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英倫金融「原油交易策略」:中國計劃出臺政策維穩經濟增長,API助油價攀升

發布 2019-1-16 上午09:56
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格結束連續兩個交易日跌勢,升百分之3左右。中國計劃采取行動穩定經濟,油價受支持。紐約期油以每桶52.11美元收市,升1.6美元,升幅近百分之3.2。倫敦期油收市報60.64美元,升1.65美元,升幅百分之2.8。紐約期油收市後,美國石油協會公布當地上星期原油庫存減少56萬桶,市場則預期減少130萬桶。汽油存量增加600萬桶;蒸餾油存量增加320萬桶,兩項增幅都大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段升幅收窄。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股走勢反復,油價在50-53美元區間內寬幅震蕩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.19, 50.39,阻力看52.57, 53.31。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國12月CPI年率終值高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國12月零售物價指數年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國12月未季調輸入PPI年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英國12月CPI年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2130以美國12月零售銷售月率低於預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
7) 2130以美國12月進口物價指數月率低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美國1月NAHB房產市場指數高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2330以美國1月11日當周EIA原油庫存變動低於預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸51.19適量好倉,目標52.00,52.57
 B)上破52.57適量好倉,目標53.31,54.24
 C)跌穿51.19適量淡倉,目標50.39,49.42
 D)首觸49.42適量好倉,目標50.39,51.19
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 52.57 54.55 55.87
支持 51.19 49.42 47.77
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦英國首相特蕾莎梅力推的脫歐協議的命運,結果英國議會以432票反對、202票支持,壓倒性的優勢否決了梅姨提出的脫歐協議,這壹結果符合預期,雖然可能將導致英國無序脫歐並引發政治動蕩,但英鎊在急跌後快速反彈並幾乎抹平跌幅,投資者認為議會慘敗或加大了英國脫歐最終演變為軟脫歐,甚至再次舉行脫歐公投的可能性。美元指數震蕩走高,嘗試攻擊96水平上方的壓力,金銀承壓走低,整體延續盤整態勢上下兩難。原油方面,油價跟隨全球股市回暖,大漲近3%,收盤重返52美元關口上方,因中國發改委暗示可能推出更多財政刺激措施,部分抵消了此前中國進出口數據低迷的負面情緒,而API報告顯示,美國上周原油庫存減少56萬桶至4.37億桶。本周市場焦點,英國議會將就脫歐協議投票,若特蕾莎梅在此次投票中失敗,則英國很可能將面臨無協議脫歐的危機;歐洲央行行長德拉吉和英國央行行長卡尼將先後發表演說,在美聯儲已基本確定將暫停加息周期,而英國脫歐協議命懸壹線的當下,這兩大央行將作如何抉擇,值得關註。數據方面,在美國,預計零售銷售增長幅度相對有限,進口物價有較明顯的下滑,NAHB房產市場指數走平,初請略增,新屋開工與營建許可雙雙增長,工業產出表現差強人意,密歇根大學消費者信心相對疲弱。預計加拿大CPI變化不大。在歐洲,預計歐元區CPI大致持平;德國CPI小幅上行;英國零售物價指數變化不大,CPI與PPI輕微下滑,零售銷售表現尚可。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:中國計劃出臺政策維穩經濟增長,API助力油價攀升。1)首個即市策略,跌破51.19,目標50.39,49.79,突破可追49.21,48.35。2)反之,升穿52.57可適量做多,看53.31,54.00,突破追54.55,55.24。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,以47.77-49.21區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市升至壹個月來最高,道瓊斯工業平均指數升壹百多點,收市升155點,報24065點。標準普爾五百指數升27點,報2610點。摩根大通與富國銀行業績令人失望,不過串流影視平臺Netflix調高美國客戶月費,消息刺激股價上揚,加上市場憧景中國會推出更多刺激經濟措施,大市受支持。三項主要指數都扭轉過去兩個交易日跌勢,科網股與健康護理股表現較好。標普五百指數重上2600點水平,以接近全日最高收市,升近百分之1.1。道指早段跌近22點後反彈,重上二萬四千點水平,中段最多升189點,下午升幅曾經收窄,尾段重拾升軌。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升。美匯指數曾經升至96水平。不過美國生產物價指數下跌,影響美元升幅收窄。德國去年經濟增長放慢,歐元受影響,兌美元曾經跌至1.13水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股走勢反復,油價在50-54美元區間內寬幅震蕩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 55.87
阻力 54.55
阻力 52.57
支持 51.19
支持 49.42
支持 47.77
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位52.57 前期高位54.55 前期高位55.87
支持 前期低位51.19 前期低位49.42 前期低位47.77
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿96.96, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿25500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破22500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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