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英倫金融「原油交易策略」:貝克休斯活躍鑽機數維持漲勢,油價退守七十大關

發布 2018-5-14 下午12:05
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格扭轉連續兩日升勢,由接近三年半來最高回落。雖然美國退出伊朗核協議,但市場預期美國盟友會繼續支持協議,伊朗原油出口將會保持穩定,油價受影響。紐約期油以每桶70.7美元收市,跌66美仙,跌幅百分之0.9。倫敦期油收市報77.12美元,跌35美仙,跌幅近百分之0.5。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,成功收複70美元整數大關,但向上拓展空間時遇阻,隨後小幅回落靠穩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.00, 68.12,阻力看71.89,73.50。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而地緣政治局勢風起雲湧,敘利亞戰火未息,美國恢複制裁伊朗加劇局勢惡化,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1430以法國4月BOF商業信心指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸70.00適量好倉,目標70.86,71.63
 B)上破71.63適量好倉,目標72.00,72.73
 C)跌穿70.00適量淡倉,目標69.34,68.35
 D)首觸68.35適量好倉,目標69.34,70.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 71.89 73.50 75.00
支持 70.00 68.78 67.15
【環球市況焦點及分析】
上周五美國通脹表現不及預期的影響繼續發酵,美元指數連續第二個交易日下跌,或意味著漲勢暫時進入“中場休息”。意大利組閣喜訊頻傳,政治不確定性下降,歐元迎來反彈契機。此外,美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩不久將舉行曆史性峰會,美國已經將目光鎖定在新加坡,考慮將其作爲此次峰會的舉辦地。美元指數震蕩回落,跌至92.5水平附近後窄幅盤整,金銀先揚後抑。原油方面,油價震蕩走低,但仍維持在逾三年高位,周線亦錄得兩連陽,美國對伊朗恢複制裁,中東地區石油供應前景吃緊,不過貝克休斯活躍鑽井數據繼續增加,暗示美國産量仍可能續創新高,並有望接近甚至超越俄羅斯目前約1100萬桶/日的石油産量。本周市場焦點,一方面,美國確認退出伊朗核協議並對伊朗恢複制裁後,中東各勢力的矛盾激化與格局變動,另一方面,中美貿易爭端進入二回戰的交鋒,結局依然難料。數據方面,在美國,預計零售銷售小幅下滑,NAHB房産市場有輕微的回暖,營運庫存下滑,營建許可與新屋開工均不太理想,工業産出保持平穩,初請變化不大,谘商會領先指標輕微回暖。預計加拿大CPI變化不大,零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣表現差強人意,GDP持平,CPI持穩;德國GDP增長輕微停滯,ZEW經濟景氣欠佳,CPI與PPI均稍微走低;法國BOF商業信心小幅走弱,CPI小幅下行;英國失業率變化不大。在亞太區,預計中國規模以上工業增加值的增速稍有放緩,社會消費品零售總額大致持平,城鎮固定資産投資輕微下滑;日本GDP增長停滯,CPI小幅走低;澳大利亞失業率大致持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:貝克休斯活躍鑽機數維持漲勢,油價退守七十大關。1)首個即市策略,跌破70.00,目標69.34,68.78,突破可追67.77,67.15。2)反之,升穿71.63可適量做多,看72.00,72.73,突破追73.50,74.43。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而地緣政治局勢風起雲湧,敘利亞戰火未息,美國恢複制裁伊朗加劇局勢惡化,美國庫存狀況左右短期波動,以66.42-67.77區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連升第七個交易日。收市升91點,報24831點。標准普爾五百指數點升4點,報2727點。美國總統特朗普快將發表演說,市場預期會重申控制處方藥物價格。健康護理股有買盤,帶動大市向好。不過科技有沽壓,蘋果公司股價連升九個交易日後回落,影響大市表現。下午特朗普發表演說,抨擊藥物價格高企。健康護理股繼續上升,帶動大市反彈。道指上午中段升129點後回落,下午中段曾經倒跌22點,其後重拾升軌,收市連升第七個交易日。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價偏軟,美彙指數連續第三日下跌。美元近日上升後繼續有獲利回吐,兌歐元連跌第二日,英鎊兌美元由四個月來低位反彈。加拿大上月職位減少,本月加息預期降溫,加元受影響,兌美元由三星期來高位回落。瑞典央行部分官員,可能就加息采取開放態度,瑞典克朗繼續上升。阿根廷比索恢複下跌,創23.35兌1美元收市新低。交易員表示,阿根廷央行在彙市沽出10億美元。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,成功收複70美元整數大關,但向上拓展空間時遇阻,隨後小幅回落靠穩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.00
阻力 73.50
阻力 71.89
支持 70.00
支持 68.78
支持 67.15
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩走高 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位71.89 前期高位73.50 重要整數75.00
支持 重要整數70.00 前期低位68.78 前期低位67.15
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破91.25, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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