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英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息前夕市場屏息以待,金價持穩千五大關

發布 2019-9-18 上午11:19
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:美聯儲重磅議息前夕,投資者多數采取謹慎觀望的態度。目前市場對此次議息的預期分歧較大,相對多數人認爲美聯儲將宣布降息25個基點,但鑒于美聯儲官員的觀點呈兩極分化的現狀,會後公布的點陣圖有可能會暗示在此次降息後年內不再降息,因缺乏足夠的證據顯示美國經濟嚴重放緩。在短期融資市場出現失衡後,美聯儲采取措施加大美元的流動性,美元指數震蕩走低,幾乎盡數回吐前一日的漲幅,金銀小幅回穩,投資者正在等待美聯儲議息結果的指引。美聯儲即將公布利率決議、經濟預期和加息點陣圖,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年9月降息25個基點的機會爲53%, 10月進一步降息的可能爲20%,12月則見43%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅回落,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1490-1500區間好倉存在一定支持,而1510-1520區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩漸成共識,衰退風險高企引致降息潮此起彼伏,美聯儲降息預期升溫市場風險偏好持續改善,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1630以英國8月零售物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1630以英國8月未季調輸入PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1630以英國8月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1700以歐元區8月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2030以加拿大8月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2030以美國8月新屋開工年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2030以美國8月營建許可總數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 0200以美國9月聯邦基金利率目標下降預期適量好倉,波幅逾10~12美元****
11) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1507適量淡倉,目標1500,1496
 B)上破1507適量好倉,目標1514,1520
 C)跌穿1496適量淡倉,目標1490,1482
 D)首觸1482適量好倉,目標1490,1496
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1507 1524 1535
支持 1493 1482 1465
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1700以德國9月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以歐元區9月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2115以美國8月工業産出月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美國9月NAHB房産市場指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1503適量淡倉,目標1498,1494
 B)上破1503適量好倉,目標1510,1517
 C)跌穿1494適量淡倉,目標1487,1480
 D)首觸1480適量好倉,目標1487,1494
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1494做多,看1503,突破追1510 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
1. 1494做多,看1503,突破追1510 (美市早段,准確捕捉9美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
美聯儲重磅議息前夕,投資者多數采取謹慎觀望的態度。目前市場對此次議息的預期分歧較大,相對多數人認爲美聯儲將宣布降息25個基點,但鑒于美聯儲官員的觀點呈兩極分化的現狀,會後公布的點陣圖有可能會暗示在此次降息後年內不再降息,因缺乏足夠的證據顯示美國經濟嚴重放緩。在短期融資市場出現失衡後,美聯儲采取措施加大美元的流動性,美元指數震蕩走低,幾乎盡數回吐前一日的漲幅,金銀小幅回穩,投資者正在等待美聯儲議息結果的指引。原油方面,油價遭遇重挫,在向下擊穿後60美元關口後跌勢進一步擴大,沙特能源大臣阿齊茲表示,本月將繼續向客戶提供全部石油供應,預計9月底石油供應即可恢複至遇襲前水平,該表述與此前的市場預期大相徑庭,引發獲利盤大舉出逃。本周的重頭戲,自然是非美聯儲重磅議息莫屬,此外日本和英國央行議息,英國首相約翰遜與歐盟主席容克舉行脫歐會談,英國工黨舉行爲期五天的會議,中東地緣政治局勢等,亦值得關注。數據方面,在美國,預計新屋開工增加,營建許可略微減少,美聯儲或順應市場預期降息25個基點,但措辭上未必過分偏向鴿派,初請略有減少,谘商會領先指標走低,成屋銷售狀況差強人意。預計加拿大CPI變化不大,零售銷售小幅增長。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平,消費者信心持續回落;德國PPI變化不大;英國零售物價指數小幅下滑,CPI與PPI均有不同程度的走弱,零售銷售由升轉跌,工業訂單差值有所收窄,英國央行按兵不動。在亞太區,預計日本央行維持負利率政策,CPI表現低迷。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲議息前夕市場屏息以待,金價持穩千五大關。1)首個即市策略,升穿1507可適量做多,看1510,1517,突破追1524,1528。2)反之,跌破1496,目標1490,1487,突破可追1480,1475。3)最後一個策略,全球經濟增長放緩漸成共識,衰退風險高企引致降息潮此起彼伏,美聯儲降息預期升溫市場風險偏好持續改善,金銀區間震蕩,以1524-1535區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,油價急升後回吐,跌幅超過半成。沙特阿拉伯預計,遇襲的石油設施本月底能完全恢複産量,拖累紐約期油回落至60美元以下,收報59.34美元,跌3.56美元,跌幅約百分之5.6。倫敦期油創1988年以來最大單日升幅後,一度回吐超過百分之7,收報64.55美元,跌4.47美元,跌幅近百分之6.5。紐約期油收市後,美國石油協會公布,上星期原油庫存增加超過59萬桶,市場原本預期會減少。汽油庫存亦出乎預期增加。數據公布後,油價在場外交易跌勢曾經擴大。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看58.30, 57.13,阻力看59.68, 60.92。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市反複靠穩,市場觀望聯邦儲備局議息結果。道瓊斯工業平均指數升33點,報27110點。標准普爾五百指數升7點,報3005點。聯儲局開始一連兩日議息,投資者避免大手買賣。市場預期會減息,金融股有沽盤。能源股亦跟隨油價下跌,美股早段受影響。不過總統特朗普表示不希望有戰爭,及沙特阿拉伯預期本月底前原油産量會恢複正常,都對大市有支持。道指早段失守2萬7千點,跌近93點後回升,尾段升勢明顯,以全日最高收市,扭轉上日跌勢。標普五百指數重上三千點水平,離7月26日收市新高不足百分之1,與納斯達克指數都扭轉連續兩日跌勢,並以接近全日最高收市。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展。市場預期美國會減息,加上油價下跌及歐元上升,美元受影響。日圓與瑞士法郎作爲避險貨幣,及加元作爲商品貨幣都下跌。調查顯示德國投資者信心好轉,歐元受支持,兌美元在1.1水平靠穩。英鎊受補倉支持,兌美元升至1.25左右,貼近六星期來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩走低,此前金價在衝破千五大關後一度刷新近六年高位,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行以寬松政策救市,圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次衝擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理後,美ISM制造業PMI意外跌破榮枯線,美元重挫助推金價飙漲,金價順勢刷新年內高點,中美擬于10月初舉行高級別貿易談判,貿易緊張局勢逐漸降溫,金價重挫,歐銀降息並重啓QE,中東局勢變幻莫測,金價波動加劇。日圖呈震蕩上行,周圖則呈寬幅拉鋸後逐漸向上突破。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,2019年7月底則是逾十年來首次降息,鮑威爾表示是政策的“中期調整”,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1487及1480附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1510及1517附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1535 ~
阻力 1524 ~
阻力 1507 ~
支持 ~ 1493
支持 ~ 1482
支持 ~ 1465
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1507 前期高位1524 前期高位1535
支持 前期低位1493 前期低位1482 前期低位1465
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 52% 48% 1490,1500 1510,1520
前日 51% 49% 1480,1490 1500,1510
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(9月17日)黃金持倉量較前一交易日相比增加5.86噸,爲880.37噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(9月17日)白銀持倉量較前一交易日相比減少90.18噸,爲11710.53噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周三(9月18日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國8月零售物價指數年率,中,2.8%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國8月未季調輸入PPI年率,中,1.3%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國8月CPI年率,中,2.1%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區8月未季調CPI年率終值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大8月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國8月新屋開工年化總數(萬戶),高,119.1,125.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國8月營建許可總數(萬戶),高,131.7,131.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國9月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-691.2,-290,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
0200,美國9月聯邦基金利率目標,高,2.00-2.25%,1.75-2.00%,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利淡原油**
周四(9月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1100,日本9月央行政策余額利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國8月季調後零售銷售月率,中,0.2%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國9月CBI工業訂單差值,中,-13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國9月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2030,美國截至9月14日當周初請失業金人數(萬),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國9月費城聯儲制造業指數,高,16.8,10.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月谘商會領先指標月率,高,0.5%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月成屋銷售年化總數(萬戶),高,542,539,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(9月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本8月全國CPI年率,中,0.5%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國8月PPI年率,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大7月零售銷售月率,中,0.0%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,歐元區9月消費者信心指數初值,中,-7.1,-7.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
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