英倫金融「黃金交易早評」:美債收益率飙漲美元狂歡,金價崩盤跌穿千三大關

英倫金融「黃金交易早評」:美債收益率飙漲美元狂歡,金價崩盤跌穿千三大關

W.L  | 2018年5月16日 11:13


英倫金融:昨日市場繼續關注中美貿易第二輪談判的進展,鑒于中美雙方在談判前都展現了積極姿態,投資者憧憬中美貿易緊張局勢即將得到緩解。此外,美國零售數據溫和增長,4月份消費者支出在第一季度大幅放緩後,出現了加速增長的趨勢,刺激美債收益率大幅上揚,美國10年期國債收益率創去年7月以來高位。美元指數強勢飙升,在刷新近期新高後稍微遇阻,但仍站穩93水平上方,金銀崩盤式重挫。2018年FOMC票委博斯蒂克將在出席活動時發表講話,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年6月加息機會爲100%,8月再加息的機會爲8%,9月見81%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1280-1290區間好倉存在一定支持,而1300-1310區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步伐不一致,美聯儲六月加息預期高漲,全球貿易形勢好轉,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩下行,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0750以日本第一季度季調後實際GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1400以德國4月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1700以歐元區4月未季調CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以美國4月營建許可月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國4月新屋開工年化月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2115以美國4月工業産出月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1300適量淡倉,目標1294,1289
 B)上破1300適量好倉,目標1307,1313
 C)跌穿1289適量淡倉,目標1283,1276
 D)首觸1276適量好倉,目標1283,1289
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1300 1313 1331
支持 1289 1276 1258
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1000以中國1-4月規模以上工業增加值年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-4月社會消費品零售總額年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-4月城鎮固定資産投資年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1400以德國第一季度季調後GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1445以法國4月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 1630以英國4月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 1700以歐元區5月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 1700以德國5月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
10) 1700以歐元區第一季度季調後GDP季率修正值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
11) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
12) 2030以美國4月零售銷售月率低于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
13) 2030以美國5月紐約聯儲制造業指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
14) 2030以美國5月NAHB房産市場指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
15) 2200以美國3月營運庫存月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
16) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1319適量淡倉,目標1314,1310
 B)上破1319適量好倉,目標1325,1333
 C)跌穿1310適量淡倉,目標1303,1296
 D)首觸1296適量好倉,目標1303,1310
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1319做空,看1310,突破追1303 (亞市時段,准確捕捉9美元波幅)
4. 觸頂回1310做空,看1303,突破追1296 (美市早段,准確捕捉11美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 2000美元(回報率: 200%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注中美貿易第二輪談判的進展,鑒于中美雙方在談判前都展現了積極姿態,投資者憧憬中美貿易緊張局勢即將得到緩解。此外,美國零售數據溫和增長,4月份消費者支出在第一季度大幅放緩後,出現了加速增長的趨勢,刺激美債收益率大幅上揚,美國10年期國債收益率創去年7月以來高位。美元指數強勢飙升,在刷新近期新高後稍微遇阻,但仍站穩93水平上方,金銀崩盤式重挫。原油方面,油價先揚後抑,震蕩持穩于71美元關口附近,美國零售數據好于預期,消費者支出有望加速增長,而且全球貿易形勢好轉,能源需求預期向好,但API原油庫存意外大增485萬桶,施壓油價回吐日內漲幅。本周市場焦點,一方面,美國確認退出伊朗核協議並對伊朗恢複制裁後,中東各勢力的矛盾激化與格局變動,另一方面,中美貿易爭端進入二回戰的交鋒,結局依然難料。數據方面,在美國,預計營建許可與新屋開工均不太理想,工業産出保持平穩,初請變化不大,谘商會領先指標輕微回暖。預計加拿大CPI變化不大,零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區CPI持穩;德國CPI與PPI均稍微走低。在亞太區,預計日本GDP增長停滯,CPI小幅走低;澳大利亞失業率大致持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美債收益率飙漲美元狂歡,金價崩盤跌穿千三大關。1)首個即市策略,升穿1300可適量做多,看1307,1310,突破追1314,1320。2)反之,跌破1289,目標1283,1278,突破可追1274,1270。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步伐不一致,美聯儲六月加息預期高漲,全球貿易形勢好轉,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩下行,以1314-1325區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連升第二日,倫敦期油升至大約三年半以來最高。市場關注伊朗再被美國制裁,原油出口可能會受影響,油價受支持。紐約期油以每桶71.31美元收市,升35美仙,升幅近百分之0.5。倫敦期油收市報78.43美元,爲2014年11月24日以來最高收市價,升20美仙,升幅近百分之0.3。紐約期油收市後,美國石油協會公布當地上星期原油庫存,出乎意料增加490萬桶。汽油庫存減少340萬桶,減幅較預期大。蒸餾油庫存減少76萬8千桶,減幅較預期小。數據公布後,油價在場外交易時段下跌。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,成功收複70美元整數大關,但向上拓展空間時遇阻,隨後小幅回落靠穩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.57, 68.78,阻力看71.88,73.50。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市下跌。道瓊斯工業平均指數結束連續八個交易日升勢,曾經跌超過200點,收市跌193點,報24706點。標准普爾五百指數跌18點,報2711點。美國零售銷售顯示,通貨膨脹有加快迹象,加上美國駐華大使布蘭斯塔德指,美中兩國貿易問題分歧仍然很大,美股受影響。道指由兩個月來高位回落,以全日最高開出,下午中段最多跌270點,跌幅近百分之1.1,最後收窄至近百分之0.8,是三星期來最大跌幅。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價上升,美彙指數重上93水平。美元受美國國債孳息率上升及零售數據支持,加上德國經濟增長慢過預期,歐元兌美元創今年來新低。英鎊兌美元曾經創今年來新低,美元兌日圓升至2月初來最高。土耳其總統埃爾多安計劃加強控制經濟。土耳其裏拉受影響,兌美元創新低。阿根廷比索上日兌美元創新低後反彈,兌美元升百分之4左右。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩下行的態勢,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭遇獲利盤抛壓而走弱,中美貿易爭端局勢未明朗而中東地緣政治風險間歇性爆發,金價曾嘗試反彈收回1350關口,但好景不長,美債收益率持續走高,金價轉而羸弱,下沈至1300附近,美國恢複對伊朗實施制裁,但美朝關系回暖,中美貿易爭端曙光乍現,美債收益率暴漲,金價重挫失守千三大關。日圖呈區間內來回拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子六度落地,新任美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改及基建計劃有望爲經濟增長再添動力,美國與主要經濟體間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1276附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1300及前期高位1314附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1331 ~
阻力 1313 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1289
支持 ~ 1276
支持 ~ 1258
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1300 前期高位1313 前期高位1331
支持 前期低位1289 前期低位1276 前期低位1258
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 47% 53% 1280,1290 1310,1320
前日 50% 50% 1300,1310 1320,1330
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(5月15日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲856.17噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(5月15日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9940.41噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿94.22, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破91.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周三(5月16日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0750,日本第一季度季調後實際GDP季率初值,中,0.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國4月CPI年率終值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區4月未季調CPI年率終值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國4月營建許可月率,高,2.5%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國4月新屋開工年化月率,高,1.9%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2115,美國4月工業産出月率,高,0.5%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國5月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-219.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(5月17日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,澳大利亞4月季調後失業率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2030,美國5月費城聯儲制造業指數,高,23.2,21.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至5月12日當周初請失業金人數(萬),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月谘商會領先指標月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(5月18日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本4月全國CPI年率,中,1.1%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國4月PPI年率,中,1.9%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大4月CPI年率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大3月零售銷售月率,中,0.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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