獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「黃金交易早評」:無懼升息周期暫停美元持堅於兩周高位,金價微跌

發布 2019-1-22 上午09:30
更新 2023-9-20 下午12:26
英倫金融:昨日市場重點關註英國脫歐的最新進展,英國首相特蕾莎梅在下議院提出脫歐協議的備用方案,即所謂的“B計劃”,但似乎相比“A計劃”變化不大,考慮到“A計劃”遭遇的慘敗,市場對“B計劃”反應平淡。美元指數在兩周高點附近震蕩持穩,繼續站穩96水平上方,對中美貿易緊張局勢緩和的憧景壓過了升息周期暫停的影響,金銀承壓但跌幅有限。2019年世界經濟論壇年會在達沃斯召開,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年1月加息機會為1%,3月為1%,6月則見23%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1270-1280區間好倉存在壹定支持,而1290-1300區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1730以英國12月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以德國1月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以歐元區1月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2130以美國12月零售銷售月率低於預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
7) 2130以美國12月營建許可月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2130以美國12月新屋開工年化月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2130以美國11月批發庫存月率初值低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 2130以美國11月貿易帳高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
11) 2300以美國11月耐用品訂單月率終值高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
12) 2300以美國11月工廠訂單月率高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
13) 2300以美國12月成屋銷售年化總數低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
14) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1277適量好倉,目標1281,1287
 B)上破1287適量好倉,目標1295,1300
 C)跌穿1277適量淡倉,目標1271,1264
 D)首觸1264適量好倉,目標1271,1277
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1287 1300 1314
支持 1277 1264 1250
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1000以中國第四季度GDP年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-12月社會消費品零售總額年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-12月規模以上工業增加值年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1000以中國1-12月城鎮固定資產投資年率高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1500以德國12月PPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1277適量好倉,目標1281,1287
 B)上破1287適量好倉,目標1295,1300
 C)跌穿1277適量淡倉,目標1271,1264
 D)首觸1264適量好倉,目標1271,1277
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1287做空,看1277,突破追1271 (亞市晚段,準確捕捉6美元波幅)
1. 1277做多,看1287,突破追1295 (美市早段,準確捕捉4美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場重點關註英國脫歐的最新進展,英國首相特蕾莎梅在下議院提出脫歐協議的備用方案,即所謂的“B計劃”,但似乎相比“A計劃”變化不大,考慮到“A計劃”遭遇的慘敗,市場對“B計劃”反應平淡。美元指數在兩周高點附近震蕩持穩,繼續站穩96水平上方,對中美貿易緊張局勢緩和的憧景壓過了升息周期暫停的影響,金銀承壓但跌幅有限。原油方面,油價在震蕩交投中小幅收漲,仍然站穩54美元關口上方,中國2018年經濟增長降溫的數據符合預期,投資者並未過分擔憂,而美股近期走勢如虹,市場風險偏好持續回升,多頭普遍認為OPEC+的減產努力將足以平衡市場。超級周重磅來襲!日本和歐洲央行議息領銜,美國零售銷售等重要經濟數據密集轟炸,再加上英國首相特雷莎梅將向議會提交脫歐協議的“B計劃”,2019達沃斯世界經濟論壇年會召開,本周行情看點多多,精彩紛呈。數據方面,在美國,預計零售銷售表現差強人意,營建許可和新屋開工驟然下降,批發庫存表現欠佳,貿易逆差稍微收窄,耐用品訂單終值持平,工廠訂單小幅回暖,成屋銷售輕微下滑,FHFA房價指數變化不大,初請略有增加,制造業PMI輕微走弱,諮商會領先指標由升轉跌。預計加拿大零售銷售保持微弱增長。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣指數持續下行,消費者信心表現疲弱,制造業PMI略有下降,歐洲央行議息維穩為上;德國ZEW經濟景氣指數表現欠佳,制造業PMI大致持平,德國IFO商業景氣指數表現疲弱;英國失業率變化不大,工業訂單與零售銷售差值雙雙收窄。在亞太區,預計日本央行按兵不動,繼續堅持負利率政策;澳大利亞失業率持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:無懼升息周期暫停美元持堅於兩周高位,金價微跌。1)首個即市策略,升穿1287可適量做多,看1291,1295,突破追1300,1307。2)反之,跌破1277,目標1271,1266,突破可追1262,1258。3)最後壹個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀區間震蕩,以1250-1262區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,油價再創兩個月高位。內地去年日均煉油量創新高,顯示原油需求強勁。俄羅斯承諾完全執行減產協議亦有助市場氣氛。倫敦期油連升第二個交易日,收報62.74美元,升4美仙。紐約期油因為美國假期休市,但在場外電子交易時段亦在超過壹個半月高位附近。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股擺脫掙紮走勢後穩步向好,油價突破50-53美元區間後扶搖直上。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看53.31, 51.80,阻力看54.55, 55.87。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】美國星期壹是馬丁路德金紀念日,當地金融市場休市。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元匯價靠穩,而英鎊亦向好。有報道說,美中兩國貿易談判在主要問題上進展不大,資金流向美元,美匯指數在96水平靠穩,曾經升至兩星期多來最高。英國首相文翠珊承諾,就英國與歐洲聯盟未來關系進行談判時,對國會取態會更開放,英鎊受支持,對美元曾經升至1.29水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖維持區間震蕩的態勢,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,最低逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,美聯儲在2018年年底如預期加息但鴿派程度遜預期,避險資金在黃金與美元之間舉棋不定,美股演繹暴漲暴跌,金價震蕩上行陸續攻克1266、1282等阻力點位,新年伊始,金價重整旗鼓,但幾次沖擊千三大關仍遺憾功虧壹簣後,終究在避險情緒消退的影響下震蕩回落。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1277及1264附近支撐。另壹方面,特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1287及重要整數1300附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1314 ~
阻力 1300 ~
阻力 1287 ~
支持 ~ 1277
支持 ~ 1264
支持 ~ 1250
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1287 重要整數1300 前期高位1314
支持 前期低位1277 前期低位1264 重要整數1250
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 50% 50% 1270,1280 1290,1300
前日 50% 50% 1270,1280 1290,1300
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(1月18日)黃金持倉量較前壹交易日相比增加12.05噸,為809.76噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(1月18日)白銀持倉量較前壹交易日相比持平,為9552.22噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周二(1月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1730,英國12月失業率,中,2.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1800,德國1月ZEW經濟景氣指數,中,-17.5,-18.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區1月ZEW經濟景氣指數,中,-21,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月零售銷售月率,高,0.2%,0.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國12月營建許可月率,高,5%,-2.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國12月新屋開工年化月率,高,3.2%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月批發庫存月率初值,高,0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月貿易帳(億美元),高,-555,-540,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月耐用品訂單月率終值,高,0.8%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月工廠訂單月率,高,-2.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國12月成屋銷售年化總數(萬戶),高,532,527,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周三(1月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1100,日本1月央行政策利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國1月CBI零售銷售差值,中,-13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國1月CBI工業訂單差值,中,8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大11月零售銷售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國11月FHFA房價指數月率,高,0.3%,0.25%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月裏士滿聯儲制造業指數,高,-8,-2,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,歐元區1月消費者信心指數初值,中,-6.2,-6.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0530,美國1月18日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-56,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(1月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞12月季調後失業率,中,5.1%,5.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1630,德國1月Markit制造業PMI初值,中,51.5,51.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區1月Markit制造業PMI初值,中,51.4,51.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2045,歐元區1月歐洲央行主要再融資利率,中,0.0%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2130,美國截至1月19日當周初請失業金人數(萬),高,21.3,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2245,美國1月Markit制造業PMI初值,高,53.8,53.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國12月諮商會領先指標月率,高,0.2%,-0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0000,美國1月18日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-268.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周五(1月25日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1700,德國1月IFO商業景氣指數,中,101,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月耐用品訂單月率初值,高,0.8%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利