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美聯儲FOMC之後,美元一度回吐所有漲幅,黃金上漲最高到1313美元!

發布 2018-5-3 下午05:31
更新 2023-7-9 下午06:32
昨日回顧
昨日國際現貨黃金于1306.10美元開盤,全日最高位是1313.70美元,最低位在1303.40美元,全日波幅達共有10.30美元,而收盤在1309.50美元,全日只上升了3.40美元。

此外,國際現貨白銀于16.16美元開盤,全日最高位是16.53美元,最低位在16.14美元,全日波幅共達0.39美元,收盤在16.45美元,而全日共上升了0.29美元。

基本分析
北京時間周四(5月3日)淩晨美聯儲會議决定維持政策利率不變,聯邦基金目標利率區間仍爲1.50%-1.75%,符合市場預期。美聯儲會議聲明重申經濟環境保證循序漸進加息,認爲通脹料將接近2%的美聯儲中期"對稱"目標水平。雖然聯儲聲明對通脹的表述顯得鷹派,但在經濟方面似乎不那麽鷹派。聲明中删除了此前的“經濟前景近幾個月走强”這一表述。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:美聯儲FOMC之後,美元一度回吐所有漲幅,黃金上漲最高到1313美元。但這輪市場波動僅僅維持不到30分鐘,美元反彈後黃金重回跌勢。短綫看目前美元仍處于持續上漲態勢,打壓金價。美聯儲未表達有關偏離逐步加息路徑的意向,令市場對美股前景看跌。標普500指數盤後下跌近1%,事實上對黃金構成支撑。

國際現貨黃金周四(5月3)早盤小幅上漲,目前維持于1308美元水平附近。國際現貨黃金周三(5月2日)受ADP數據和美聯儲發布維持利率不變的决議影響,先揚後抑,漲勢曇花一現,國際金價在短綫上揚逾7美元後轉而回吐部份漲幅。因美聯儲利率决議不如預期鷹派,多數非美貨幣也溫和反彈,但要扭轉跌勢還存在難度,市場還將關注日內出爐的多個經濟數據和下日出爐的非農就業報告。國際現貨白銀周三(5月3日)大幅跑贏金價,日內最高上漲近1.5%。作爲領先指標銀價提前築底,或潜在推升金價。

美國10年期國債收益率下行。美國10年期收益率報2.970%,低于周二尾盤的2.976%。30年期收益率降至3.136%,周二爲3.137%。國債收益率下行,或潜在推高金價。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲6月加息25個基點至1.75%-2.0%區間的概率爲95.3%,9月至該區間概率爲22.9%。

周二(5月2日)美國前德州共和黨衆議員Ron Paul指出,美聯儲的量化寬鬆計劃向市場注入了大量的流動性,在整個金融領域産生了巨大的泡沫,預計股市將從目前的水平下跌50%。同時他建議投資者買入黃金,以保護自己不受股市大幅回調的影響。

另外,貿易戰方面也有新消息。歐盟委員會主席容克周三表示,歐盟不會接受威脅,以換取永久豁免美國對其徵收鋼鐵和鋁關稅。此前,特朗普已將歐盟的臨時關稅豁免延長到了6月1日。容克表示:“我想重申呼籲,讓這項豁免變得無條件和永久。 我們認爲,美國的措施不能以國家安全爲由辯解。”

據路透,對于美國宣布該國與巴西就永久豁免鋼鋁進口關稅達成協議一事,巴西周三予以駁斥,指稱美國政府單方面取消會談。根據以配額爲基礎的新機制,巴西銷美鋼鐵將减少約20%;這對本就苦于産能普遍閑置及全球供過于求的鋼鐵行業而言,不啻爲一記重創。聲明稱,巴西鋁産業選擇10%的進口關稅,而鋼鐵産業則選擇進口配額體系。

據路透援引兩位行業官員稱,美國政府正在考慮簽署行政令,限制部分中國企業在美國銷售電信設備的能力。此舉的目標可能是華爲和中興通訊。美國政府近期已開始限制華爲和中興通訊在美國的業務。一位美國官員稱:“兩家公司引發關切,是因爲兩家公司生産的這類設備以及他們的整體市場滲透情况”。

據路透,兩名白宮官員以及一名瞭解美國政府內部討論情况的消息人士周三稱,美國總統特朗普已差不多决定在5月12日前撤出2015年簽訂的伊朗核協議,但具體做法仍不得而知。消息人士稱,特朗普仍有可能選擇留在伊核協議中,部分原因是維護與法國的盟友關係,幷爲法國總統馬克龍保住面子。外交人士稱,若特朗普恢復對伊朗的制裁,幾乎肯定會導致核協議土崩瓦解,幷可能招致伊朗的强烈反彈。​​

剛剛過去的4月份,搬黃金成爲商品市場的熱詞之一。據土耳其媒體披露,該國將撤回存放于美國的黃金儲備。這是繼德國和奧地利等國後,又一個回收黃金儲備的國家。業內人士對記者分析稱,此舉反映出人們希望將黃金作爲信用體系的避風港。

美聯儲縮表,“量化緊縮”,以及美國國債發行增多,意味著貨幣環境的收緊速度勢必會快過美聯儲逐步加息所預示的情形。鑒于經濟增長勢頭穩健,他們將沿著目前的道路繼續前進一段時。外匯市場似乎在“加倍關注”美國債券收益率與其他市場不斷加深的分化程度。預計其他央行的行動會更慢更謹慎。一些脆弱的經濟體可能因此面臨更嚴峻的形勢,特別是新興市場經濟體。或將導至新興市場經濟體加快增加黃金儲備以對抗相關風險。

從技術面來看,國際金價昨夜急漲急跌,在沖高至1313.70美元後急劇回落,日綫收于1309.50美元下方。技術指標上,MACD綠色動能柱持穩,雙綫死叉運動至零軸下方,KDJ指標試圖反彈。1小時圖來看,黃金急漲急跌後試圖自低位反彈,上方賣壓依舊沉重,若跌破200日均綫1304美元以及1300美元重要心理關口,下一目標則指向2017年6月6日高點1296美元以及1290美元關口,更進一步支撑位于1280美元。若反彈至1310美元上方,則下一阻力位看向60日均綫1330美元,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

綜合分析,目前黃金可能處于一個相對較低的水平,儘管金價較其歷史走勢來說幷不算低位,但是隨著經濟周期的發展,中長期黃金將迎來爆發的階段。自美國總統特朗普上臺之後,全球政治、地緣政治以及經濟不確定性進一步上升。維持回低機會逢低做多。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至5月2日黃金持倉量與上一交易日持平,至866.77噸 。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至5月2日的白銀持倉量與上一交易日增加189.18噸,至10,045.85噸。

今日將公布之經濟數據及消息
英皇金融_www.jyt.com.hk

技術支持及阻力位


現貨金分析圖
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從技術面來看,國際金價昨夜急漲急跌,在沖高至1313.70美元後急劇回落,日綫收于1309.50美元下方。技術指標上,MACD綠色動能柱持穩,雙綫死叉運動至零軸下方,KDJ指標試圖反彈。1小時圖來看,黃金急漲急跌後試圖自低位反彈,上方賣壓依舊沉重,若跌破200日均綫1304美元以及1300美元重要心理關口,下一目標則指向2017年6月6日高點1296美元以及1290美元關口,更進一步支撑位于1280美元。若反彈至1310美元上方,則下一阻力位看向60日均綫1330美元,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示國際現貨黃金周四(5月3)早盤小幅上漲,目前維持于1308美元水平附近。國際現貨黃金周三(5月2日)受ADP數據和美聯儲發布維持利率不變的决議影響,先揚後抑,漲勢曇花一現,國際金價在短綫上揚逾7美元後轉而回吐部份漲幅。因美聯儲利率决議不如預期鷹派,多數非美貨幣也溫和反彈,但要扭轉跌勢還存在難度,市場還將關注日內出爐的多個經濟數據和下日出爐的非農就業報告。國際現貨白銀周三(5月3日)大幅跑贏金價,日內最高上漲近1.5%。作爲領先指標銀價提前築底,或潜在推升金價。


美國10年期國債收益率下行。美國10年期收益率報2.970%,低于周二尾盤的2.976%。30年期收益率降至3.136%,周二爲3.137%。國債收益率下行,或潜在推高金價。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲6月加息25個基點至1.75%-2.0%區間的概率爲95.3%,9月至該區間概率爲22.9%。

周二(5月2日)美國前德州共和黨衆議員Ron Paul指出,美聯儲的量化寬鬆計劃向市場注入了大量的流動性,在整個金融領域産生了巨大的泡沫,預計股市將從目前的水平下跌50%。同時他建議投資者買入黃金,以保護自己不受股市大幅回調的影響。

另外,貿易戰方面也有新消息。歐盟委員會主席容克周三表示,歐盟不會接受威脅,以換取永久豁免美國對其徵收鋼鐵和鋁關稅。此前,特朗普已將歐盟的臨時關稅豁免延長到了6月1日。容克表示:“我想重申呼籲,讓這項豁免變得無條件和永久。 我們認爲,美國的措施不能以國家安全爲由辯解。”

據路透,對于美國宣布該國與巴西就永久豁免鋼鋁進口關稅達成協議一事,巴西周三予以駁斥,指稱美國政府單方面取消會談。根據以配額爲基礎的新機制,巴西銷美鋼鐵將减少約20%;這對本就苦于産能普遍閑置及全球供過于求的鋼鐵行業而言,不啻爲一記重創。聲明稱,巴西鋁産業選擇10%的進口關稅,而鋼鐵産業則選擇進口配額體系。

據路透援引兩位行業官員稱,美國政府正在考慮簽署行政令,限制部分中國企業在美國銷售電信設備的能力。此舉的目標可能是華爲和中興通訊。美國政府近期已開始限制華爲和中興通訊在美國的業務。一位美國官員稱:“兩家公司引發關切,是因爲兩家公司生産的這類設備以及他們的整體市場滲透情况”。

據路透,兩名白宮官員以及一名瞭解美國政府內部討論情况的消息人士周三稱,美國總統特朗普已差不多决定在5月12日前撤出2015年簽訂的伊朗核協議,但具體做法仍不得而知。消息人士稱,特朗普仍有可能選擇留在伊核協議中,部分原因是維護與法國的盟友關係,幷爲法國總統馬克龍保住面子。外交人士稱,若特朗普恢復對伊朗的制裁,幾乎肯定會導致核協議土崩瓦解,幷可能招致伊朗的强烈反彈。​​

剛剛過去的4月份,搬黃金成爲商品市場的熱詞之一。據土耳其媒體披露,該國將撤回存放于美國的黃金儲備。這是繼德國和奧地利等國後,又一個回收黃金儲備的國家。業內人士對記者分析稱,此舉反映出人們希望將黃金作爲信用體系的避風港。

美聯儲縮表,“量化緊縮”,以及美國國債發行增多,意味著貨幣環境的收緊速度勢必會快過美聯儲逐步加息所預示的情形。鑒于經濟增長勢頭穩健,他們將沿著目前的道路繼續前進一段時。外匯市場似乎在“加倍關注”美國債券收益率與其他市場不斷加深的分化程度。預計其他央行的行動會更慢更謹慎。一些脆弱的經濟體可能因此面臨更嚴峻的形勢,特別是新興市場經濟體。或將導至新興市場經濟體加快增加黃金儲備以對抗相關風險。

從技術面來看,國際金價昨夜急漲急跌,在沖高至1313.70美元後急劇回落,日綫收于1309.50美元下方。技術指標上,MACD綠色動能柱持穩,雙綫死叉運動至零軸下方,KDJ指標試圖反彈。1小時圖來看,黃金急漲急跌後試圖自低位反彈,上方賣壓依舊沉重,若跌破200日均綫1304美元以及1300美元重要心理關口,下一目標則指向2017年6月6日高點1296美元以及1290美元關口,更進一步支撑位于1280美元。若反彈至1310美元上方,則下一阻力位看向60日均綫1330美元,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

綜合分析,目前黃金可能處于一個相對較低的水平,儘管金價較其歷史走勢來說幷不算低位,但是隨著經濟周期的發展,中長期黃金將迎來爆發的階段。自美國總統特朗普上臺之後,全球政治、地緣政治以及經濟不確定性進一步上升。維持回低機會逢低做多。

今日現貨金波幅預測爲 1308美元至1328美元。

現貨金:
計劃一:第一注在1308(美元)做多,止賺設在1323(美元) ;如金價再下調至1303(美元) 再加第二注,止賺設在1318(美元) ,止損設在1298(美元)。

計劃二:第一注在1323(美元)做空,止賺設在1313(美元) ;如金價再上調至1328(美元) 再加第二注,止賺設在1318(美元) ,止損設在1333(美元)。

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助理副總裁 劉京文
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