,突破追1340 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
2. 1334做空,看1324,突破追1316 (美市晚段,准確捕捉12美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1700美元(回報率: 170%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲1月議息紀要的重磅發布,紀要顯示強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能,幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但紀要內容並未明確提及4次加息,措辭則整體相對偏向鷹派,美元先抑後揚。此外,英國央行行長卡尼重申最大的不確定性是英國脫歐,而英國就業數據明顯遜于預期,英鎊走低。美股延續跌勢,市場風險偏好情緒不佳;美債收益率再度飙漲。美元指數延續V型反彈走勢,站上90重要整數關口,金銀反彈夭折,雙雙承壓走低。原油方面,油價先揚後抑,漲幅幾乎盡數回吐,美國截至2月16日當周API原油庫存減少90.7萬桶,好于預期的增加133.3萬桶,而汽油庫存增加146.8萬桶,超出預期,精煉油庫存減少356.3萬桶,好于預期。本周市場焦點,預計市場將重點關注美聯儲1月議息紀要的公布,而數據方面則相對側重歐洲經濟的表現。在美國,預計初請持平,谘商會領先指標小幅擡高。加拿大零售銷售由升轉跌,CPI小幅走低;在歐洲,預計歐元區CPI大致持平;德國IFO商業景氣稍微欠佳,GDP持平;法國CPI幾無變動;英國零售銷售差值稍微收窄, GDP保持平穩增長。在亞太區,預計日本CPI輕微走高。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:議息紀要措辭偏鷹美元升破90關口,金價先揚後抑。1)首個即市策略,升穿1331可適量做多,看1336,1340,突破追1345,1350。2)反之,跌破1322,目標1316,1311,突破可追1307,1303。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,特朗普基建計劃密鑼緊鼓,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,金銀震蕩回落,以1345-1358區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格個別發展。市場估計,美國原油庫存上星期繼續增加,加上美元彙價上升,油價受影響,但倫敦期油尾段回穩。紐約期油結束過去四個交易日升勢,以每桶61.68美元收市,跌11美仙。倫敦期油收市報65.42美元,升17美仙。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少90萬7千桶,市場則預期增加180萬桶。汽油存量出乎意料增加150萬桶,蒸餾油存量減少360萬桶,減幅大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段下跌。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價持續重挫,隨著美股回穩與再次震蕩,油價觸及62美元上方後震蕩下滑。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看60.90,59.72,阻力看62.56,63.80。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市先升後跌,並出現較大波動。道瓊斯工業平均指數升超過300點後倒跌。收市跌166點,報24797點。標准普爾五百指數跌14點,報2701點。美股上日下跌後,科技與金融股受吸納,曾經帶動大市反彈。下午聯邦儲備局發表上月議息記錄,顯示決策官員對經濟發展前景信心增強,大市升勢轉急。不過議息記錄亦顯示聯儲局會繼續加息,國庫債券孳息率受支持,而大市則急轉直下。開市後道指反複向好,下午升303點後急跌,最多倒跌近172點,以接近全日最低收市,與標普五百指數都是連續第二日下跌。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價上升。美彙指數升至90水平,創一星期來新高。美元受美國國庫債券孳息率上升所支持。美國聯儲局上月議息記錄顯示,今年會繼續加息,有助美元進一步向好。英倫銀行首席經濟師表示,英國加息可能會早過市場預期,英鎊曾經受支持。紐約期油下跌,加拿大元受影響,兌美元曾經貼近兩星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩回落的態勢,此前金價在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價逐步回升,在美元跌破90關口之際一舉突破1350並最高見1366,隨後遭遇獲利盤抛壓而走弱,在1300附近獲得支撐後反彈至1362,但再度遇阻,隨後不斷回落。日圖呈震蕩走低,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1316及重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1350及前期高位1362附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1366 ~
阻力 1350 ~
阻力 1336 ~
支持 ~ 1316
支持 ~ 1300
支持 ~ 1287
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩走低 震蕩走低 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1336 重要整數1350 前期高位1366
支持 前期低位1316 重要整數1300 前期低位1287
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 50% 50% 1310,1320 1330,1340
前日 49% 51% 1310,1320 1330,1340
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(2月21日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲827.79噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(2月21日)白銀持倉量較前一交易日相比增加38.12噸,爲9806.03噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.93,中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(2月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1545,法國1月CPI年率終值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,德國2月IFO商業景氣指數,中,117.6,117,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國第四季度GDP年率初值,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國2月CBI零售銷售差值,中,12,14,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大12月零售銷售月率,中,0.2%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至2月17日當周初請失業金人數(萬),高,23,23,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月谘商會領先指標月率,高,0.6%,0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國2月16日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,184.1,315,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周五(2月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本1月全國CPI年率,中,1%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國第四季度季調後GDP季率終值,中,0.6%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區1月未季調CPI年率,中,1.3%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大1月CPI年率,中,1.9%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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