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英倫金融「白銀交易日評」:非農疲軟且官員鴿派言論補刀,美元失意銀價上揚

發布 2018-12-10 上午09:53
更新 2023-9-20 下午12:43
【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢低做多或突破區間追單為主:
倫敦銀阻力位:14.72, 14.91, 15.18 支撐位:14.33, 14.09, 13.89
1、短線在14.33支持上方做多,止損14.13,目標14.72, 14.91;
2、向下突破14.09可適量做空,止損14.29,目標13.89, 13.71;
3、中線在14.09支持上方做多,止損13.89,目標14.72, 15.18。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(12月7日)開盤14.47美元/盎司,盤中最高14.65美元/盎司,最低14.44美元/盎司;日收盤14.57美元/盎司,收上影小陽線。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。
【基本面分析】
上周五美國最新非農報告重磅來襲,滿懷希望的投資者卻大跌眼鏡,美國11月季調後非農就業人口增幅降至15.5萬,不及預期的19.8萬,而失業率則大致持平在3.7%不變,同時薪資同比增速維持在3.1%,這樣的數據表現雖然仍能夠支撐美聯儲繼續在12月加息,但對美聯儲明年的政策路徑,顯然要打上壹個大大的問號。此外,美聯儲理事布拉德認為,美國存在國債收益率曲線倒掛的實際風險。美元指數在97關口附近遇阻後快速走低,最低觸及96.5水平後稍有回穩,金銀昂首上行,金價劍指1250關口。原油方面,油價在OPEC+達成減產協議後遭遇劇震,猛烈上漲後又快速回吐過半的漲幅,OPEC+決定自2019年1月起基於2018年10月的基準每日減產120萬桶原油,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受到禁運制裁的伊朗則被豁免。本周市場焦點,在前有G20峰會共識後有華為CFO跨國被捕事件後,中美貿易協議的談判變得撲簌迷離,在雲開月明之前,市場風險偏好情緒恐難有根本好轉;此外,歐洲央行議息,英國脫歐的議會表決結果,法國政局,美國零售數據表現等,亦值得重點關註。數據方面,在美國,預計JOLTs職位空缺環比有所增加,NFIB小型企業信心大致持穩,CPI與PPI均小幅下行,初請變化不大,進口物價指數由升轉跌,零售銷售與工業產出的表現或令人失望,營運庫存小幅走高。在歐洲,預計歐元區Sentix投資者信心持續走弱,ZEW經濟景氣繼續衰落,工業產出勉強止跌,歐洲央行按兵不動,制造業PMI初值幾無變化;德國ZEW經濟景氣表現欠佳,CPI大致持平,制造業PMI初值輕微走低;法國BOF商業信心急劇下降;英國工業產出增長微弱,GDP依然深陷停滯的狀態,失業率走高,CBI零售銷售差值略有收窄。在亞太區,預計中國社會融資規模強勁增長,社會消費品零售總額、規模以上工業增加值均基本持穩,城鎮固定資產投資則有所增長;澳大利亞NAB商業景氣輕微下滑。
歐洲法院將對英國能否單邊撤回脫歐決定作出判決,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年12月加息機會為72%,2019年1月為74%,3月再次加息的機會則見26%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。全球最大的白銀ETF持倉近期持平為主,偶見大幅減持,美聯儲年底加息可能性較大,但憂慮過度緊縮的聲音漸強,明年美聯儲政策路徑或有轉變,而美股持續回調,全球股市受拖累風聲鶴唳,避險資金再度青睞貴金屬,銀價從低位展開反彈步步為營。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態維持區間震蕩。從4H圖來看,隨著美國加息以及特朗普稅改通過的預期相繼兌現,銀價逐步從低位回升,特朗普以鄰為壑肆意加征關稅,美聯儲維持漸進加息模式,土耳其金融危機爆發牽連新興市場急跌,銀價接連崩跌後稍見回穩,美聯儲九月加息如預期兌現,意大利預算矛盾、英國脫歐進展緩慢等使歐元區經濟前景蒙上陰霾,銀價大起大落走出過山車行情,美國中期選舉國會驢象分治,美聯儲十壹月議息維穩,美聯儲官員發表謹慎言論指利率接近中性水平,美元高位遭遇獲利回吐,銀價低位企穩後緩慢回升,G20峰會中美貿易達成止戰共識,但華為CFO被捕事件令後續貿易協議的談判增添了不確定性,美股屢次演繹暴跌,避險資金重新追捧貴金屬,銀價區間震蕩向好。消息面多空交織,投資者密切關註未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,美聯儲官員鷹鴿分歧明政策路徑成疑,最新非農表現黯淡,金銀震蕩走高,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周壹(12月10日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,法國11月BOF商業信心指數,中,103,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,中國11月社會融資規模(億元),中,7288,13170,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國10月工業產出月率,中,0.0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,歐元區12月Sentix投資者信心指數,中,8.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國10月GDP月率,中,0.0%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國10月JOLTs職位空缺(萬),高,700.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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