英倫金融:昨日市場密切關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基的會晤,有報道指,此次峰會可能只是爲了給兩國關系“融冰”,可能的一個結果是,雙方重新談判將于2021年到期的核協議。此外,英國議員們就英國脫歐後關稅制度的立法修正案進行投票,IMF警告稱全球貿易處于緊張狀態。美元指數折戟沈沙,震蕩走低後貼近94.5水平,金銀維持低位盤整。美聯儲主席鮑威爾將在參議院銀行業委員會聽證會上作證,並向國會提交半年度貨幣政策報告,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年8月加息機會爲3%, 9月加息的機會爲89%,12月再加息的機會見61%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅回升,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1230-1240區間好倉存在一定支持,而1250-1260區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1630以英國6月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2115以美國6月工業産出月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
5) 2200以美國7月NAHB房産市場指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸1245適量淡倉,目標1241,1236
B)上破1245適量好倉,目標1250,1257
C)跌穿1236適量淡倉,目標1230,1224
D)首觸1224適量好倉,目標1230,1236
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1245 1261 1273
支持 1236 1221 1206
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1000以中國1-6月社會消費品零售總額年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-6月城鎮固定資産投資年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-6月規模以上工業增加值年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1000以中國第二季度GDP年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2030以美國6月零售銷售月率低于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
8) 2200以美國5月營運庫存月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸1245適量淡倉,目標1241,1236
B)上破1245適量好倉,目標1250,1257
C)跌穿1236適量淡倉,目標1230,1224
D)首觸1224適量好倉,目標1230,1236
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1236做多,看1245,突破追1250 (亞市早段,准確捕捉5美元波幅)
2. 1245做空,看1236,突破追1230 (美市早段,准確捕捉6美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基的會晤,有報道指,此次峰會可能只是爲了給兩國關系“融冰”,可能的一個結果是,雙方重新談判將于2021年到期的核協議。此外,英國議員們就英國脫歐後關稅制度的立法修正案進行投票,IMF警告稱全球貿易處于緊張狀態。美元指數折戟沈沙,震蕩走低後貼近94.5水平,金銀維持低位盤整。原油方面,油價遭遇重挫,擊穿70美元重要整數關口後跌勢加劇,至68美元附近才稍有靠穩,利空消息密集轟炸,美國可能從戰略儲備中釋放石油以抑制油價上漲,利比亞恢複石油生産,沙特將利用閑置産能增加産量,IMF數據顯示全球經濟增長放緩等,促使油市多頭倉皇出逃。本周市場焦點,普特會自然是萬衆矚目的最重磅事件,貿易戰、敘利亞局勢、石油減産協議等,料將成爲美俄雙方首腦交流的重點,而美聯儲主席鮑威爾將出席參議院聽證,對美國半年以來經濟、就業、通脹一系列問題作出闡述,投資者或可從鮑威爾的講話中尋找到下半年加息走向的線索。數據方面,在美國,預計工業産出止跌回升,NAHB房産市場指數小幅走高,新屋開工小幅下滑,營建許可有所增加,初請延續跌勢,谘商會領先指標小幅走高。在歐洲,預計德國PPI小幅走高;英國失業率變化不大,CPI、PPI、零售物價指數有不同程度的走高,零售銷售輕微下滑,CBI工業訂單差值稍微收窄。預計加拿大CPI輕微下行,零售銷售延續負增長。在亞太區,預計澳大利亞NAB商業信心指數表現欠佳,失業率略增;日本CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:普特會拉開帷幕美俄關系破冰,美元回落金價持穩。1)首個即市策略,升穿1245可適量做多,看1250,1257,突破追1261,1265。2)反之,跌破1236,目標1230,1224,突破可追1220,1216。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,以1261-1273區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌超過百分之4,倫敦期油收市價是三個月以來最低。有報道指,美國正考慮動用戰略石油儲備,阻止油價大幅上升。另外,俄羅斯能源部長諾瓦克日前表示,一旦原油供應短缺,俄羅斯和其他産油國,可以將每日産油量提高100萬桶。油價受供應可能增加因素影響下跌。紐約期油以每桶68.06美元收市,是上個月21日以來最低收市價,跌2.95美元,跌幅近百分之4.2。倫敦期油收市報71.84美元跌3.49美元,跌幅百分之4.6。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際或只有60-70萬桶/日,減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸,OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價向73美元發起衝擊但功敗垂成,油價跌穿65美元後反抽,OPEC會議實際增産幅度遜于預期,油價迅猛回升,美國威脅進一步制裁伊朗,且原油庫存驟降,油價以一波強勁漲勢,接連收複70至74美元大關,美伊局勢愈演愈烈,油價高位劇震,利比亞港口解除不可抗力、美國政府考慮動用戰略石油儲備等利空紛至沓來,油價聞訊暴跌。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看67.16 65.81,阻力看68.63,70.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展,道瓊斯工業平均指數連續第三個交易日上升,而納斯達克指數則由曆史高位回落。道瓊斯工業平均指數升44點,報25064點。標准普爾五百指數跌2報,報2798點。美國銀行上季盈利多過預期,消息刺激銀行股上升。美國零售銷售連續五個月上升,市場預期聯邦儲備局今年會繼續加息,亦是利好銀行股因素。原油價格下跌超過百分之4,能源股則跟隨油價下跌。工業股亦有沽盤。標普五百指數,過去兩個交易日的升勢結束。道指開市微升6點,其後一直好淡爭持,上午曾經跌近40點,臨近收市曾經升53點,全日上下波幅不足100點。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價兌多種主要貨幣下跌,美彙指數跌至94.5水平。美國聯邦儲備局主席鮑威爾,星期二開始,向國會發表貨幣政策半年度報告前,市場人士先行減持美元。英鎊彙價兌美元靠穩。有報道指,英國首相文翠珊向國會內「疑歐派」壓力屈服。英鎊兌美元曾經下跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈低位區間震蕩,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價曾嘗試反彈收回1350關口但好景不長,利差擴大預期助美債收益率震蕩走高,金價重挫向下擊穿千三大關,隨後美聯儲六月加息預期兌現,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元寬幅波動,加上美聯儲加息前景施壓,金價維持低位震蕩。日圖呈向下突破整理區間,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子七度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1236附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1250及前期高位1261附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1273 ~
阻力 1261 ~
阻力 1245 ~
支持 ~ 1236
支持 ~ 1221
支持 ~ 1206
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩回落 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1245 前期高位1261 前期高位1273
支持 前期低位1236 前期低位1221 前期低位1206
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 47% 53% 1230,1240 1250,1260
前日 47% 53% 1230,1240 1250,1260
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周一(7月16日)黃金持倉量較前一交易日相比減少1.18噸,爲794.01噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周一(7月16日)白銀持倉量較前一交易日相比增加35.12噸,爲10198.24噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.34, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周二(7月17日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國6月失業率,中,2.5%,-,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2115,美國6月工業産出月率,高,-0.1%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國7月NAHB房産市場指數,高,68,69,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國7月13日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-679.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(7月18日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國6月未季調輸入PPI年率,中,9.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國6月零售物價指數年率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國6月CPI年率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區6月未季調CPI年率終值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國6月新屋開工年化總數(萬戶),高,135.0,132.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國6月營建許可總數(萬戶),高,130.1,132.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國7月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-1263.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(7月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,澳大利亞第二季度NAB商業信心指數,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,澳大利亞6月季調後失業率,中,5.4%,-,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1630,英國6月季調後零售銷售月率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國7月CBI工業訂單差值,中,13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國7月費城聯儲制造業指數,高,19.9,20.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至7月14日當周初請失業金人數(萬),高,21.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2200,美國6月谘商會領先指標月率,高,0.2%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(7月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本6月全國CPI年率,中,0.7%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國6月PPI年率,中,2.7%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大6月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大5月零售銷售月率,中,-1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
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