一周前瞻:收益率下滑美股料繼續承壓 比特幣看跌信號強烈

一周前瞻:收益率下滑美股料繼續承壓 比特幣看跌信號強烈

Pinchas Cohen/Investing.com  | 2019年10月8日 17:50

  • 市場加大對刺激措施的押注,美股在上周最後兩個交易日上漲
  • 受一系列負面經濟數據的影響,美股延續周線下滑

Investing.com – 在已經開展的10月第一個完整交易周,預計美股會延續跌勢,伴隨著波動性的增加。一系列不利的經濟數據和美國國債收益率下降可能會給標普500指數帶來壓力。

儘管在上個交易周接近尾聲之際,標普500指數、道瓊斯工業平均指數納斯達克綜合指數和羅素2000指數 (NYSE:IWM)都有所上漲,但是整周來看,美股仍在下跌。而且,週期性板塊連續第三周領跌,同期收益率下滑。

接踵而來的負面經濟報告(包括來自ISM報告)令交易員感到不安,重燃了對於美國亦可能加入全球經濟放緩大潮的擔憂。特別是數據顯示ISM製造業PMI連續第二個月收縮,釋放出了危險信號。服務業PMI也有所下降,但仍處於正值區域。

上周五公佈的非農就業數據顯示增長仍在持續。儘管新增就業人數低於預期,平均每小時工資下滑,但失業率降至3.5%,為1969年以來的最低水準。這是美聯儲所尋求的最重要的指標之一,這是刺激消費支出持續擴大的動力,亦是GDP所賴以增長的關鍵。

儘管如此,市場對於本月美聯儲再度降息的預期仍然高漲,雖然就業數據緩解了人們對經濟增長的擔憂。最近,市場一直在積極的經濟數據發佈後逢高賣出,而在負面數據出爐後買入,因為前者被認為會削減美聯儲進一步降息的概率,而後者則會強化降息的前景。

整體來看,市場人士仍期望進一步削減利率。上周五,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示經濟體將“面臨部分風險”,不過總體上仍處於“良好的狀況”。

在短期內,週五標普500指數連續第二日上漲,創七周來最佳表現,科技股領漲,因有報導稱蘋果 (NASDAQ:AAPL)最新iPhone的銷量超出預期。

標普500指數日線圖

從技術角度來看,標普500指數正處於觸頂之前的回歸走勢。

美國十年期國債收益率日線圖

週五,10年期美國國債收益率連續第七天下跌,距離9月3日創下2016年7月以來最低水準僅餘6個基點。美債與美股之間再次出現短期的分歧,如果按照上述標普500指數的技術分析,那麼預計這種分歧會在中期內修正。

美元指數日線圖

美元在週一連續第四天下滑,儘管其仍遠高於6月以來的上升趨勢線。RSI釋放警告信號,顯示價格可能跌破其上升趨勢線,因為動量在以下降三角形的形式顯示出負背離形態。

比特幣/美元日線圖

在之前的急劇下跌之後,比特幣跌破了上升旗形的底部,這是一個看跌信號。尤其是在確認了下降三角形之後,看空信號更為強烈。

WTI原油期貨價格日線圖

油價在上周四反彈,從6月份以來的低點回升,週五收盤靠近53美元。

一周前瞻

以下時間均為北京時間

週二

20:30 美國 - PPI:預計環比將持平在0.1%。

週三

22:30 美國 - EIA原油庫存:前值為增加310萬桶,預計上周將增加260.9萬桶。

週四

02:00 美國 - FOMC貨幣政策會議紀要

16:30 英國 - 製造業產出月率:預計將從0.3%降至-0.1%。

20:30 美國 - 核心CPI月率:預計從0.3%降至0.2%;預計CPI將保持在0.1%的水準。

週五

20:30 加拿大 - 就業人數變動:預計9月份新增就業人數將從8.11萬降至1萬。

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