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英倫金融「原油交易策略」:沙特謹慎采取增產行動,油價強勢創近六個月新高

發布 2019-4-24 上午10:35
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格連續第三個交易日上升,紐約期油升至差不多半年最高。有消息指,波斯灣產油國只會在市場有實際需要時才增產,填補美國加緊制裁伊朗後出現的供應缺口,油價受支持。紐約6月期油以每桶66.3美元收市,為去年10月29日以來最高收市價,升75美仙,升幅百分之1.1。倫敦期油收市報74.51美元,升47美仙,升幅百分之0.6。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存增加690萬桶,市場則預期增加130萬桶。汽油存量出乎意料增加220萬桶。蒸餾油存量減少86萬5千桶,減幅較預期小。數據公布後,油價在場外交易時段回跌。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看65.58, 64.14,阻力看67.00 68.50。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亞第壹季度CPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以德國4月IFO商業景氣指數高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以加拿大4月央行基準利率持平預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2230以美國4月19日當周EIA原油庫存變動低於預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸65.58適量好倉,目標66.18,67.00
 B)上破67.00適量好倉,目標67.87,68.50
 C)跌穿65.58適量淡倉,目標65.00,64.14
 D)首觸64.14適量好倉,目標65.00,65.58
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 67.00 68.50 70.00
支持 65.58 64.14 62.77
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美國大企業密集發布的業績報告,結果壹連串好於預期的公司業績緩解了投資者對經濟放緩的擔憂,業績浪的推動下美股氣勢如虹,標普500指數和納斯達克指數雙雙創下紀錄最高收盤點位。美元指數直線拉升,刷新2017年6月以來高點至97.78,金銀承壓走低,因避險情緒消退。原油方面,油價延續漲勢,強勢收復66美元關口並創下近六個月來最高收盤價,在美國表態將不會延長伊朗石油的出口豁免後,沙特暗示在看到伊朗產量實際下滑之前,將謹慎擱置任何重大供應變動的計劃;此外,API原油和汽油庫存意外增加,限制了油價漲幅。本周市場焦點,加拿大和日本央行議息接踵而至,雖然按兵不動的機會較大,但預計在措辭上會更偏向鴿派;而臨近周末,美國第壹季度GDP將壓軸登場。數據方面,在美國,預計耐用品訂單止跌回升,初請變化不大,核心PCE物價指數基本持穩,第壹季度GDP有輕微放緩跡象,密歇根大學消費者信心指數稍微向好。預計加拿大央行按兵不動。在歐洲,預計德國IFO商業景氣狀況稍微好轉;英國CBI工業訂單與零售銷售差值均有所收窄。在亞太區,預計澳大利亞CPI小幅下行;日本央行維持負利率政策,失業率小幅走高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:沙特謹慎采取增產行動,油價強勢創近六個月新高。1)首個即市策略,跌破65.58,目標65.00,64.14,突破可追63.49,62.77。2)反之,升穿67.00可適量做多,看67.87,68.50,突破追69.26,69.83。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,以61.84-63.49區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市受公司業績支持,標準普爾五百指數與納斯達克指數都創收市新高,道瓊斯工業平均指數升壹百多點。多家公司業績好過預期,紓緩市場對企業盈利增長放慢的憂慮,美股受支持。科技股帶動大市上升,而健康護理股反彈亦加強大市升勢。標普五百指數創收市新高。道指扭轉上日跌勢,早段跌7點後反彈,下午早段最多升近185點,其後升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價普遍上升,美匯指數觸及前年6月來最高。美國新屋銷售升至接近壹年半來最高,美元受支持。歐元兌美元曾經跌穿1.12,是接近三星期來首次。英國政府與在野黨就「脫歐」談判仍未有突破,首相文翠珊所受壓力增加。英鎊受影響,兌美元觸及兩個月來最低。加拿大中央銀行公布利率決定前,加元亦受壓,兌美元曾經貼近四星期來最低。美國星期五會公布國內生產總值數據,市場正註視。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,帶動油價曾崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁,油價站穩60美元整數大關後震蕩上行,連續攻克62-64美元區間阻力但未能更進壹步, OPEC+或將增產以與美國爭奪市場份額,但利比亞局勢持續惡化,美國加大對伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油價壹舉沖高至66美元上方。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 70.00
阻力 68.50
阻力 67.00
支持 65.58
支持 64.14
支持 62.77
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數67.00 前期高位68.50 重要整數70.00
支持 前期低位65.58 前期低位64.14 前期低位62.77
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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