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「滬深300周評」:貨幣政策邊際收緊疊加限售股解禁,滬深300回調風險積累

發布 2019-4-22 上午10:06
更新 2023-9-20 下午12:43
【操作策略】
滬深300股指建議短線以觀望為主,謹慎把握階段性回調的低點機會,由於前期漲勢積累獲利籌碼過多,指數或面臨反復震蕩洗盤,需註意波段操作,若資金面持續寬松,疊加賺錢效應擴散,中線或有望沖擊2018年1月的高點。
阻力位:4261, 4403, 4565 支撐位:3943, 3762, 3638
1、短線在3943支持上方做多,止損3863,目標4261, 4403;
2、向下突破3762可適量做空,止損3842,目標3638, 3481;
3、中線在3762支持上方做多,止損3682,目標4261, 4565。
【上周走勢回顧】
滬深300股指上周(4月15日~ 4月19日)開盤4056點,最高4121點,最低3943點,收盤4121點,收下影小陽線, 先抑後揚並逼近刷新年內高點, 4000點整數大關失而復得,未見明顯放量,反彈或為被套多頭自救,調整風險仍未徹底消除。全球各大央行料將跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,中美貿易談判雖壹直有進展但協議仍遲遲未能簽訂,消息面總體乍暖還寒,此前漲勢已積累大量獲利籌碼,若場外資金承接拋盤的力度衰減,則需警惕獲利盤出逃對股指構成的回調壓力。成交量對比上周變化不大,活躍程度較峰值下降許多,場外資金的態度轉向猶豫。目前國內宏觀政策將更多地偏向穩增長,但總體偏緊的信貸環境難以在短時間內扭轉,通脹溫和回升,中美貿易戰和解的曙光若隱若現,整體經濟尚處於黎明前的黑暗,若配合出臺更有針對性的經濟刺激措施,經濟增長的黯淡前景有望得到扭轉。
【周末要聞回顧】
方星海:加大推進符合條件的期貨公司在A股上市
第十三屆中國期貨分析師暨場外衍生品論壇今日在杭州召開。證監會副主席方星海出席並發表講話,方星海表示,要加大政策支持力度,大力推進符合條件的期貨公司A股上市,提升機構整體實力,培養行業中堅力量。我們會繼續在更高層次、更廣範圍、更多方式上推進對外開放,積極推動包括股指期貨在內的特定品種對外開放。下壹步證監會將積極配合《期貨法》立法工作,夯實市場法治基礎,適應期貨市場對外開放和場內外市場快速發展的需要。同時還要不斷完善交易所、期貨公司相關管理辦法,進壹步研究場外衍生品業務監管規則,統籌推進場外市場建設,規範市場運行和機構經營。
全國人大常委會第三次審議證券法修訂草案
證券法修訂草案20日提請十三屆全國人大常委會第十次會議審議,這項在資本市場上備受關註的法律草案由最高立法機關進行第三次審議。與草案二審稿相比,三審稿重點是根據股票發行註冊制改革試點的進展情況,增加關於科創板註冊制的相關規定,同時根據資本市場改革發展的實際情況,對其他相關制度進行適當修改完善。
監管層正動用技術手段嚴控場外配資
記者獲悉,為進壹步督促轄區證券經營機構強化內控與合規管理,深圳證監局18日上午召開深圳轄區證券公司分支機構監管工作會議。監管部門在會議上特別強調要嚴防死守場外配資,對於場外配資行為將嚴厲查處,絕不姑息。監管部門還在開發壹套監控場外配資的軟件。
證監會核發4家企業IPO批文 未披露籌資金額
近日,證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請:北京元六鴻遠電子科技股份有限公司,寧夏寶豐能源集團股份有限公司,中簡科技股份有限公司,深圳市新城市規劃建築設計股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。
【技術面分析】
從長期形態來說,滬深300股指在2018年第壹季度階段性觸頂後轉向回落,均線空頭排列且跌穿2017年5月份的低點3385點後壹路走弱, G20峰會中美元首會晤達成貿易止戰共識,但美股在持續加息的壓力仍屢演暴跌,新年伊始滬深300在創下2936點的新低後上演大逆轉,重返3000點上方,美聯儲暫停加息周期,外圍環境轉好疊加資金面利好因素積累,滬深300築底後穩步上行,中美經貿磋商再迎新進展,正壹步步接近達成協議,滬深300強勢突破4000點,但積累獲利盤出逃,雖然4000點失而復得,但調整壓力正在加大或為不爭事實,MACD仍處於金叉發散中但有放緩跡象,成交量仍然比較活躍,增量資金搶籌的情緒有所降溫,但並未遠離市場。若全球貿易形勢好轉,疊加宏觀經濟政策調整改善企業信貸環境,重新激發企業投資活力,流動性供給恢復充裕,股指有望持續向上攀升,但需謹慎提防美國與非美貨幣利差擴大對新興市場的階段性不利影響,操作上註意見好就收,保持博弈思維,及時獲利了結。
【行情焦點】
壹、中美貿易關系。此前G20峰會上中國國家主席習近平與美國總統特朗普會晤,雙方達成重要共識,同意互相停止新加征關稅。經過多輪談判後,雙方離達成協議的目標已經愈發接近,貿易止戰,意味著困擾經濟增長的壹大風險將得到平息與化解,市場風險偏好有望逐步回升,不過在正式協議談妥前,特朗普變化無常的作風或需警惕,同時還需小心市場早已普遍預期的利好出現“見光死”的現象。
二、美聯儲貨幣政策前景的變化。美聯儲已明確對加息進程按下暫停鍵,目前市場預期年內加息次數亦會明顯削減,全年內加息概率甚微甚至還會考慮降息,美聯儲主席鮑威爾領銜的官員多數對全球經濟放緩的前景表示憂慮,言論偏鴿派居多,而在美聯儲的引領下,歐洲央行、英國央行等料將跟隨其放松貨幣政策從緊的步伐。美元與非美貨幣之間的利差若有所收窄,將減弱美元的吸引力,新興市場貨幣或迎來休養生息的時間窗口。
三、政策利好帶來的增量資金。2019年兩會的政府工作報告已明確提出將更大力度地減費降稅,未來從宏觀經濟乃至金融市場改革層面,都可能有更多利好政策出臺,增量資金的預期對市場影響相對積極,但也要警惕科創板搞“大幹快上”分流資金導致主板資金失血的可能性,以及消化限售股解禁帶來的短期資金壓力。
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英倫金融投資管理部

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