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英倫金融「原油交易策略」:美伊緊張關系緩和,談判重啓預期升溫油價重挫

發布 2019-7-17 上午11:00
更新 2023-9-20 下午12:43


英倫金融:上個交易日,原油價格連續第二日下跌,跌幅超過百分之3,爲兩個星期來最大。美國總統特朗普表示,美國和伊朗就結束政治僵局有很大進展,市場預期兩國緊張關系降溫,油價受影響。紐約期油以每桶57.62美元收市,跌1.96美元,跌幅近百分之3.3。倫敦期油收市報64.35美元,跌2.13美元,跌幅百分之3.2。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少140萬桶,市場預期減少270萬桶。汽油存量減少47萬6千桶,跌幅較預期小。蒸餾油存量增加620萬桶,增幅遠較預期大。數據公布後,油價在場外交易時段跌幅擴大。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 60.04。目前OPEC+減産協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國6月零售物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國6月未季調輸入PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國6月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區6月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大6月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美國6月營建許可總數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美國6月新屋開工年化總數低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2230以美國7月12日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸56.75適量好倉,目標57.76,58.34
 B)上破58.34適量好倉,目標59.10,60.04
 C)跌穿56.75適量淡倉,目標56.04,55.25
 D)首觸55.25適量好倉,目標56.04,56.75
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.34 59.68 60.93
支持 56.75 55.25 54.00
【環球市況焦點及分析】
美聯儲主席鮑威爾重申,將“采取適當行動”保持美國經濟擴張,而芝加哥聯儲主席埃文斯同樣延續鴿派立場,認爲有必要降息50個基點以提振通脹。不過市場更爲看重的美國零售數據表現強勁,6月零售銷售增長0.4%,超過分析師預期的增長0.1%,近期美國經濟數據整體向好,基本已經扼殺了美聯儲激進降息的可能性。美元指數小幅攀升,重返97關口上方,金銀表現分化,金價表現疲弱而銀價震蕩上行。原油方面,油價盤中一度重挫逾4%,美國國務卿蓬佩奧表示,因爲美國制裁而受到打擊的伊朗已經發出對談判持開放態度的信號,投資者擔憂因制裁而缺失的伊朗石油重返市場,加劇供應過剩。FOMC永久票委、美聯儲三把手威廉姆斯領銜,本周將繼續迎來多位美聯儲重要官員的講話,而有“恐怖數據”之稱的美國零售數據,美聯儲經濟褐皮書,澳洲聯儲最新議息紀要等,亦將逐一揭曉。數據方面,在美國,預計營建許可略增,新屋開工則遭遇阻滯,初請略增,谘商會領先指標缺乏起色,密歇根大學消費者信心稍微恢複。預計加拿大CPI明顯下滑,零售銷售稍微回暖。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平;英國零售物價指數輕微下行,CPI與PPI表現差強人意,零售銷售回落趨緩。在亞太區,預計澳大利亞失業率大致持平;日本CPI持穩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:美伊緊張關系緩和,談判重啓預期升溫油價重挫。1)首個即市策略,跌破56.75可適量做空,目標56.04,55.25,突破可追54.62,54.00。2)反之,升穿58.34可適量做多,看59.10,59.68,突破追60.27,60.93。3)最後一個策略,目前OPEC+減産協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮,美國庫存狀況左右短期波動,以53.45-54.62區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反複偏軟。道瓊斯工業平均指數連續第五個交易日創紀錄新高後倒跌,收市跌23點,報27335點。標准普爾五百指數跌10點,報3004點。美國總統特朗普表示,可能會對更多中國貨開征關稅,加上部分大銀行淨利息收入欠佳,市場擔心減息會損害銀行盈利。美股受影響,三項主要指數上日創新高後都下跌。標普五百指數結束連續五個交易日上升。能源股跟隨油價下跌,科技股亦有沽盤。不過工業股造好,曾經帶動道指上升,上午中段最多升近40點,創2萬7398點曆史新高後回跌,下午早段最多倒跌近69點,其後曾經收複失地,尾段再度下跌,收市終止連續四個交易日上升,全日高低相差108點。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升。美彙指數升至97水平,觸及四個交易日來最高。美國零售銷售升幅遠超預期,市場對減息預期降溫,美元受支持。德國投資者信心持續下跌,歐元受影響,兌美元曾經貼近一星期來最低。市場擔心英國會「硬脫歐」,英鎊受影響,兌美元曾經跌穿1.24,至27個月來最低,兌歐元曾經跌至六個月來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從曆史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,美聯儲明確暫停加息,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國取消伊朗石油出口的制裁豁免,油價最高衝至66美元上方,但全球經濟放緩迹象越發明顯,油價震蕩走低,幾經掙紮仍痛失60美元關口,貿易戰憂慮持續抑制需求前景,油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌,從相對高位一路跌至51美元關口下方,不過50美元關口上方存在較強支撐,市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩, G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價大漲後重返54美元上方,美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮,鮑威爾國會證詞一錘定音,油價幾經波折後終于攻克60美元整數大關,原油需求預期疲弱,美伊緊張關系緩和,油價在高位盤整後回落。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.93
阻力 59.68
阻力 58.34
支持 56.75
支持 55.25
支持 54.00
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 衝高回落 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位58.34 前期高位59.68 前期高位60.93
支持 前期低位56.75 前期低位55.25 重要整數54.00
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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