獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「黃金交易早評」:納瓦羅緩和貿易戰憂慮,美元王者歸來金價稱臣

發布 2018-3-16 上午10:39
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:昨日市場繼續關注特朗普關稅計劃的動向,白宮貿易顧問納瓦羅表示,可以用一種不會引起貿易戰的方式實施關稅措施,其講話緩和了市場對貿易戰的擔憂,避險情緒有所降溫。此外,新任白宮經濟顧問庫德洛接受采訪時表示,他本人會願意買入王者美元、賣出黃金,其講話刺激了市場上美元買盤的增多。美元指數王者歸來,大幅拉漲後回到90重要整數關口上方,金銀承壓走低。美國工業産出等數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲90%,6月再度加息的機會爲74%,9月見91%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率止跌後小幅回升,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1300-1310區間好倉存在一定支持,而1320-1330區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,若通脹加快回升則美聯儲升息步伐或相應提速,但貿易戰可能削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區2月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國2月營建許可月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國2月新屋開工年化月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2115以美國2月工業産出月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美國3月密歇根大學消費者信心指數初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國1月JOLTs職位空缺高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1321適量淡倉,目標1316,1311
 B)上破1321適量好倉,目標1328,1334
 C)跌穿1311適量淡倉,目標1306,1300
 D)首觸1300適量好倉,目標1306,1311
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1330 1341 1362
支持 1311 1300 1281
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1545以法國2月CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國3月紐約聯儲制造業指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國3月費城聯儲制造業指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國2月進口物價指數月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國截至3月10日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國3月NAHB房産市場指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1330適量淡倉,目標1324,1320
 B)上破1330適量好倉,目標1336,1343
 C)跌穿1320適量淡倉,目標1314,1307
 D)首觸1307適量好倉,目標1314,1320
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1330做空,看1320,突破追1314 (亞市晚段,准確捕捉6美元波幅)
4. 觸頂回1320做空,看1314,突破追1307 (美市早段,准確捕捉5美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1100美元(回報率: 110%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注特朗普關稅計劃的動向,白宮貿易顧問納瓦羅表示,可以用一種不會引起貿易戰的方式實施關稅措施,其講話緩和了市場對貿易戰的擔憂,避險情緒有所降溫。此外,新任白宮經濟顧問庫德洛接受采訪時表示,他本人會願意買入王者美元、賣出黃金,其講話刺激了市場上美元買盤的增多。美元指數王者歸來,大幅拉漲後回到90重要整數關口上方,金銀承壓走低。原油方面,油價震蕩微漲,反彈顯得步履蹒跚,IEA月報指出,原油市場正在邁向再平衡,2018年全球原油需求增速預期爲150萬桶/日,此前爲140萬桶/日,同時IEA預計今年稍晚時候可能出現原油供應短缺,即使是在美國頁岩油産量續創紀錄新高的情況下。本周市場焦點在美國最新CPI的表現,投資者正在謹慎評估美聯儲加息的力度以及可能的加息時機。數據方面,在美國,預計營建許可與新屋開工由升轉跌,工業産出止跌回升,密歇根大學消費者信心輕微下跌,JOLTs職位空缺稍有增加。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:納瓦羅緩和貿易戰憂慮,美元王者歸來金價俯首稱臣。1)首個即市策略,升穿1321可適量做多,看1324,1330,突破追1336,1341。2)反之,跌破1311,目標1306,1300,突破可追1296,1291。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,若通脹加快回升則美聯儲升息步伐或相應提速,但貿易戰可能削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,以1336-1350區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第二日上升,受惠于國際能源署調高全球原油需求增長預測。國際能源署估計,今年全球每日原油需求量,將會較去年多150萬桶,較上月預測多9萬桶。紐約期油以每桶61.19美元收市,升23美仙。倫敦期油收市報65.12美元,升23美仙。兩項價格升幅都是接近百分之0.4。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價跟隨美股走勢而寬幅波動,特朗普挑起貿易戰引發憂慮, 油價在60-63美元區間維持震蕩拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看60.00,58.08,阻力看62.32,63.26。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數結束過去三日跌勢,曾經升接近300點,收市升115點,報24873點。標准普爾五百指數跌2點,報2747點。數據顯示美國勞工市場表現強勁,通貨膨脹會穩定升溫,大市早段受支持。白宮國家貿易委員會主席納瓦羅表示,美國能夠開征新稅項而不觸發貿易戰,言論支持工業股上升,其他股份亦普遍向好。下午有報道說,「通俄門」特別檢察官米勒發傳票,要求特朗普集團交出文件,部分涉及俄羅斯,大市受影響,標普五百指數連續第四日下跌。道指曾經重上2萬5千點水平,上午最多升295點,其後升幅收窄,不過下午中段重拾升軌,收市升近百分之0.5。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價連續第二日上升,美彙指數重上90水平。投資者繼續減持美元淡倉,而美國紐約州制造業擴張加快及進口物價高過預期亦利好美元。瑞士維持寬松貨幣政策不變,美元兌瑞士法郎升幅較大。市場對英國能否平穩「脫歐」有疑慮,英鎊受影響。不過美元兌日圓連續第二日下跌,曾經跌至105水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間震蕩的態勢, 2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價逐步回升最高見1366,隨後遭遇獲利盤抛壓而走弱,在1300附近獲得支撐後反彈至1362,但再度遇阻,最低觸及1300附近支撐後,在特朗普挑起貿易戰的影響下在1310-1330區間震蕩拉鋸。日圖呈震蕩走低,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1330及1341附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1362 ~
阻力 1341 ~
阻力 1330 ~
支持 ~ 1311
支持 ~ 1300
支持 ~ 1281
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1330 前期高位1341 前期高位1362
支持 前期低位1311 重要整數1300 前期低位1281
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1300,1310 1 320,1330
前日 50% 50% 1310,1320 1330,1340
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(3月15日)黃金持倉量較前一交易日相比增加4.42噸,爲838.15噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(3月15日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9922.39噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.93,中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(3月16日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區2月未季調CPI年率終值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國2月營建許可月率,高,5.9%,-3.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月新屋開工年化月率,高,9.7%,-3.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2115,美國2月工業産出月率,高,-0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月密歇根大學消費者信心指數初值,高,99.7,99.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國1月JOLTs職位空缺(萬),高,581.1,590,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網y進行咨詢。
英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利