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英倫金融「黃金交易早評」:美經濟數據不佳貿易戰惡果呈現,金價強勢反彈

發布 2019-5-24 上午10:57
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:昨日市場密切關注美國最新經濟數據的表現,結果令人失望,美國4月新屋銷售從近11年半高位回落,而且5月制造業活動觸及近10年來最低水准,表明經濟正在喪失動能,美國推行的貿易戰正在全球範圍內造成衰退風險,而美國亦不得不自食其果。美聯儲官員博斯蒂克稱,如果未來發生任何衰退,美聯儲將利用一切工具,市場對美聯儲降息的預期升溫。美元指數衝高回落,痛失98關口,金銀強勁反彈。歐元集團主席森蒂諾發表講話,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年6月降息機會爲7%, 8月爲20%,9月則見50%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1270-1280區間好倉存在一定支持,而1290-1300區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩漸成共識,多國央行跟隨美聯儲亦步亦趨,特朗普反複無常中美貿易局勢風雲變幻,金銀區間盤整,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本4月全國CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國4月耐用品訂單月率初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1286適量淡倉,目標1281,1277
 B)上破1286適量好倉,目標1293,1300
 C)跌穿1277適量淡倉,目標1270,1263
 D)首觸1263適量好倉,目標1270,1277
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1293 1311 1324
支持 1277 1266 1250
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1400以德國第一季度季調後GDP季率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1530以德國5月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1600以歐元區5月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1600以德國5月IFO商業景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1630以英國4月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1800以英國5月CBI零售銷售差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 2030以美國截至5月18日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 2145以美國5月Markit制造業PMI初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
11) 2200以美國4月季調後新屋銷售年化總數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
12) 2300以美國5月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1281適量淡倉,目標1274,1270
 B)上破1281適量好倉,目標1288,1293
 C)跌穿1270適量淡倉,目標1266,1258
 D)首觸1258適量好倉,目標1266,1270
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1270做多,看1281,突破追1288 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
1. 1270做多,看1281,突破追1288 (美市早段,准確捕捉10美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關注美國最新經濟數據的表現,結果令人失望,美國4月新屋銷售從近11年半高位回落,而且5月制造業活動觸及近10年來最低水准,表明經濟正在喪失動能,美國推行的貿易戰正在全球範圍內造成衰退風險,而美國亦不得不自食其果。美聯儲官員博斯蒂克稱,如果未來發生任何衰退,美聯儲將利用一切工具,市場對美聯儲降息的預期升溫。美元指數衝高回落,痛失98關口,金銀強勁反彈。原油方面,油價再遭重創,崩跌約5%後勢將創六個月來最大的日、周線跌幅,60美元關口脆弱不堪一擊,油價跌至57美元附近才勉強找到支撐,貿易爭端的陰霾持續籠罩全球,投資者向下修正石油需求預期,庫存過剩則爲這一糟糕狀況雪上加霜。本周市場焦點,澳、美、歐央行議息紀要相繼出爐,而歐洲議會換屆選舉,亦勢必吸引大多數投資者的目光,意大利債務危機以及英國脫歐的懸而未決,都使得此次選舉充滿變數;此外,中東地緣政治局勢的變化,同樣值得關注。數據方面,在美國,預計耐用品訂單由升轉跌。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美經濟數據不佳貿易戰惡果逐漸呈現,金價強勢反彈。1)首個即市策略,升穿1286可適量做多,看1291,1296,突破追1300,1306。2)反之,跌破1277,目標1270,1266,突破可追1263,1258。3)最後一個策略,全球經濟增長放緩漸成共識,多國央行跟隨美聯儲亦步亦趨,特朗普反複無常中美貿易局勢風雲變幻,金銀區間盤整,以1300-1311區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格每桶跌超過3美元,跌幅半成左右,爲五個月來最大。紐約期油跌穿每桶60美元,倫敦期油則跌穿70美元。市場關注美中兩國貿易爭端將會影響原油需求,並且越來越擔心貿易糾紛正迅速演變成科技冷戰,及美國經濟數據疲弱、原油存量升至差不多兩年來最高,都影響油價下跌。紐約期油連續第三日下跌,以每桶57.91美元收市,爲3月12日以來最低收市價,跌3.51美元,跌幅百分之5.7。倫敦期油連跌第二日,收市報67.76美元,爲3月25日以來最低收市價,跌3.23美元,跌幅近百分之4.6。兩項跌幅都是去年12月24日以來最大。從供應面看, OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.77, 55.58,阻力看60.04, 61.26。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市跌超過百分之1。道瓊斯工業平均指數跌四百多點後收複部分失地,收市跌286點,報25490點。標准普爾五百指數跌34點,報2822點。美中兩國貿易戰立場轉趨強硬,市場擔心會拖慢全球經濟增長。美股受影響,各類股份普遍下跌。三項主要指數都是跌超過百分之1,是連續第二日下跌,亦是五個交易日內第四次下跌。道指開市跌近119點,已經是全日最高。下午中段最多跌近449點,跌幅百分之1.7,最後收窄至百分之1.1。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價先升後跌。美彙指數由兩年來最高回落,跌穿98。美元曾經受避險資金支持,美彙指數觸及兩年來最高。不過美國經濟數據疲弱,市場擔心貿易戰會影響經濟增長、今年減息預期升溫,影響美元回跌。英國首相文翠珊下台壓力增加,英鎊曾經受影響,兌美元觸及四個半月來最低。其後美元轉弱,英鎊收複失地。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈低位盤整後脈衝走高,隨著利率接近中性水平,美聯儲漸進加息的步伐已經停滯,此前美聯儲如預期暫停加息,金價最高曾兵臨1350關口僅咫尺之遙,市場風險偏好情緒高漲,金價受壓跌至1285附近後橫盤築底,美聯儲官員鴿聲嘹亮,金價曾重返1320上方,市場預期各國央行將陸續跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,金價千三大關得而複失,特朗普節外生枝後中美貿易談判未完待續,金價震蕩走高但好景不長,美元成投資者青睐的避風港,金價一路走低,貿易戰惡果逐漸呈現,金價重獲避險資金的信任。日圖呈緩慢爬升態勢,周圖則維持在1000-1400區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,經濟放緩風險下美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若就業與通脹情況表現良好,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1270及1258。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1293及1303附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1324 ~
阻力 1311 ~
阻力 1293 ~
支持 ~ 1277
支持 ~ 1266
支持 ~ 1250
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1293 前期高位1311 前期高位1324
支持 前期低位1277 前期低位1266 重要整數1250
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1270,1280 1290,1300
前日 50% 50% 1260,1270 1280,1290
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(5月23日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲738.81噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(5月23日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9692.37噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破96.77, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(5月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本4月全國CPI年率,中,0.5%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國4月耐用品訂單月率初值,高,2.6%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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