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英倫金融「黃金交易早評」:中方貿易代表團臨時取消參觀美國農場,金價走高

發布 2019-9-23 上午11:15
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:中美新一輪高級別貿易磋商的窗口期即將在10月初開啓,目前雙方的貿易代表團正在進行著較低級別的磋商,以爲此輪談判鋪路,而投資者亦緊盯著消息面的風吹草動,以求搶得先機。有報道稱中方貿易代表團臨時取消了到訪美國蒙大拿州農場的計劃,並將提前回國,引發市場對談判再次破裂的擔憂;此外,美國宣布對伊朗央行等實體實施制裁,作爲對沙特石油設施遭襲事件的回應,市場仍擔心美國或采取進一步的軍事行動,避險情緒急劇升溫。美元指數曾震蕩走低並迫近98關口,隨後上演大逆轉,強勢走高至98.5水平上方,臨近收盤則稍微回落靠穩,金銀獲避險買盤支撐,攜手上揚。歐洲央行行長德拉吉出席歐洲議會作證詞,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年10月降息至少25個基點的機會爲45%, 12月爲63%,2020年1月則見72%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩回落,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1500-1510區間好倉存在一定支持,而1520-1530區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩中美貿易談判懸而未決,美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏,中東地緣政治局勢趨緊,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1530以德國9月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1600以歐元區9月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以英國9月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以美國8月芝加哥聯儲全國活動指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2145以美國9月Markit制造業PMI初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1517適量淡倉,目標1514,1506
 B)上破1517適量好倉,目標1524,1530
 C)跌穿1506適量淡倉,目標1500,1493
 D)首觸1493適量好倉,目標1500,1506
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1517 1535 1550
支持 1506 1487 1475
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本8月全國CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1400以德國8月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大7月零售銷售月率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2200以歐元區9月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1505適量淡倉,目標1500,1494
 B)上破1505適量好倉,目標1512,1517
 C)跌穿1494適量淡倉,目標1487,1482
 D)首觸1482適量好倉,目標1487,1494
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1505做空,看1494,突破追1487 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
3. 觸底回1505做多,看1512,突破追1517 (美市早段,准確捕捉12美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
中美新一輪高級別貿易磋商的窗口期即將在10月初開啓,目前雙方的貿易代表團正在進行著較低級別的磋商,以爲此輪談判鋪路,而投資者亦緊盯著消息面的風吹草動,以求搶得先機。有報道稱中方貿易代表團臨時取消了到訪美國蒙大拿州農場的計劃,並將提前回國,引發市場對談判再次破裂的擔憂;此外,美國宣布對伊朗央行等實體實施制裁,作爲對沙特石油設施遭襲事件的回應,市場仍擔心美國或采取進一步的軍事行動,避險情緒急劇升溫。美元指數曾震蕩走低並迫近98關口,隨後上演大逆轉,強勢走高至98.5水平上方,臨近收盤則稍微回落靠穩,金銀獲避險買盤支撐,攜手上揚。原油方面,油價在高開震蕩後小幅回落,因沙特保證將在本月底前將産能恢複至遇襲前的水平,而且中美貿易談判的前景可能不太樂觀,削弱了原油多頭的持倉信心,不過波斯灣局勢未有明顯緩和,油價仍保持著地緣政治的風險溢價。在經曆美聯儲領銜的多國央行議息風暴後,本周的數據與事件稍顯平淡,投資者可較多關注英國脫歐以及中東地緣政治的變化,而中美貿易局勢,則需靜待10月初新一輪磋商的消息。數據方面,在美國,預計制造業PMI變化不大,20座大城市房價指數穩中有漲,FHFA房價指數略微走高,谘商會消費者信心表現差強人意,新屋銷售小幅向好,初請略增,二季度核心PCE物價指數與GDP終值均持平,批發庫存小幅下降,成屋簽約銷售指數止跌回升,個人支出小幅減少,耐用品訂單驟降,密歇根大學消費者信心指數終值稍微上修。在歐洲,預計歐元區制造業PMI有所回暖,經濟景氣指數輕微回落,消費者信心指數終值稍微下修;德國制造業PMI略微好轉,IFO商業景氣指數小幅複蘇,Gfk消費者信心持穩,實際零售銷售止跌回升;法國CPI表現持續低迷;英國工業訂單差值持平。在亞太區,預計新西蘭聯儲維穩利率政策不變。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中方貿易代表團臨時取消參觀美國農場,金價走高。1)首個即市策略,升穿1517可適量做多,看1520,1524,突破追1530,1535。2)反之,跌破1506,目標1500,1496,突破可追1493,1487。3)最後一個策略,全球經濟增長放緩中美貿易談判懸而未決,美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏,中東地緣政治局勢趨緊,金銀區間震蕩,以1530-1545區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,油價先升後回,因中美貿易談判尚存變數。美國加強制裁伊朗,中東局勢緊張,支持油價早段曾升超過百分之1,但中方代表團取消參觀美國農場提早回國,市場擔心中美貿易談判有阻滯,影響油價回落。紐約期油收報每桶58.09美元,跌4美仙;倫敦期油收報64.28美元,跌12美仙。但受沙特阿拉伯石油設施遇襲,供應轉趨緊張支持,全星期紐約期油升近百分之6,升幅是六月以來最大;倫敦期油升超過百分之6,升幅是年初以來最大。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看57.67, 56.89,阻力看59.24, 60.27。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市先升後跌,市場擔心中美貿易談判會有阻滯。道瓊斯工業平均指數跌159點,報26935點。標准普爾五百指數跌14點,報2992點。繼美國聯邦儲備局與歐洲中央銀行後,人民銀行亦放寛貨幣政策,調低貸款市場報價利率。市場憧憬主要央行會加強刺激經濟,加上美中兩國貿易緊張有緩和迹象,美股早段受支持。不過中國貿易代表團取消到美國蒙大拿州農場參觀,並將提早返國,消息影響大市急跌,科技股表現較差。道指連跌第二日,上午中段升近一百點後升幅收窄,下午早段急跌,失守二萬七千點,倒跌近168點後收複部分失地,尾段再度下跌,以接近全日最低收市。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升,不過兌日圓與瑞士法郎下跌。市場憧憬美中兩國貿易談判有進展,及美國不會積極減息,美元曾經受支持。不過中國代表團取消到美國農場參觀,市場擔心兩國貿易談判會有阻滯,資金流向美元、日圓與瑞士法郎。美彙指數在98水平靠穩。愛爾蘭外長表示,英國與歐洲聯盟仍未接近達成「脫歐」協議,英鎊受影響,兌美元由兩個多月來最高回落。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內來回拉鋸,此前金價在衝破千五大關後一度刷新近六年高位,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行以寬松政策救市,圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次衝擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理後,美ISM制造業PMI意外跌破榮枯線,美元重挫助推金價飙漲,金價順勢刷新年內高點,中美擬于10月初舉行高級別貿易談判,貿易緊張局勢逐漸降溫,金價重挫,中東局勢變幻莫測,美聯儲如預期降息但後續前景存疑,金價維持區間內上下拉鋸。日圖呈震蕩上行,周圖則呈寬幅拉鋸後逐漸向上突破。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,2019年下半年兩次降息但決策層分歧較大,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1506及1493附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1524及1535附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1550 ~
阻力 1535 ~
阻力 1517 ~
支持 ~ 1506
支持 ~ 1487
支持 ~ 1475
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1517 前期高位1535 前期高位1550
支持 前期低位1506 前期低位1487 前期低位1475
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 54% 46% 1500,1510 1520,1530
前日 52% 48% 1480,1490 1500,1510
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(9月20日)黃金持倉量較前一交易日相比增加10.55噸,爲894.15噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(9月20日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲11678.53噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周一(9月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,德國9月Markit制造業PMI初值,中,43.5,44.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區9月Markit制造業PMI初值,中,47,47.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國9月CBI工業訂單差值,中,-13,-13,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國8月芝加哥聯儲全國活動指數,高,-0.36,0.05,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2145,美國9月Markit制造業PMI初值,高,50.3,50.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周二(9月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1600,德國9月IFO商業景氣指數,中,94.3,94.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2100,美國7月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率,高,2.13%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2100,美國7月FHFA房價指數月率,高,0.2%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月谘商會消費者信心指數,高,135.1,134,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月裏士滿聯儲制造業指數,高,1,1,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國9月20日當周API原油庫存變動(萬桶),高,59.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(9月25日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1000,新西蘭9月官方現金利率決定,中,1%,1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國10月Gfk消費者信心指數,中,9.7,9.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國8月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,63.5,65.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國9月20日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,105.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(9月26日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2030,美國截至9月21日當周初請失業金人數(萬),高,20.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值,高,1.7%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國第二季度實際GDP年化季率終值,高,2%,2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國8月批發庫存月率初值,高,0.2%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率,高,-2.5%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國9月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數,高,-6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(9月27日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國8月實際零售銷售月率,中,-1.6%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國9月CPI年率初值,中,1%,1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區9月經濟景氣指數,中,103.1,103.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區9月消費者信心指數終值,中,-6.5,-7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國8月核心PCE物價指數年率,高,1.6%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國8月個人支出月率,高,0.6%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國8月耐用品訂單月率初值,高,2%,-1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國9月密歇根大學消費者信心指數終值,高,92,92.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網rcyi99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
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