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英倫金融「白銀交易日評」:美聯儲年內第二次降息,鴿派程度遜預期銀價走弱

發布 2019-9-19 上午11:08
更新 2023-9-20 下午12:43


【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單爲主:
倫敦銀阻力位:17.89, 18.09, 18.34 支撐位:17.51, 17.24, 17.05
1、短線在17.89阻力下方做空,止損18.09,目標17.51, 17.24;
2、向上突破18.09適量做多,止損17.89,目標18.34, 18.65;
3、中線在18.09阻力下方做空,止損18.29,目標17.51, 17.05。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(9月18日)開盤18.00美元/盎司,盤中最高18.04美元/盎司,最低17.51美元/盎司,日收盤17.68美元/盎司,收中陰線。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。
【基本面分析】
美聯儲議息結果揭曉!美聯儲宣布降息25個基點,基准利率目標如預期下調至1.75%至2.00%的區間,同時美聯儲可能早于預期恢複資産負債表的有機增長。但比較上次降息,此次美聯儲官員們的分歧進一步擴大,有兩位官員明確表示反對降息,認爲應該按兵不動,而有一位官員則主張降息50個基點;此外大多數官員對經曆兩次降息後年內進一步放松政策的必要性提出質疑。美元指數強勢攀升,創下逾七周來最大漲幅,重新站至98.5水平上方,金銀承壓走低,相繼跌穿各自的重要整數關口。原油方面,油價下跌近2%,國際能源署署長比羅爾表示,其成員國持有約15.5億桶應急石油庫存,足以應對任何供應中斷,同時越來越多迹象表明沙特産量將快速恢複,而EIA原油庫存意外上升,使投資者的注意力從供應可能收緊轉移至需求狀況欠佳上。本周的重頭戲,自然是非美聯儲重磅議息莫屬,此外日本和英國央行議息,英國首相約翰遜與歐盟主席容克舉行脫歐會談,英國工黨舉行爲期五天的會議,中東地緣政治局勢等,亦值得關注。數據方面,在美國,預計初請略有減少,谘商會領先指標走低,成屋銷售狀況差強人意。預計加拿大零售銷售小幅增長。在歐洲,預計歐元區消費者信心持續回落;德國PPI變化不大;英國零售銷售由升轉跌,工業訂單差值有所收窄,英國央行按兵不動。在亞太區,預計日本央行維持負利率政策,CPI表現低迷。
日本、英國央行議息接踵而至,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年10月降息至少25個基點的機會爲45%, 12月爲60%,2020年1月則見73%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率觸底反彈,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期偶爾出現大單減持,全球央行頻頻發力,市場風險偏好改善,而中東地緣政治趨緊,銀價觸底反彈後在18美元關口附近尋求支撐,美聯儲啓動年內第二次降息但官員們分歧較大,銀價回落。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動的走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態大致維持在13-21美元區間震蕩。從4H圖來看,隨著美聯儲利率接近中性水平,銀價低位企穩後緩慢回升,鮑威爾國會證詞基調偏鴿,銀價頂住抛售壓力,強勢反彈至16美元上方,美聯儲鴿派降息預期落空,銀價遭遇沈重打擊,不過特朗普再次挑起貿易爭端,市場擔心全球經濟恐將陷入嚴重衰退,銀價震蕩上行,中美貿易戰升級,美制造業PMI意外跌破榮枯線,美元重挫,銀價突破19美元關口後叠創新高,中美貿易談判再次峰回路轉,美聯儲啓動年內第二次降息但後續前景存疑,銀價徘徊在18美元關口下方。消息面多空交織,投資者密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,全球經濟增長放緩漸成共識,衰退風險高企引致降息潮此起彼伏,美聯儲降息預期升溫市場風險偏好持續改善,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周四(9月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1100,日本9月央行政策余額利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國8月季調後零售銷售月率,中,0.2%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國9月CBI工業訂單差值,中,-13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國9月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2030,美國截至9月14日當周初請失業金人數(萬),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國9月費城聯儲制造業指數,高,16.8,10.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月谘商會領先指標月率,高,0.5%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月成屋銷售年化總數(萬戶),高,542,539,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網rcyi99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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