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由于國際貿易摩擦升級,土耳其里拉崩潰,國際金價有望受到支持!

發布 2018-8-13 下午07:07
更新 2023-7-9 下午06:32
上周回顧
周一(6日)現貨金價于1213.1美元開盤,周四(9日)當日觸及全周最高價位水平1217.6美元,周三(8日)觸及全周最低價位水平1205.7美元,全周波幅達11.9美元,周五(10日)收盤于1211.8美元,全周共下跌了1.3美元。

此外,周一(6日)現貨銀開盤于15.39美元,周四(9日)當日觸及全周最高價位水平15.50美元,周三(8日)觸及全周最低價位水15.26美元,全周波幅達0.24美元,周五(10日)收盤于15.29美元,全周共下跌了0.10美元。

基本分析
由于國際貿易摩擦升級,中東地區地緣局勢風險上升,美國退出伊核協議,年內國際原油價格超預期上漲或將逐步推動全球進入新的通脹周期。這將在一定程度上加大全球經濟的滯脹風險,給全球經濟復蘇和各國宏觀調控帶來不確性。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(8月13日)小幅承壓,受到美元指數的壓制,美元指數小幅沖高,再創逾一年新高,避險情緒和樂觀的CPI數據依然仍在給美元提供支撑,後市偏向震蕩下行。同時由于土耳其危機升級造成里拉暴跌,刺激了美元再度爆發,美元指數已經成功跨過96關口,創下13個月新高,給國際黃金市場帶來重壓。

美元兌土耳其里拉一度漲至7.24的記錄高位,之後漲幅收窄。土耳其里拉急跌對市場信心有影響,一方面美國有機會加大對土耳其的關稅,另一方面,土耳其受雙赤字及通脹較高拖累,加上外債占國內生産總值約50%,市場擔心會爆發債務危機,以至蔓延到其他金融體系。

由土耳其里拉和南非蘭特帶動的新興市場貨幣重挫,刺激了對避險資産的需求,日元上揚。目前還沒有迹象表明土耳其政府或央行準備宣布能够迅速恢復信心的財政或貨幣政策措施,面對美元的普遍走强,日元仍是唯一能够兌美元升值的主要貨幣。美元兌土耳其里拉漲至7以上,刷新歷史新高,上周已累計下跌27%。即使土耳其里拉跌到如此低位,依然很難有買家入市,主要原因可能是此前土耳其總統埃爾多安排除了IMF救助的可能性,也反對央行加息,使得市場擔憂此次土耳其面臨的危機將繼續惡化。此外,土耳其里拉的隱含波動率已跳漲至歷史新高。

上周隨著土耳其資産大幅下跌,恐慌情緒蔓延至全球市場,引發了“蝴蝶效應”,美元和黃金一度罕見地同時上漲。就在土耳其最爲脆弱的時候,特朗普宣布將對土耳其鋼鋁徵收的關稅翻倍,要把對土耳其的鋁關稅調整爲20%,鋼鐵關稅調整爲50%。這一舉動給早已不堪一擊的里拉狠狠地補上一刀,成爲了壓垮土耳其經濟的最後一根稻草。

土耳其外交部就美國關稅發表聲明稱,如有必要土耳其將從即刻起進行報復。土耳其總統埃爾多安還表示,準備使用本國貨幣和盟友進行貿易,不再使用美元和歐元進行交易,將用新的金融工具來應對美元。許多分析師擔心,兩國爭執不下可能會引發新興市場2018年的金融危機,甚至會比幾年前希臘的危機更加嚴重。

除了土耳其之外,美國與俄羅斯的關係也非常微妙。美國上周宣布要對俄羅斯實施制裁,對此,俄羅斯總理梅德韋杰夫周五警告稱,俄羅斯會把美國遏制俄羅斯銀行業或外匯交易的任何行動,視爲宣布發起“經濟戰爭”。有消息稱,俄羅斯正在制定回應美國新制裁的對等措施。

此外,週一(8月13日)據華爾街日報報道,歐洲央行上周五表示,在希臘退出國際救助之後,歐洲央行在其現金操作中將不再接受垃圾級的希臘政府債券作爲抵押品。這將加大希臘銀行獲得歐洲央行低息融資的難度,同時令該國的經濟前景蒙上陰影。希臘料將在8月20日退出第三輪國際救助,轉而依靠金融市場融資,這意味著國際債權人在監督希臘實施經濟改革進展方面的能力將降低。

週一(8月13日)3名美國官方知情人士稱,伊朗上周進行了一年多來首次彈道導彈試射活動。這枚反艦Fateh-110 Mod3型導彈穿過霍爾木茲海峽飛行約160千米,降落在伊朗的沙漠中。目的之一是展示伊朗封鎖霍爾木茲海峽的能力。伊朗最高領袖哈梅內伊周日呼籲稱,要采取“迅速和公正”的法律行動,反擊針對該國的經濟戰爭。伊朗軍方5日證實,伊朗近期在波斯灣海域進行軍事演習。

彭博援引兩位消息人士稱,美國政府預計在11月份初再次實施能源制裁時,將說服其他國家削减伊朗原油進口最高100萬桶/日。據悉,美國政府的評估顯示,希望降幅在70-100萬桶/日。這對伊朗而言是大幅下降,但低于美國已宣布的將伊朗原油出口降至零的目標。

從技術面來看,國際現貨黃金盤整于1年來低水平附近,國際金價上行動能較弱,但是下行方面受到較强買盤的支撑。從技術指標來看,黃金短綫下跌壓力暫緩,RSI溫和回升逐步脫離超賣水平。KD指標整體也處于上漲趨勢中。MACD顯示上行動能正在增强,不過金價想要持續反彈需首先升破20日均綫在1219美元附近的壓力。從4小時圖來看,黃金短綫有進一步走高的迹象,MA均綫目前交投較爲密集,黃金短綫有測試60周期均綫的趨勢,該均綫在1215美元附近有一定的阻力,有效升破該水平的話,金價有望擴大漲勢。不過,金價目前受到雲圖下行雲的壓制,且上方阻力較爲密集,這暗示黃金短綫的反彈空間可能較爲有限。

綜合分析,土耳其里拉暴跌的擔憂會導致避險買盤,爲黃金注入活力。不過,黃金仍面臨著與美元的競爭。土耳其和俄羅斯的局勢可能會繼續吸引資金流入美元,進一步對美元走强構成支撑而令金價承壓。但地緣風險對黃金構成很大支撑,因此建議逢低做多黃金,中長期黃金仍具吸引力,中長綫回低機會逢低做多。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至8月10日黃金持倉量與上一交易日持平,至786.08噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至8月10日的白銀持倉量與上一交易日減少38.03噸,至10,177.78噸。

今日將公布之經濟數據及消息
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技術支持及阻力位
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現貨金分析圖
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從技術面來看,國際現貨黃金盤整于1年來低水平附近,國際金價上行動能較弱,但是下行方面受到較强買盤的支撑。從技術指標來看,黃金短綫下跌壓力暫緩,RSI溫和回升逐步脫離超賣水平。KD指標整體也處于上漲趨勢中。MACD顯示上行動能正在增强,不過金價想要持續反彈需首先升破20日均綫在1219美元附近的壓力。從4小時圖來看,黃金短綫有進一步走高的迹象,MA均綫目前交投較爲密集,黃金短綫有測試60周期均綫的趨勢,該均綫在1215美元附近有一定的阻力,有效升破該水平的話,金價有望擴大漲勢。不過,金價目前受到雲圖下行雲的壓制,且上方阻力較爲密集,這暗示黃金短綫的反彈空間可能較爲有限。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示
除了土耳其之外,美國與俄羅斯的關係也非常微妙。美國上周宣布要對俄羅斯實施制裁,對此,俄羅斯總理梅德韋杰夫周五警告稱,俄羅斯會把美國遏制俄羅斯銀行業或外匯交易的任何行動,視爲宣布發起“經濟戰爭”。有消息稱,俄羅斯正在制定回應美國新制裁的對等措施。

此外,週一(8月13日)據華爾街日報報道,歐洲央行上周五表示,在希臘退出國際救助之後,歐洲央行在其現金操作中將不再接受垃圾級的希臘政府債券作爲抵押品。這將加大希臘銀行獲得歐洲央行低息融資的難度,同時令該國的經濟前景蒙上陰影。希臘料將在8月20日退出第三輪國際救助,轉而依靠金融市場融資,這意味著國際債權人在監督希臘實施經濟改革進展方面的能力將降低。

週一(8月13日)3名美國官方知情人士稱,伊朗上周進行了一年多來首次彈道導彈試射活動。這枚反艦Fateh-110 Mod3型導彈穿過霍爾木茲海峽飛行約160千米,降落在伊朗的沙漠中。目的之一是展示伊朗封鎖霍爾木茲海峽的能力。伊朗最高領袖哈梅內伊周日呼籲稱,要采取“迅速和公正”的法律行動,反擊針對該國的經濟戰爭。伊朗軍方5日證實,伊朗近期在波斯灣海域進行軍事演習。

彭博援引兩位消息人士稱,美國政府預計在11月份初再次實施能源制裁時,將說服其他國家削减伊朗原油進口最高100萬桶/日。據悉,美國政府的評估顯示,希望降幅在70-100萬桶/日。這對伊朗而言是大幅下降,但低于美國已宣布的將伊朗原油出口降至零的目標。

從技術面來看,國際現貨黃金盤整于1年來低水平附近,國際金價上行動能較弱,但是下行方面受到較强買盤的支撑。從技術指標來看,黃金短綫下跌壓力暫緩,RSI溫和回升逐步脫離超賣水平。KD指標整體也處于上漲趨勢中。MACD顯示上行動能正在增强,不過金價想要持續反彈需首先升破20日均綫在1219美元附近的壓力。從4小時圖來看,黃金短綫有進一步走高的迹象,MA均綫目前交投較爲密集,黃金短綫有測試60周期均綫的趨勢,該均綫在1215美元附近有一定的阻力,有效升破該水平的話,金價有望擴大漲勢。不過,金價目前受到雲圖下行雲的壓制,且上方阻力較爲密集,這暗示黃金短綫的反彈空間可能較爲有限。

綜合分析,土耳其里拉暴跌的擔憂會導致避險買盤,爲黃金注入活力。不過,黃金仍面臨著與美元的競爭。土耳其和俄羅斯的局勢可能會繼續吸引資金流入美元,進一步對美元走强構成支撑而令金價承壓。但地緣風險對黃金構成很大支撑,因此建議逢低做多黃金,中長期黃金仍具吸引力,中長綫回低機會逢低做多。

今日現貨金波幅預測爲 1200美元至1218美元。

計劃一:第一注在1200(美元)做多,止賺設在1215(美元) ;如金價再下調至1195(美元) 再加第二注,止賺設在1210(美元) ,止損設在1190(美元)。

計劃二:第一注在1218(美元)做空,止賺設在1203(美元) ;如金價再上調至1223(美元) 再加第二注,止賺設在1208(美元) ,止損設在1228(美元)。


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助理副總裁 劉京文
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