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英倫金融「黃金交易早評」:歐盟峰會就移民問題達成協議,美元回調金價止跌

發布 2018-7-2 上午11:42
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:上周五歐盟各國領導人在峰會上最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題,消息一出,歐元迅速走強。而英國一季度GDP上修提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,英鎊逐漸回暖。美元指數跌穿95水平後快速走低,至94.5水平偏下方才勉強靠穩,金銀小幅爬升,終結近期的連跌。多國制造業PMI數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年8月加息機會爲2%, 9月加息的機會爲75%,12月再加息的機會見46%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1240-1250區間好倉存在一定支持,而1260-1270區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0945以中國6月財新制造業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1600以歐元區6月Markit制造業PMI終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1630以英國6月Markit制造業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1700以歐元區5月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2145以美國6月Markit制造業PMI終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國6月ISM制造業PMI低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美國5月營建支出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1257適量淡倉,目標1253,1248
 B)上破1257適量好倉,目標1265,1271
 C)跌穿1248適量淡倉,目標1242,1235
 D)首觸1235適量好倉,目標1242,1248
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1257 1273 1284
支持 1248 1237 1221
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本5月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1445以法國6月CPI年率初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1530以德國6月季調後失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1630以英國第一季度GDP年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1700以歐元區6月未季調CPI年率初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2030以加拿大4月季調後GDP月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 2030以美國5月核心PCE物價指數年率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 2030以美國5月個人支出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
11) 2145以美國6月芝加哥PMI低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
12) 2200以美國6月密歇根大學消費者信心指數終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1254適量淡倉,目標1250,1245
 B)上破1254適量好倉,目標1261,1267
 C)跌穿1245適量淡倉,目標1237,1232
 D)首觸1232適量好倉,目標1237,1245
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1245做多,看1254,突破追1261 (亞市早段,准確捕捉7美元波幅)
1. 1245做多,看1254,突破追1261 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1400美元(回報率: 140%)
【環球市況焦點及分析】
上周五歐盟各國領導人在峰會上最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題,消息一出,歐元迅速走強。而英國一季度GDP上修提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,英鎊逐漸回暖。美元指數跌穿95水平後快速走低,至94.5水平偏下方才勉強靠穩,金銀小幅爬升,終結近期的連跌。原油方面,油價突破74美元關口後繼續震蕩走高,續創近三年半以來新高,加拿大、利比亞和委內瑞拉的原油供應意外中斷,全球石油市場已經吃緊,投資者擔心美國對伊朗實施嚴厲制裁,將令短期供應缺口擴大,而此前OPEC會議上確認的增産幅度有限,且遠水不解近渴。本周市場焦點,全球貿易形勢的變化仍將牽動人心,而美國最新非農報告來襲,或將進一步揭示美聯儲加息前景。數據方面,在美國,預計ISM制造業PMI大致持平,而非制造業PMI小幅向好,營建支出有一定程度的下滑,耐用品與工廠訂單跌勢均有所收斂,ADP就業人數小幅增加,初請持穩,貿易逆差小幅收窄,非農報告表現相對平淡,非農就業人口變動幅度不大,工資增速保持穩定,失業率持平于多年低位。預計加拿大失業率基本持平,IVEY季調後PMI小幅回落。在歐洲,預計歐元區制造業PMI小幅下滑而服務業PMI則相對持穩,失業率依然偏高,零售銷售表現差強人意;德國季調後工業産出止跌回升;英國制造業與服務業PMI均有小幅的走低,Halifax房價指數輕微走高。在亞太區,預計中國財新制造業與服務業PMI均變化不大;澳洲聯儲維穩利率政策。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:歐盟峰會就移民問題達成協議,美元回調金價止跌。1)首個即市策略,升穿1257可適量做多,看1261,1267,突破追1273,1278。2)反之,跌破1248,目標1242,1237,突破可追1232,1227。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,以1273-1284區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連升第四日,紐約期油升至超過三年半最高。市場仍然關注美國制裁伊朗,將會導致原油供應進一步緊張。紐約期油以每桶74.15美元收市,是2014年11月24日以來最高收市價,升70美仙,升幅近百分之1。倫敦期油收市報79.44美元,是上月23日以來最高收市價,升1.59美元,升幅百分之2。紐約期油一星期升百分之8.1,倫敦期油升百分之5.1,都是連續第二個星期上升。總結6月份,紐約期油升近一成一,倫敦期油升近百分之2.4。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際或只有60-70萬桶/日,減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸,OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,但屢次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近回升,向73美元發起衝擊但功敗垂成,隨後轉向回落,美國産量持續增加,油價跌穿65美元後反抽,OPEC會議實際增産幅度遜于預期,油價迅猛回升,美國威脅進一步制裁伊朗,且原油庫存驟降,油價以一波強勁漲勢,接連收複70至74美元大關。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看73.81, 72.18,阻力看75.00,76.40。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市連續第二日上升,受企業業績與金融股支持。道瓊斯工業平均指數升近300點後升幅大爲收窄。收市升55點,報24271點。標准普爾五百指數升兩點,報2718點。大銀行通過聯邦儲備局壓力測試,金融股受追捧。運動鞋生産商耐克季度業績好過預期,全年預測亦樂觀,股價創紀錄新高。住宅發展商KB Home季度業績亦是好過預期。大市受支持,各類股份普遍造好。三項主要指數都是連升第二日,不過尾段沽盤增加,大市升幅迅速收窄。市場人士表示,投資者在月底與第二季結束前平倉。道指開市升107點,上午尾段最多升293點,升幅百分之1.2。其後走勢偏軟,尾段跌勢轉急,收市升幅收窄至百分之0.2。道指全星期跌近百分之1.3,錄得連續第三個星期下跌,是超過兩年來首次。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍下跌,美彙指數跌至94水平。歐洲聯盟各國領袖,達成控制外來移民協議,減輕德國總理默克爾所受壓力。歐元受支持,兌美元升至三日來最高。英國經濟增長修訂後好過市場預期,未來數月加息預期升溫,支持英鎊兌美元升至兩日來最高。加拿大本土經濟4月份出乎預期擴張,加元受支持,兌美元觸及十日來最高。墨西哥星期日總統選舉前,貨幣比索上升,兌美元升至一個月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈低位區間震蕩,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價曾嘗試反彈收回1350關口但好景不長,利差擴大預期助美債收益率震蕩走高,金價重挫向下擊穿千三大關,隨後美聯儲六月加息預期兌現,中美貿易戰火重燃,大宗商品承受抛壓,金價亦未能幸免,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元寬幅波動,美聯儲加息前景施壓,金價維持低位震蕩。日圖呈向下突破整理區間,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子七度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1245附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1261及1273附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1284 ~
阻力 1273 ~
阻力 1257 ~
支持 ~ 1248
支持 ~ 1237
支持 ~ 1221
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩走低 震蕩走低 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1257 前期高位1273 前期高位1284
支持 前期低位1248 前期低位1237 前期低位1221
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 46% 54% 1240,1250 1260,1270
前日 45% 55% 1230,1240 1250,1260
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(6月29日)黃金持倉量較前一交易日相比減少1.47噸,爲819.04噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(6月29日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9965.42噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.34, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周一(7月2日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0945,中國6月財新制造業PMI,中,51.1,51.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區6月Markit制造業PMI終值,中,55.0,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國6月Markit制造業PMI,中,54.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區5月失業率,中,8.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2145,美國6月Markit制造業PMI終值,高,54.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國6月ISM制造業PMI,高,58.7,58.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國5月營建支出月率,高,1.8%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周二(7月3日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1230,澳大利亞7月現金利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區5月零售銷售月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國5月耐用品訂單月率終值,高,-0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國5月工廠訂單月率,高,-0.8%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國6月29日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-922.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(7月4日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0945,中國6月財新服務業PMI,中,52.9,52.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區6月Markit服務業PMI終值,中,55,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國6月Markit服務業PMI,中,54,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周四(7月5日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2015,美國6月ADP就業人數(萬),高,17.8,18.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國截至6月30日當周初請失業金人數(萬),高,22.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2145,美國6月Markit服務業PMI終值,高,56.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國6月ISM非制造業PMI,高,58.6,58.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國6月29日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-989.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周五(7月6日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國5月季調後工業産出月率,中,-1.0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1530,英國6月Halifax季調後房價指數年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大6月失業率,中,5.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2030,美國5月貿易帳(億美元),高,-462,-454,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國6月季調後非農就業人口變動(萬),高,22.3,19.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2030,美國6月平均每小時工資月率,高,0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國6月失業率,高,3.8%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2200,加拿大6月IVEY季調後PMI,中,62.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
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