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英倫金融「黃金交易早評」:鮑威爾國會證詞基調悲觀提振降息預期,金價飙升

發布 2019-7-11 上午10:07
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:市場聚焦美聯儲主席鮑威爾在衆議院聽證會上的表現,鮑威爾的證詞陳述基調悲觀,盡管美國上個月非農就業人數大幅增長,但美聯儲依然打算在本月底的決策會議上降息25個基點,因通脹疲弱以及擔憂美國企業業績受貿易爭端影響而持續惡化。美聯儲最新公布的議息紀要同樣偏向鴿派,決策者們普遍支持短期內進行“保險”降息,以維持當前的經濟擴張。美元指數從高位急劇回落,一路崩跌至97水平附近,跌勢似有進一步擴大的迹象,金銀攜手大漲,接近再次測試年內高點附近的阻力。美聯儲主席鮑威爾將在參議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年8月降息機會爲100%, 9月進一步降息機會爲69%,12月則見89%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1410-1420區間好倉存在一定支持,而1430-1440區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩漸成共識,貿易戰惡果呈現美聯儲降息預期高漲,G20峰會中美元首同意重啓貿易磋商,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1400以德國6月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1445以法國6月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以美國截至7月6日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國6月未季調CPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1418適量好倉,目標1424,1427
 B)上破1427適量好倉,目標1434,1439
 C)跌穿1418適量淡倉,目標1412,1406
 D)首觸1406適量好倉,目標1412,1418
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1439 1450 1463
支持 1412 1400 1386
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0930以中國6月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 0930以中國6月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1630以英國5月工業産出月率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1630以英國5月GDP月率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2200以加拿大7月央行基准利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2200以美國5月批發庫存月率終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1391適量好倉,目標1396,1400
 B)上破1400適量好倉,目標1406,1412
 C)跌穿1391適量淡倉,目標1386,1378
 D)首觸1378適量好倉,目標1386,1391
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1400做空,看1391,突破追1386 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
1. 1391做多,看1400,突破追1406 (美市早段,准確捕捉15美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
市場聚焦美聯儲主席鮑威爾在衆議院聽證會上的表現,鮑威爾的證詞陳述基調悲觀,盡管美國上個月非農就業人數大幅增長,但美聯儲依然打算在本月底的決策會議上降息25個基點,因通脹疲弱以及擔憂美國企業業績受貿易爭端影響而持續惡化。美聯儲最新公布的議息紀要同樣偏向鴿派,決策者們普遍支持短期內進行“保險”降息,以維持當前的經濟擴張。美元指數從高位急劇回落,一路崩跌至97水平附近,跌勢似有進一步擴大的迹象,金銀攜手大漲,接近再次測試年內高點附近的阻力。原油方面,油價大漲至近兩個月高位,重返60美元整數大關上方,EIA原油庫存連降四周,劇減949.9萬桶至4.59億桶,因進口下降,以及煉廠産能利用率達到今年年初以來的最高水平,同時預計將沿墨西哥灣形成的一場飓風亦提振了油價,風暴來臨前,當地大型油企停止生産並緊急疏散員工。按慣例在非農報告公布後的一周將迎來美聯儲官員講話的密集轟炸,目前市場對美聯儲下一次議息的分歧並非在于會否降息,而是在于到底是降息25個基點還是50個基點,相信市場經過本周後將對這一問題得出初步的答案。數據方面,在美國,預計初請變化不大,CPI相對低迷,PPI表現尚可。在歐洲,預計歐元區工業産出跌勢放緩;德國CPI終值不作修正;法國CPI終值持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:鮑威爾國會證詞基調悲觀提振降息預期,金價飙升。1)首個即市策略,升穿1427可適量做多,看1430,1434,突破追1439,1446。2)反之,跌破1418,目標1415,1410,突破可追1406,1400。3)最後一個策略,全球經濟增長放緩漸成共識,貿易戰惡果呈現美聯儲降息預期高漲,G20峰會中美元首同意重啓貿易磋商,金銀區間震蕩,以1394-1406區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格升超過百分之4,至一個半月左右以來最高。美國原油庫存上星期大幅減少,及墨西哥灣本周末可能會受到飓風吹襲,部分離岸油設施開始疏散員工及停止生産,都利好油價。美國原油存量連續第四個星期下跌,跌幅遠較預期大。美國能源部公布,上星期原油庫存減少949萬9千桶,市場則預期減少308萬1千桶。汽油庫存減少145萬5千桶,減幅大過預期。蒸餾油庫存增加372萬9千桶,增幅遠較預期大。上星期每日原油産量,較前星期多10萬桶,增至1230萬桶。紐約期油連升第五個交易日,以每桶60.43美元收市,升2.6美元,升幅百分之4.5。倫敦期油連升第二個交易日,收市報67.01美元,升2.85美元,升幅百分之4.4。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市創曆史新高。受減息預期升溫支持,標准普爾五百指數曾經突破三千點,是曆來首次。道瓊斯工業平均指數終止連續三個交易日下跌,收市升76點,報26860點。標普五百指數升13點,報2993點。美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示,會采取適當行動維持經濟增長。言論令市場對本月底減息預期升溫,美股受支持。聯儲局上月中議息紀錄顯示,決策官員傾向減息亦是利好因素。在減息預期升溫支持下,三項主要指數都創紀錄新高。能源股,科技股與通訊服務股帶動大市上升,金融股則逆市下跌。標普五百指數連續第二日上升,早段突破三千點,最高升至3002點。道指早段升近200點,創2萬6983點紀錄新高,其後升幅收窄,上午尾段只是升近30點,下午走勢再度向好。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價全面下跌,受減息預期升溫所影響。美國聯儲局主席鮑威爾言論,令市場認爲最早本月底減息。美元受影響,澳元與新西蘭元表現較好。英鎊兌美元重上1.25水平,但仍然貼近兩年來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈高位區間寬幅拉鋸,此前美聯儲官員鴿聲嘹亮,金價從1270附近展開反彈並突破三月末的高點,市場預期各國央行將陸續跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,金價回落並陷入區間盤整,貿易戰惡果逐漸呈現,美聯儲降息預期不斷升溫,金價在1320附近企穩後一路走高,美聯儲暗示最早將于7月降息,金價突破千四大關後飙升至近六年高位,但美聯儲官員暗示不會激進降息,G20峰會習特會晤成果斐然,金價回落痛失千四大關後繼續走低,全球經濟放緩前景重回投資者視野,金價快速回升至年內高位附近但未能突破,美國非農意外大幅增長,金價應聲回落,鮑威爾國會證詞基調悲觀,金價重啓漲勢,再次向年內高位發起衝擊。日圖呈震蕩走高的態勢,周圖則呈寬幅拉鋸後准備向上突破。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1412及重要整數1400。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位前期高位1439及重要整數1450附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1463 ~
阻力 1450 ~
阻力 1439 ~
支持 ~ 1412
支持 ~ 1400
支持 ~ 1386
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1439 重要整數1450 前期高位1463
支持 前期低位1412 重要整數1400 前期低位1386
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 54% 46% 1410,1420 1430,1440
前日 51% 49% 1380,1390 1400,1410
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(7月10日)黃金持倉量較前一交易日相比增加6.46噸,爲800.54噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(7月10日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10342.47噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(7月11日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國6月CPI年率終值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國6月CPI年率終值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國截至7月6日當周初請失業金人數(萬),高,22.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國6月未季調CPI年率,高,1.8%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(7月12日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1700,歐元區5月季調後工業産出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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