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英倫金融「黃金交易早評」:特朗普暫時放松對華爲的限制,美股反彈金價走低

發布 2019-5-22 上午10:46
更新 2023-9-20 下午12:26
英倫金融:昨日市場仍在密切關注中美貿易局勢的發展,美國總統特朗普暫時放寬了華爲的限制,給予其90天的臨時許可,爲中美雙方繼續談判留出時間與空間,投資者情緒轉向謹慎樂觀,科技股帶動美股反彈。英國首相特蕾莎梅提出脫歐的新提議,對反對黨派作出部分讓步,但部分議員仍然強硬表示不會投票支持新的脫歐協議法案,英鎊走勢反複。美元指數先抑後揚,一度攀升至近一個月新高,尾盤稍微回落仍險守98關口,金銀維持低位盤整。美聯儲將公布4月貨幣政策會議紀要,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年6月降息機會爲7%, 8月爲16%,9月則見40%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1260-1270區間好倉存在一定支持,而1280-1290區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩漸成共識,多國央行跟隨美聯儲亦步亦趨,特朗普反複無常中美貿易局勢風雲變幻,金銀區間盤整,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。 【今天重要事件入市策略】 1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元 2) 1630以英國4月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元 3) 1630以英國4月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元 4) 1630以英國4月零售物價指數年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元 5) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元 6) 2030以加拿大3月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元 7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:  A)首觸1281適量淡倉,目標1274,1270  B)上破1281適量好倉,目標1288,1293  C)跌穿1270適量淡倉,目標1266,1258  D)首觸1258適量好倉,目標1266,1270 美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。 【重要支持及阻力】 弱 中 強 阻力 1281 1300 1311 支持 1266 1250 1237 【前交易日回顧】 1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元 2) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元 3) 2200以歐元區5月消費者信心指數高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元 4) 2200以美國4月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元** 5) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:  A)首觸1281適量淡倉,目標1277,1272  B)上破1281適量好倉,目標1286,1294  C)跌穿1272適量淡倉,目標1266,1260  D)首觸1260適量好倉,目標1266,1272 美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。 前優先操作建議: 2. 1281做空,看1272,突破追1266 (亞市時段,准確捕捉5美元波幅) 1. 1272做多,看1281,突破追1288 (美市早段,准確捕捉3美元波幅) 【環球市況焦點及分析】 昨日市場仍在密切關注中美貿易局勢的發展,美國總統特朗普暫時放寬了華爲的限制,給予其90天的臨時許可,爲中美雙方繼續談判留出時間與空間,投資者情緒轉向謹慎樂觀,科技股帶動美股反彈。英國首相特蕾莎梅提出脫歐的新提議,對反對黨派作出部分讓步,但部分議員仍然強硬表示不會投票支持新的脫歐協議法案,英鎊走勢反複。美元指數先抑後揚,一度攀升至近一個月新高,尾盤稍微回落仍險守98關口,金銀維持低位盤整。原油方面,油價衝高回落,在多空拉鋸後險守63美元關口,中東局勢動蕩收緊了供給預期,部分多頭押注OPEC+或將延長減産協議,不過國際貿易緊張局勢抑制了石油需求前景,而且API原油庫存增加,打壓油價回吐漲幅。本周市場焦點,澳、美、歐央行議息紀要相繼出爐,而歐洲議會換屆選舉,亦勢必吸引大多數投資者的目光,意大利債務危機以及英國脫歐的懸而未決,都使得此次選舉充滿變數;此外,中東地緣政治局勢的變化,同樣值得關注。數據方面,在美國,預計初請變化不大,制造業PMI小幅向好,新屋銷售狀況欠佳,耐用品訂單由升轉跌。預計加拿大零售銷售大致持平。在歐洲,預計歐元區制造業PMI稍微向好但仍處于榮枯線下方;德國一季度GDP終值持平,制造業PMI小幅走高,IFO商業景氣輕微回落;英國零售銷售差值變化不大,CPI、PPI與零售物價指數有不同程度的上行,零售銷售卻由升轉跌。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。 英倫金融【黃金】:特朗普暫時放松對華爲的限制,美股反彈金價走低。1)首個即市策略,升穿1281可適量做多,看1284,1291,突破追1296,1300。2)反之,跌破1270,目標1266,1260,突破可追1254,1250。3)最後一個策略,全球經濟增長放緩漸成共識,多國央行跟隨美聯儲亦步亦趨,特朗普反複無常中美貿易局勢風雲變幻,金銀區間盤整,以1296-1309區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。 【原油直擊】上個交易日,原油價格個別發展,紐約期油下跌,倫敦期油連跌兩個交易日後回穩。市場關注美國和伊朗緊張關系可能會阻礙原油供應,油價受支持。但市場亦擔心美中兩國貿易糾紛可能會削弱原油需求,油價後段升幅收窄,紐約期油更倒跌。紐約期油以每桶62.99美元收市,跌11美仙,跌幅近百分之0.2。倫敦期油收市報72.18美元,升21美仙,升幅近百分之0.3。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存增加240萬桶,市場則預期減少59萬9千桶。汽油存量亦出乎意料增加35萬桶。蒸餾油存量減少23萬7千桶,減幅大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段靠穩。從供應面看, OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看62.53, 61.84,阻力看63.80, 64.75。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。 【紐約股市】紐約股市反彈。受科技股支持,道瓊斯工業平均指數曾經升二百多點,收市升197點,報25877點。標准普爾五百指數升24點,報2864點。美國政府延遲90日執行對華爲出口管制,減低市場對美中兩國貿易糾紛升級的憂慮。美股受支持,三項主要指數都扭轉過去兩個交易日跌勢。晶片股受追捧。科技股表現較好,帶動各類股份普遍造好,必需消費品股則逆市下跌。道指全日都上升,早段最少升近100點,尾段最多升218點,收市升幅略爲收窄至接近百之0.8。若美股走強則利淡金銀回落。 【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升,美彙指數升至98水平。美國延遲對華爲出口管制,投資者對風險興趣增加,美元兌日圓與歐元都向好。英國首相文翠珊提出「脫歐」新方案,但未能獲國會議員支持。英鎊兌美元由四個月來最低反彈後回落。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。 【黃金分析】 【技術面分析】技術上,4H圖呈衝高回落後重陷低位盤整區間,隨著利率接近中性水平,美聯儲漸進加息的步伐已經停滯,此前美聯儲如預期暫停加息,金價最高曾兵臨1350關口僅咫尺之遙,市場風險偏好情緒高漲,金價受壓跌至1285附近後橫盤築底,美聯儲官員鴿聲嘹亮,金價曾重返1320上方,市場預期各國央行將陸續跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,金價千三大關得而複失,特朗普節外生枝後中美貿易談判未完待續,金價震蕩走高但好景不長,美國經濟數據改善美元成投資者青睐的避風港,金價失寵並一路走低。日圖呈緩慢爬升態勢,周圖則維持在1000-1400區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,經濟放緩風險下美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若就業與通脹情況表現良好,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1266及1250。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1284及重要整數1300附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。 黃金回調分析: 近期波浪回調 重要黃金回調 阻力 1311 ~ 阻力 1300 ~ 阻力 1281 ~ 支持 ~ 1266 支持 ~ 1250 支持 ~ 1237 陰陽燭形態: 4小時 日圖 周圖 形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩 頂底形態及均線分析: 弱 中 強 阻力 前期高位1281 重要整數1300 前期高位1311 支持 前期低位1266 重要整數1250 前期低位1237 銀行間倉位分析: 好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區 昨日 49% 51% 1260,1270 1280,1290 前日 49% 51% 1260,1270 1280,1290 ETF金銀持倉量: 全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(5月21日)黃金持倉量較前一交易日相比增加3.52噸,爲739.69噸。 全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(5月21日)白銀持倉量較前一交易日相比減少23.31噸,爲9692.37噸。 市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。 【指數及外彙市場對金價關注事項】 ----, 美元指數升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓 ----, 美元指數跌破96.77, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠 ----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓 ----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠 【今日與本周重要數據及關注事項】 周三(5月22日) 時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向 1630,英國4月CPI年率,中,1.9%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1630,英國4月未季調輸入PPI年率,中,3.7%,4.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1630,英國4月零售物價指數年率,中,2.4%,2.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 2030,加拿大3月零售銷售月率,中,0.8%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 2230,美國5月17日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,543.1,-120,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油*** 周四(5月23日) 時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向 1400,德國第一季度季調後GDP季率終值,中,0.4%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1530,德國5月Markit制造業PMI初值,中,44.4,44.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1600,歐元區5月Markit制造業PMI初值,中,47.9,48.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1600,德國5月IFO商業景氣指數,中,99.2,99.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1630,英國4月季調後零售銷售月率,中,1.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 1800,英國5月CBI零售銷售差值,中,13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 2030,美國截至5月18日當周初請失業金人數(萬),高,21.2,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油** 2145,美國5月Markit制造業PMI初值,高,52.6,53,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油** 2200,美國4月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,69.2,67.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油** 2300,美國5月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數,高,5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油** 周五(5月24日) 時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向 0730,日本4月全國CPI年率,中,0.5%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油 2030,美國4月耐用品訂單月率初值,高,2.6%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油** 市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。 英倫金融投資管理部

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