獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「原油交易策略」:EIA原油庫存五連降創逾三年半來最低,油價飙漲

發布 2018-9-20 下午12:38
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格上升,紐約期油升至兩個多月來最高,受惠于美國原油庫存連續五個星期下跌,以及汽油需求強勁。美國原油存量連續五個星期下降,而原油産量則回升。美國能源部公布,上星期原油庫存減少205萬7千桶,至3億9410萬桶,爲2015年2月以來最少。市場預期減少274萬1千桶。汽油庫存減少171萬9千桶,減幅遠較預期大。蒸餾油庫存增加83萬9千桶,增幅大過預期。原油産量較前星期多10萬桶,增至1100萬桶,是有紀錄以來單一星期最高産量。紐約期油以每桶71.12美元收市,爲7月10日以來最高收市價,升1.27美元,升幅百分之1.8。倫敦期油收市報79.4美元,升37美仙,升幅近百分之0.5。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但美俄增産按部就班,土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,多頭趁機悉數收回失地,經曆曲折後重返70美元上方,新興市場危機或抑制需求增長,能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,EIA原油庫存連續五周錄得下滑,油價突破70美元關口。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.00, 68.52,阻力看71.25, 73.00。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國8月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美國9月費城聯儲制造業指數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2030以美國截至9月15日當周初請失業金人數低于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國8月谘商會領先指標月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美國8月成屋銷售年化總數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以歐元區9月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸70.00適量好倉,目標70.49,71.25
 B)上破71.25適量好倉,目標72.14,73.00
 C)跌穿70.00適量淡倉,目標69.31,68.52
 D)首觸68.52適量好倉,目標69.31,70.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 71.25 73.00 74.20
支持 70.00 68.52 67.00
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注英國脫歐的進展,英國首相特雷莎梅呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場,強調英國將在2019年3月份脫歐。此外,媒體報道特朗普政府或在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張;美國8月新屋開工環比飙升至9.2%,創今年1月以來新高;日本央行議息,如預期按兵不動。美元指數震蕩走低後跌幅收窄,繼續圍繞94.5水平附近震蕩整理,金銀小幅上漲。原油方面,油價卷土重來氣勢如虹,再次攻克70美元重要整數關口,最高曾觸及上周高點,EIA原油庫存連續五周下滑,降至2015年2月以來最低水平,汽油庫存下降170萬桶,暗示汽油需求強勁。本周市場焦點,中美貿易戰的新一輪貿易談判可能難有太大的突破性進展;英國工黨威脅或逼宮首相特蕾莎梅,英國脫歐協議面臨變數;日銀利率決議,此次無經濟展望報告但黑田行長會發表講話,預計仍會以維穩政策爲基調。數據方面,在美國,預計初請幾無變化,谘商會領先指標小幅走低,成屋銷售大致持平,制造業PMI初值繼續向好。預計加拿大CPI與零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區消費者信心指數表現依然欠佳,制造業PMI初值環比持穩;德國制造業PMI初值小幅走高;法國GDP持平;英國零售銷售保持緩慢增長。在亞太區,預計日本CPI小幅走高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:EIA原油庫存五連降創逾三年半以來最低,油價飙漲。1)首個即市策略,跌破70.00,目標69.31,68.52,突破可追67.95,67.00。2)反之,升穿71.25可適量做多,看72.14,73.00,突破追73.42,74.00。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以66.50-67.95區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展,標准普爾五百指數貼近曆史高位。道瓊斯工業平均指數連升第二日,至七個半月來最高,收市升158點,報26405點。標准普爾五百指數升3點,報2907點。美國新屋動工量多過預期,大市受支持。銀行股跟隨國債孳息率上升,能源股亦跟隨油價造好。標普五百指數曾經升至2912點,離上月29日曆史高位只有4點。不過電訊股與公用股等防禦性股份下跌,受國債孳息率上升所影響。道指以接近全日最低開出,上午尾段最多升217點,升幅百分之0.8,最後收窄至百分之0.6,但收市指數仍然錄得1月29日來最高。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價下跌,美彙指數在94水平偏軟。市場開始憂慮美中貿易糾紛對美國經濟的打擊,加上有報道說,美國與加拿大本星期未必能夠達成《北美自由貿易協定》,美元受影響。英國通貨膨脹出乎預期加快,英鎊受支持,兌美元曾經升至九星期來最高。不過英國政府表示,不能夠接受歐洲聯盟任何將愛爾蘭視爲獨立關稅區的「脫歐」建議,消息影響英鎊兌美元回落。中國表示不會讓人民幣貶值,以刺激出口,澳洲元受支持,兌美元升至接近三星期來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但美俄增産按部就班,土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,多頭趁機悉數收回失地,經曆曲折後重返70美元上方,新興市場危機或抑制需求增長,能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,EIA原油庫存連續五周錄得下滑,油價突破70美元關口。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 74.20
阻力 73.00
阻力 71.25
支持 70.00
支持 68.52
支持 67.00
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位71.25 重要整數73.00 前期高位74.20
支持 重要整數70.00 前期低位68.52 重要整數67.00
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.71, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓

市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。

英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利