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英倫金融「原油交易策略」:API原油庫存意外減少,油價盤踞四個月高位附近

發布 2019-3-20 上午09:37
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格個別發展,倫敦期油升至四個多月最高。市場預測,石油輸出國組織及盟友,將會延長減產協議至今年底,倫敦期油受到支持;另外,市場估計,美國原油庫存上星期增加,紐約期油受影響下跌。紐約期油以每桶59.03美元收市,跌6美仙,跌幅百分之0.1。倫敦期油連升第二日,收市報67.61美元,為去年11月12日以來最高收市價,升7美仙,升幅百分之0.1。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少210萬桶。市場則預期增加約31萬桶。汽油存量減少280萬桶,蒸餾油存量減少160萬桶,兩項減幅都大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段變動不大。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,中美貿易磋商進展良好但存隱憂,需求憂慮此起彼伏,油價在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國原油庫存全線下降,油價嘗試向上突破和拓展空間。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看58.11, 56.76,阻力看59.53, 61.26。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國2月PPI年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國2月零售物價指數年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國2月未季調輸入PPI年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英國2月CPI年率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1900以英國3月CBI工業訂單差值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2230以美國3月15日當周EIA原油庫存變動低於預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
8) 0200以美國3月聯邦基金利率目標持平預期適量好倉,波幅逾1.0~1.2美元****
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸58.11適量好倉,目標59.00,59.59
 B)上破59.59適量好倉,目標60.15,61.26
 C)跌穿58.11適量淡倉,目標57.54,56.76
 D)首觸56.76適量好倉,目標57.54,58.11
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.53 61.26 62.41
支持 58.11 56.76 54.53
【環球市況焦點及分析】
美聯儲重磅議息前夕,投資者在靜候結果揭盅的同時,亦為美聯儲可能出現更趨鴿派的立場作準備,投資者將特別關註決策者是否已充分下調利率預期,以使“點陣圖”顯示出的預期更趨壹致,並預計美聯儲將公布停止縮表的更多細節。此外,因擔心英國首相特蕾莎梅推遲脫歐的要求可能在歐盟遭遇阻力,英鎊震蕩偏軟。美元指數小幅走低,繼續盤踞在兩周低位附近,金銀震蕩微漲,靜待美聯儲議息的指引。原油方面,油價持穩在四個月高位附近,60美元整數關口前多頭保持謹慎,API原油庫存意外減少,而汽油及精煉油庫存亦全線下降。本周市場焦點,重中之重當數美聯儲的重磅議息,投資者將密切關註點陣圖的可能變化以及美聯儲對結束縮表的時間安排;隨著英國脫歐的截止日期即將迫近,梅姨將第三次向議會提及脫歐協議,而歐盟峰會亦同步舉行,屆時將對英國脫歐是短期延長、長期延長或者無協議脫歐作出決定。數據方面,在美國,預計美聯儲維持利率政策不變,初請人數略減,諮商會領先指標恢復微弱增長,制造業PMI稍微上行,批發庫存月率終值向下修正,成屋銷售小幅增長。預計加拿大CPI持平,零售銷售差強人意。在歐洲,預計歐元區消費者信心持續下降,制造業PMI進壹步回穩;德國PPI小幅上行,制造業PMI稍有回暖;英國零售物價、CPI與PPI有不同程度的上漲,CBI工業訂單差值略有收窄,零售銷售表現尚可,英國央行按兵不動。在亞太區,預計澳大利亞失業率略有上行;日本CPI輕微走高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:API原油庫存意外減少,油價盤踞四個月高位附近。1)首個即市策略,跌破58.11,目標57.72,56.76,突破可追56.00,55.44。2)反之,升穿59.59可適量做多,看60.15,61.26,突破追61.82,62.41。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,以54.53-56.00區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市個別發展,納斯達克指數連續第三日上升,道瓊斯工業平均指數則先升後跌,曾經跌接近100點。道瓊斯工業平均指數跌26點,報25887點。標準普爾五百指數跌不足1點,報2832點。聯邦儲備局壹連兩日舉行會議,由於美國近期公布的多項經濟數據欠佳,市場預期,聯儲局的貨幣政策取態將會更趨溫和,美股早段受到支持。不過,有報道指,美國官員擔心,中國將會撤回貿易談判中部分承諾,大市下午回落。標準普爾五百指數,過去兩日的升勢結束。道指則結束連續四個交易日升勢。道指初段升穿2萬6千點水平,為兩個星期來首次,中午升近196點。下午傳出美中貿易談判的不利消息後,道指升幅急速收窄到只有1點,其後走勢回穩,但到尾段再次轉勢下跌。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元匯價兌大部分主要貨幣下跌。市場估計,聯邦儲備局的貨幣政策取態可能會更趨溫和,美元受壓,美匯指數連跌第三日。市場擔心,英國首相文翠珊向歐洲聯盟要求延遲「脫歐」,將會遇到阻力。英鎊兌美元匯價升幅收窄。澳洲儲備銀行指,澳洲經濟正面對重大不確定性,又表示,關註樓市狀況。澳元受影響下跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美貿易磋商進展良好但存隱憂,需求憂慮此起彼伏,油價在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國原油庫存全線下降,油價嘗試向上突破和拓展空間。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.41
阻力 61.26
阻力 59.53
支持 58.11
支持 56.76
支持 54.53
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位59.53 前期高位61.26 前期高位62.41
支持 前期低位58.11 前期低位56.76 前期低位54.53
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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