一周前瞻:市場風險縈繞不去、收益率大跌 美股仍將面臨劇烈波動

一周前瞻:市場風險縈繞不去、收益率大跌 美股仍將面臨劇烈波動

Pinchas Cohen/Investing.com  | 2019年8月12日 13:43

  • 石油板塊ETF與石油商品本身在需求前景上存在分歧
  • 10年期美債收益率收於2016年10月以來的最低水準;與3個月收益率維持倒掛

英為財情Investing.com – 在宏觀不確定性仍然存在的背景下,投資者應對又一個波動的交易周做好準備,尤其是考慮到收益率已跌至多年低點,且收益率曲線仍然倒掛。

週五,股市下挫,標普500指數一度跌1.3%,但很快投資者開始買入超跌股票。

截至收盤,標普500指數下跌0.66%,除防禦性板塊公用事業(+0.15%)和醫療保健(+0.16%)外的其他行業均下跌。科技股(-1.15%)和通訊服務(-1.12%)表現落後於大盤。WTI原油價格週五飆升,投資者似乎對國際能源署(IEA)在四個月內第三次下調需求不甚在意,不過能源股仍然下跌了1.12%。顯然,大宗商品投資者認為石油價格的暴跌已經結束。

上周,標普500指數下跌0.44%,行業表現喜憂參半。能源股(-2.15%)表現不佳,因其與全球貿易形勢關係密切,特別是此前歐佩克和俄羅斯將減產會議的召開推遲至G20峰會之後,更加確認了石油市場對全球貿易的依賴程度。房地產(+ 1.8%)領漲。

道瓊斯指數週五下跌0.34%,一周下跌0.75%。納斯達克綜合指數週五下挫1.00%,一周下跌0.56%。羅素2000指數在日線和周線上都表現不佳,週五下跌1.25%,一周下跌1.33%。

從技術面來看,美國三大基準股指的回升使價格維持在50周均線以及其上升趨勢線上方。

罗素2000指数日线图

自5月初以來,羅素2000指數已經跌破了這兩個重要技術位。

儘管避險情緒彌漫市場,但週五10年期美債收益率攀升(周線仍然下跌)。上周三,收益率自2015年8月15日以來首次跌破1.6%,不過截至週五收盤有所反彈。


儘管如此,週五美債收益率收於1981年10月以來的最低水準1.745%。這遠低於3个月期的2.002%,從而使收益率曲線保持倒掛。幾個月來,我們一直在指出股票和債券之間明顯的矛盾。

美元指数日线图

美元匯率下跌0.59%,為四周以來的首次。然而,週五的走勢——同樣下跌——確認了上漲通道,同時在反彈後形成了一個錘子形態,在重新測試200日、50日和100日均線後收於通道內部。如果反彈交易模式恢復,美元可能會重新測試99.00水準。

WTI原油价格日线图

油價週五飆升3.20%,是週四開始的連續第二個交易日上漲,累計漲幅達到6.67%。然而,該商品上周仍然下跌2.08%,過去兩周下跌3.02%,這是因為市場擔心需求可能會持續下降。

從技術面來看,在6月低點獲得支撐後,油價收於頭肩頂向下傾斜的頸線上方。如果跌破了這條線,油價將確認一個下行通道,若向下突破該通道,將確認自2016年以來的大型頭肩頂形態。

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一周前瞻

以下時間均為北京時間

週二

17:00 德國 - ZEW經濟景氣指數:預計將從-24.5降至-30.0。
20:30 美國 - 核心CPI月率:環比料從增長0.3%降至0.2%。

週三

10:00 中國 – 規模以上工業增加值年率:預計從6.3%降至5.8%。
14:00 德國 - GDP季率:預計從0.4%降至-0.1%。
16:30 英國 - CPI年率:預計從2.0%下滑至1.9%。
22:30 美國 – 當周EIA原油庫存:預計減少284.5萬桶,前值為增加238.5萬桶。

週四

09:30 澳大利亞 - 就業人口:預計增加1.4萬人,前值為增加5000人。
16:30 英國 - 零售銷售月率:預測從1.0%下降至-0.3%。
20:30 美國 - 核心零售銷售月率:預計維持在0.4%不變。
20:30 美國 - 費城聯儲製造業指數:預計將從21.8跌至10.0。

週五

20:30 美國 – 營建許可總數:預測將從123.2萬戶增至127.0萬戶。

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