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英倫金融「原油交易策略」:熱帶風暴對煉油廠影響消退,獲利盤打壓油價回落

發布 2019-7-16 上午10:32
更新 2023-9-20 下午12:43


英倫金融:上個交易日,原油價格下跌,至一個星期最低。美國墨西哥灣沿岸地區受到風暴吹襲,産油和煉油預料只會短暫受阻,加上中國經濟增長減慢,可能會削弱原油需求,油價受影響。紐約期油以每桶59.58美元收市,跌63美仙,跌幅近百分之1.1。倫敦期油收市報66.48美元,跌24美仙,跌幅近百分之0.4。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看58.34, 56.75,阻力看60.04, 60.93。目前OPEC+減産協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國6月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以德國7月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以歐元區7月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美國6月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2030以美國6月進口物價指數月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2115以美國6月工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以美國7月NAHB房産市場指數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 0430以美國7月12日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸58.60適量好倉,目標59.68,60.27
 B)上破60.27適量好倉,目標60.93,61.82
 C)跌穿58.60適量淡倉,目標57.76,56.75
 D)首觸56.75適量好倉,目標57.76,58.60
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.93 62.29 63.80
支持 58.34 56.75 55.25
【環球市況焦點及分析】
本周將是忙碌的一周,在迎接大量企業財報、經濟數據及美聯儲官員講話前,投資者密鑼緊鼓地進行著准備。7月紐約制造業指數出現改善的迹象,但未能動搖美聯儲牢固的降息預期,美元指數小幅回升,但仍然受制于97關口附近的阻力,美債收益率持續下滑,金銀穩中向好。原油方面,油價跌逾1%,失守60美元整數關口,熱帶風暴對美國墨西哥灣沿岸生産和煉油的影響正在消退,而且中國宏觀經濟數據欠佳,原油需求前景依然黯淡。FOMC永久票委、美聯儲三把手威廉姆斯領銜,本周將繼續迎來多位美聯儲重要官員的講話,而有“恐怖數據”之稱的美國零售數據,美聯儲經濟褐皮書,澳洲聯儲最新議息紀要等,亦將逐一揭曉。數據方面,在美國,預計零售銷售小幅回落,進口物價持續走低,工業産出再度下滑,NAHB房産指數變化不大,營建許可略增,新屋開工則遭遇阻滯,初請略增,谘商會領先指標缺乏起色,密歇根大學消費者信心稍微恢複。預計加拿大CPI明顯下滑,零售銷售稍微回暖。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣狀況依然嚴峻,CPI終值持平;德國ZEW經濟景氣延續回落態勢;英國失業率小幅上升,零售物價指數輕微下行,CPI與PPI表現差強人意,零售銷售回落趨緩。在亞太區,預計澳大利亞失業率大致持平;日本CPI持穩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:熱帶風暴對煉油廠影響消退,獲利盤打壓油價回落。1)首個即市策略,跌破58.60可適量做空,目標58.34,57.76,突破可追56.75,56.04。2)反之,升穿60.27可適量做多,看60.93,61.31,突破追62.29,63.00。3)最後一個策略,目前OPEC+減産協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮,美國庫存狀況左右短期波動,以55.25-56.75區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市造好。三項主要指數連續第二個交易日齊創紀錄新高與收市新高。道瓊斯工業平均指數升27點,報27359點。標准普爾五百指數升不足1點,報3014點。美國第三大銀行花旗集團,上季盈利與營業收入都是多過預期。銀行股早段受追捧,科技股與健康護理股亦有買盤,美股受支持。不過花旗上季淨息差收窄。金融股受影響,拖累大市由高位回落。道指連續第四個交易日上升,開市升近33點,創2萬7364點紀錄新高後回落,下午早段曾經倒跌近38點,其後再度向好。標普五百指數開市創3017點紀錄新高,其後好淡爭持,最後收複失地,連續第五個交易日上升。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價靠穩,投資者取態觀望。美元連續三個交易日下跌後回穩,市場觀望美國本星期公布經濟數據。中國經濟數據好過預期,支持澳元與新西蘭元上升,而人民幣離岸價亦向好。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從曆史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,美聯儲明確暫停加息,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國取消伊朗石油出口的制裁豁免,油價最高衝至66美元上方,但全球經濟放緩迹象越發明顯,油價震蕩走低,幾經掙紮仍痛失60美元關口,貿易戰憂慮持續抑制需求前景,油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌,從相對高位一路跌至51美元關口下方,不過50美元關口上方存在較強支撐,市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩, G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價大漲後重返54美元上方,美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮,鮑威爾國會證詞一錘定音,油價幾經波折後終于攻克60美元整數大關,原油需求預期疲弱,油價在高位盤整後小幅回落。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.80
阻力 62.29
阻力 60.93
支持 58.34
支持 56.75
支持 55.25
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位60.93 前期高位62.29 前期高位63.80
支持 前期低位58.34 前期低位56.75 前期低位55.25
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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