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「滬深300周評」:看空研報誘發暴跌?杠桿資金釜底抽薪滬深300或迎生死劫

發布 2019-3-11 上午09:36
更新 2023-9-20 下午12:26
【操作策略】
滬深300股指建議短線觀望為主,謹慎把握階段性回調的低點機會,由於前期漲勢積累獲利籌碼過多,指數或面臨反復震蕩洗盤,需註意波段操作,若資金面持續寬松,疊加賺錢效應擴散,中線或有望沖擊2018年1月的高點。
阻力位:3887, 4000, 4182 支撐位:3575, 3448, 3264
1、短線在3575支持上方做多,止損3495,目標3887, 4000;
2、向下突破3448可適量做空,止損3528,目標3264, 3126;
3、中線在3448支持上方做多,止損3368,目標3887, 4182。
【上周走勢回顧】
滬深300股指上周(3月4日~ 3月8日)開盤3783點,最高3887點,最低3656點,收盤3658點,收帶上影的光腳中陰線,此前強勁的周線八連陽宣告終結,在股指漲勢加速,資金搶籌陷入瘋狂之際,監管層釋放降溫信號,預期突然反轉引發杠桿資金恐慌出逃,促成股指大跌。歐洲央行悲觀展望經濟前景,美國最新非農報告表現慘淡,對全球經濟放緩的擔憂使得避險情緒卷土重來,中美有望在接下來的兩國元首會晤上簽署貿易協議,但需警惕利好預期或已充分消化,消息面總體乍暖還寒,此前漲勢已積累大量獲利籌碼,需警惕獲利盤集中出逃對股指構成的回調壓力。成交量對比上周小幅放大,仍處於相當活躍的狀態,放量暴跌的情況下多頭承接力度尚可,或仍有不少資金嘗試趁暴跌短線抄底。目前國內宏觀政策將更多地偏向穩增長,但總體偏緊的信貸環境難以在短時間內扭轉,而財政刺激對經濟拉動的邊際效應已見衰減,中美貿易戰和解的曙光若隱若現,整體經濟尚處於黎明前的黑暗,若配合出臺更有針對性的經濟刺激措施,經濟增長的黯淡前景有望得到扭轉。
【周末要聞回顧】
易綱:降準還有壹定空間 但比起前幾年空間小很多
央行行長易綱在兩會記者會上表示,金融危機後,現在發達國家的法定存款準備金率比較低,但超額存款準備金率較高,如美國、歐洲法定存款準備金率加超額存款準備金率壹共有12%左右,日本為20%,中國三檔的加權平均法定存款準備金率為11%,銀行超額存款準備金率1%左右,加起來與發達國家差不多,且遠低於日本水平。發展中國家壹定的法定存款準備金率是合適的,通過下調準備金率在中國目前情況下還有壹定空間,但比起前幾年小多了。調整存款準備金率要要考慮最優資產配置和資源配置以及防範風險問題。
中國2月M2貨幣供應同比增長8% 不及預期
央行公布,2月末中國廣義貨幣(M2)余額186.74萬億元,同比增長8%,增速分別比上月末和上年同期低0.4個和0.8個百分點,前值為8.4%,預期為8.4%;狹義貨幣(M1)余額52.72萬億元,同比增長2%,增速比上月末高1.6個百分點,比上年同期低6.5個百分點,預期2%,前值0.4%;流通中貨幣(M0)余額7.95萬億元,同比下降2.4%,預期10%,前值17.2%。當月凈回籠現金7986億元。
中國2月新增人民幣貸款為8858億元,前值為32300億元,預期為9750億元。分部門看,住戶部門貸款減少706億元,其中,短期貸款減少2932億元,中長期貸款增加2226億元;非金融企業及機關團體貸款增加8341億元,其中,短期貸款增加1480億元,中長期貸款增加5127億元,票據融資增加1695億元;非銀行業金融機構貸款增加1221億元。
中國2月份社會融資規模增量7030億元,預期1.3萬億,前值4.64萬億。 其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加7641億元,同比少增2558億元。
王兆星:加強對投機性房地產貸款的嚴格控制
銀保監會副主席王兆星3月9日接受采訪時表示,加強房地產貸款的監測,加強對投機性房地產貸款的嚴格控制,也要防止通過影子銀行渠道的進入房地產,要保證房地產健康穩定發展,繼續保障住房貸款的基本需要,也要對帶有投資、投機性貸款嚴格控制,房地產金融是防範風險的重點領域。
證監會首席會計師:商譽減值要依法合規 監管關註計提減值及其信息披露的合規性
全國人大代表、證監會首席會計師兼會計部主任賈文勤日前接受記者采訪。對於近期頻發的上市公司商譽減值潮,賈文勤表示:“ 我們關註到,部分上市公司在今年壹季度的業績預告中披露將大量計提商譽減值準備。商譽減值涉及上市公司對並購標的未來盈利能力的綜合評估,需結合宏觀經濟形勢、行業情況等多方面因素進行分析判斷。 ”
證監會核發2家公司IPO批文
近日,證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請:浙江三美化工股份有限公司,雲南震安減震科技股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。
【技術面分析】
從長期形態來說,滬深300股指在2016年第壹季度止跌回穩後,逐漸走出慢牛趨勢,在2018年第壹季度階段性觸頂後轉向回落,均線空頭排列且多個技術支撐失守,跌穿2017年5月份的低點3385點後壹路走弱, G20峰會中美元首會晤達成貿易止戰共識,但美股在持續加息的壓力仍屢演暴跌,拖累全球股市走低,新年伊始滬深300在創下2936點的新低後上演大逆轉,重返3000點上方,美聯儲暫停加息周期,中國央行降準提供流動性馳援,QFII額度翻倍,外圍環境轉好疊加資金面利好因素積累,滬深300築底後穩步上行而漲勢逐漸加速,連續收復多個整數大關最高曾逼近3900點,隨後在利空消息的突襲下急跌至3700點下方,MACD形成金叉後保持發散,成交量仍然相當活躍,但如果賺錢效應無法恢復,則增量資金跑步進場的勢頭恐將面臨阻滯。若全球貿易形勢好轉,疊加宏觀經濟政策調整改善企業信貸環境,重新激發企業投資活力,流動性供給恢復充裕,股指有望出現中級反彈甚至步入牛市,但形勢逆轉前,仍需謹慎提防美國與非美貨幣利差擴大對新興市場的階段性不利影響,操作上註意見好就收,保持博弈思維,及時獲利了結。
【行情焦點】
壹、中美貿易關系。此前G20峰會上中國國家主席習近平與美國總統特朗普會晤,雙方達成重要共識,同意互相停止新加征關稅。經過多輪談判後,特朗普稱貿易磋商已取得“巨大進展”,或暗示雙方離達成協議的目標已經愈發接近。貿易止戰,意味著困擾經濟增長的壹大風險將得到平息與化解,市場風險偏好有望逐步回升,不過在正式協議談妥前,特朗普變化無常的作風或需警惕。
二、美聯儲加息前景的變化。美聯儲已明確對加息進程按下暫停鍵,目前市場預期年內加息次數亦會明顯削減,可能全年內都不加息甚至還會考慮降息,美聯儲主席鮑威爾領銜的官員言論偏鴿派居多,而在美聯儲的引領下,歐洲央行、英國央行等料將跟隨其放松貨幣政策從緊的步伐。美元與非美貨幣之間的利差若有所收窄,將減弱美元的吸引力,新興市場貨幣或迎來休養生息的時間窗口。
三、政策利好帶來的增量資金。2018年末中央經濟工作會議明確將更大力度地減費降稅,習近平總書記指出要加強金融行業的供給側改革,提高金融服務實體經濟的能力,未來從宏觀經濟乃至金融市場改革層面,都可能有更多利好政策出臺,增量資金的預期對市場影響相對積極,但也要警惕科創板搞“大幹快上”分流資金導致主板資金失血的可能性,以及消化限售股解禁帶來的短期資金壓力。
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