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英倫金融「黃金交易早評」:數據暗示英歐經濟放緩,美元衝擊90關口金價回落

發布 2018-4-20 上午11:06
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場主要圍繞近期經濟數據的變化展開交易,英國3月零售數據表現不佳,使得投資者猜測即使英國央行于5月加息,但仍可能是鴿派加息,英鎊連續受挫;而歐元區通脹水平仍不及預期,以及經濟增速有出現停滯的迹象,歐元亦表現不佳。此外,美債收益率大漲,美國5年期債券收益率創下近十年來新高。美元指數一掃前期頹勢,強勢衝擊90整數大關但差之毫厘,隨後稍微回撤蓄勢,金價小幅回落,銀價在17美元關口上方震蕩持穩。歐元區消費者信心指數等數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年5月加息機會爲3%,6月加息的機會爲95%,9月再加息的機會見73%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1330-1340區間好倉存在一定支持,而1350-1360區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,美國貿易保護主義擡頭,中東地緣政治風險爆發,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩上揚,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本3月全國CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1400以德國3月PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大2月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以加拿大3月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2200以歐元區4月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1341適量好倉,目標1345,1350
 B)上破1350適量好倉,目標1356,1362
 C)跌穿1341適量淡倉,目標1334,1328
 D)首觸1328適量好倉,目標1334,1341
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1350 1366 1381
支持 1341 1328 1311
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0930以澳大利亞3月季調後失業率低于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1630以英國3月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以英國4月CBI工業訂單差值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以美國4月費城聯儲制造業指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國截至4月14日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國3月谘商會領先指標月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1347適量好倉,目標1350,1356
 B)上破1356適量好倉,目標1362,1370
 C)跌穿1347適量淡倉,目標1341,1334
 D)首觸1334適量好倉,目標1341,1347
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1356做空,看1347,突破追1341 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
2. 1356做空,看1347,突破追1341 (美市早段,准確捕捉10美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1800美元(回報率: 180%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場主要圍繞近期經濟數據的變化展開交易,英國3月零售數據表現不佳,使得投資者猜測即使英國央行于5月加息,但仍可能是鴿派加息,英鎊連續受挫;而歐元區通脹水平仍不及預期,以及經濟增速有出現停滯的迹象,歐元亦表現不佳。此外,美債收益率大漲,美國5年期債券收益率創下近十年來新高。美元指數一掃前期頹勢,強勢衝擊90整數大關但差之毫厘,隨後稍微回撤蓄勢,金價小幅回落,銀價在17美元關口上方震蕩持穩。原油方面,油價衝高回落,嘗試衝擊70美元整數關口但功敗垂成,OPEC與非OPEC部長級監督委員會會議即將召開,投資者預期減産協議的執行率或創新高,但美元走強令油價漲勢遇阻。本周市場聚焦的兩大風險事件或迎來新一輪的催化,敘利亞局勢隨著美英法的聯合軍事打擊,面臨進一步的動蕩,中美貿易爭端亦可能因美國公布新一輪的征稅清單,變得更加劍拔弩張。數據方面,預計加拿大零售銷售與CPI相對持穩。在歐洲,預計歐元區消費者信心指數初值欠佳;德國PPI變化不大。在亞太區,預計日本CPI小幅下行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:數據暗示英歐經濟放緩,美元衝擊90關口金價回落。1)首個即市策略,升穿1350可適量做多,看1356,1362,突破追1366,1370。2)反之,跌破1341,目標1336,1331,突破可追1325,1321。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,美國貿易保護主義擡頭,中東地緣政治風險爆發,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩上揚,以1311-1325區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格個別發展,倫敦期油持續上升,而紐約期油則由差不多三年半最高回落。 石油輸出國組織消息人士透露,原油過剩庫存已經所余無幾,消息支持油價上升,紐約期油曾經上升到接近70美元,但到交易尾段受獲利回吐影響回跌。 紐約期油收市報每桶68.29美元,跌18美仙,跌幅近百分之0.3。倫敦期油連升第三日,收市報73.78美元,升30美仙,升幅百分之0.4。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美俄衝突或升級,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,創出近三年半以來最高後稍有回落。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看67.44,66.00阻力看69.51,70.87。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】美國股市下跌,道瓊斯工業平均指數連跌第二日。 道指收市報24664點,跌83點。標准普爾五百指數報2693點,跌15點。 蘋果公司供應商、全球最大晶圓代工廠台積電,受智能手機市場需求疲弱影響,調低全年營業收入預測。消息拖累晶片股下跌,影響大市表現。 消費品股在這個交易日亦有沽售壓力,受家庭用品生産商寶潔,及煙草生産商菲利普莫裏斯的不利消息影響,而銀行股則逆市上升。 標普五百指數連升三日後,由差不多一個月最高回落,跌近百分之0.6。道指初段下跌,到上午中段回穩,曾經倒升14點,但其後又轉勢下跌,最多跌過191點,到尾段跌幅收窄。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價上升,美彙指數連升第三日。 美國國庫債券孳息率上升,以及市場預期美國今年會繼續加息,支持美元上升。 英倫銀行行長卡尼表示,英國的經濟數據好壞參半,又說今年很可能會加息,但同時指出,除了下個月外今年還有其他會議。 市場對英倫銀行下個月加息的預期降溫,英鎊彙價下跌,兌美元曾經跌到大約兩星期最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈寬幅震蕩的態勢,美聯儲保持漸進加息的節奏,特朗普稅改通過的預期兌現,金價兩次觸及1360上方,均遭遇獲利盤抛壓而走弱,而1300附近支撐強勁,金價在1300-1330區間震蕩拉鋸,美聯儲第五次加息的靴子如期再度落地,特朗普采取一連串貿易保護主義的動作,金價震蕩上行,但遭遇空頭反撲後1350大關得而複失,繼而重挫至1320附近,中美貿易爭端局勢未明朗而中東地緣政治風險間歇性爆發,市場密切關注事態的進一步發展,金價震蕩上行,但1350重要整數關口得而複失。日圖呈區間盤整,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子五度落地,新任美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1333及1319附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1350及前期高位1366附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1381 ~
阻力 1366 ~
阻力 1350 ~
支持 ~ 1341
支持 ~ 1328
支持 ~ 1311
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1350 前期高位1366 前期高位1381
支持 前期低位1341 前期低位1328 前期低位1311
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 52% 48% 1330,1340 1350,1360
前日 54% 46% 1340,1350 1360,1370
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(4月19日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲865.89噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(4月19日)白銀持倉量較前一交易日相比減少73.25噸,爲9885.97噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.78中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(4月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本3月全國CPI年率,中,1.5%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國3月PPI年率,中,1.8%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大2月零售銷售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大3月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,歐元區4月消費者信心指數初值,中,0.1,-0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網y進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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