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英倫金融「原油交易策略」:OPEC+或將“溫和”壓低原油庫存,油價高開低走

發布 2019-5-21 上午11:45
更新 2023-9-20 下午12:43


英倫金融:上個交易日,原油價格個別發展,紐約期油回升,倫敦期油則連續第二個交易日下跌。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,石油輸出國組織及俄羅斯等盟友達成共識,今年下半年繼續減産。油價受支持,曾經升至三個星期左右最高,但到後段升幅收窄,倫敦期油更倒跌。紐約期油以每桶63.1美元收市,升34美仙,升幅百分之0.5。倫敦期油收市報71.97美元,跌24美仙,跌幅百分之0.3。從供應面看, OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看62.53, 61.84,阻力看63.80, 64.75。目前OPEC+減産協議接近半年度到期,美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口,中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 2200以歐元區5月消費者信心指數高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2200以美國4月成屋銷售年化總數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 0430以美國5月17日當周API原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
5) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸63.80適量淡倉,目標63.00,62.53
 B)上破63.80適量好倉,目標64.75,65.58
 C)跌穿62.53適量淡倉,目標61.84,60.96
 D)首觸60.96適量好倉,目標61.84,62.53
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 63.80 64.75 66.60
支持 62.53 60.96 60.04
【環球市況焦點及分析】
中美貿易談判陷入僵局的影響仍在持續發酵,在特朗普政府將華爲列入黑名單後,華爲宣布“備胎”芯片轉正,引發美科技股重挫。多位美聯儲重量級官員發表講話,但在是否應該降息的問題上意見分歧,交易員等待美聯儲主席鮑威爾給出一錘定音的說法,在此之前則以不變應萬變。美元指數高位盤整後輕微下滑,仍徘徊在98關口附近,金銀震蕩持穩。原油方面,油價在跳升至數周高位後震蕩走低,沙特油長表示OPEC+已達成共識,將“溫和”壓低原油庫存,但也會對“脆弱”的市場需求作出響應。本周市場焦點,澳、美、歐央行議息紀要相繼出爐,而歐洲議會換屆選舉,亦勢必吸引大多數投資者的目光,意大利債務危機以及英國脫歐的懸而未決,都使得此次選舉充滿變數;此外,中東地緣政治局勢的變化,同樣值得關注。數據方面,在美國,預計成屋銷售小幅增加,初請變化不大,制造業PMI小幅向好,新屋銷售狀況欠佳,耐用品訂單由升轉跌。預計加拿大零售銷售大致持平。在歐洲,預計歐元區消費者信心稍微有所恢複,制造業PMI稍微向好但仍處于榮枯線下方;德國一季度GDP終值持平,制造業PMI小幅走高,IFO商業景氣輕微回落;英國零售銷售差值變化不大,CPI、PPI與零售物價指數有不同程度的上行,零售銷售卻由升轉跌。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:OPEC+或將“溫和”壓低原油庫存,油價高開低走。1)首個即市策略,跌破62.53可適量做空,目標61.84,60.96,突破可追60.04,59.65。2)反之,升穿63.80可適量做多,看64.75,65.58,突破追66.00,66.60。3)最後一個策略,目前OPEC+減産協議接近半年度到期,美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口,中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美國庫存狀況左右短期波動,以66.00-67.50區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二個交易日下跌,科技股受壓。道瓊斯工業平均指數跌超過二百點後收複大部分失地,收市跌84點,報25679點。標准普爾五百指數跌19點,報2840點。全球最大電訊器材制造商華爲受美國制裁。市場擔心美中兩國貿易戰可能會升級,美股受影響,三項主要指數都是連續第二日下跌。科技股表現較差,晶片股受壓,華爲的美國供應商股價普遍下挫。道指開市跌近109點,早段跌203點後反彈,上午中段跌幅收窄至接近13點,其後走勢轉弱,尾段再度收複部分失地。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價窄幅上落,投資者取態觀望。市場觀望美中兩國貿易問題發展,及美國聯邦儲備局主席鮑威爾發言,投資者避免大手買賣,美元上落不大,美彙指數在97水平偏軟。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從曆史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反複,帶動油價曾崩跌至42美元附近,中美恢複貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁,油價站穩60美元整數大關後震蕩上行,連續攻克62-64美元區間阻力,利比亞局勢持續惡化,美國加大對伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油價最高衝至66美元上方,美國原油庫存回升,委內瑞拉局勢動蕩反複,美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁産生的供應缺口,油價震蕩走低,最低曾觸及60美元關口,美伊關系惡化雙方劍拔弩張,貿易戰憂慮抑制需求前景,油價維持區間震蕩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 66.60
阻力 64.75
阻力 63.80
支持 62.53
支持 61.84
支持 60.04
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位63.80 前期高位64.75 前期高位66.60
支持 前期低位62.53 前期低位61.84 前期低位60.04
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.75, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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