油價大漲後市場在關注什麼?金價能否死守1500成關鍵

油價大漲後市場在關注什麼?金價能否死守1500成關鍵

Investing.com  | 2019年11月5日 14:03

Investing.com – 上周,石油市場上被談論最多的話題可能對油價本身並沒有多大影響。

經過了四年的漫長等待,沙特阿美的IPO終於提上日程,自周日通過批准之後便霸佔了能源新聞頭條。

不過,石油交易商可能會把關注點從沙特的巨額IPO轉向其他地區,以判斷價格未來走勢。

關注點在中國而非沙特阿美

WTI原油價格走勢

上周五,WTI原油布倫特原油均上漲超過3%。而本周,中國可能會再次主導原油市場的走勢。

週五的石油漲勢得益於中國商務部發佈的聲明。聲明稱,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論,並取得原則共識。

市場還需要繼續關注後勢發展。商務部在聲明中表示,雙方討論了下一步磋商安排。

強勁非農報告是“意外之喜”?

上周為油價的反彈提供支撐的另一個因素是美國10月份的就業報告。

美國勞工部報告,上個月非農就業人數增加了12.8萬。英為財情Investing.com接受調查的分析師此前預期僅增長8.9萬。無論以何種標準來衡量,實際數據比預期高出45%都是非常可觀的,股市也作出了相應的回應,標普500指數創下歷史新高。

然而,更令市場感到樂觀的是,報告對9月份初始就業數據進行了調整,非農新增就業人數從最初的13.6萬上調到了18萬。

不過,我們仍然無法確定11月的數據會否延續這種強勁表現。10月的勞動市場表現會否只是“意外之喜”?

全球石油需求仍處於困境

投資者要記住的是,在貿易不確定性完全消除,以及英國脫歐出現永久或可接受的解決方案之前,全球石油需求都可能仍然處於困境。

最重要的是,第三季度美國GDP增長下降至1.9%。儘管這超出了華爾街的預期,但隨著減稅刺激措施的效果消退,它仍然引起人們對未來投資和增長的擔憂。

在考慮到所有這些因素之後,國際能源署(IEA)下調了今年和明年的石油需求前景。 IEA在7月份稱全球石油需求增加80萬桶/日,8月份稱增加140萬桶/日,但最新又將2019年的需求增長預期下調10萬桶至100萬桶/日。此外,該機構將2020年的預期下調至120萬桶/日。

EIA報告或再次驅動油價走勢

在此背景之下,如果中國方面沒有什麼新的消息,那麼本周唯一可能主導油價走勢的就是週三美國EIA的周度庫存報告。

上周,EIA公佈了截至10月25日當周的原油庫存激增570萬桶,震撼了整個石油市場,因市場預期僅增加49.4萬桶。

在需求方面,汽油庫存下降了約300萬桶,而市場預期為下降219萬桶。

但是,精煉油庫存僅減少了100萬,而預期為減少235萬。這表明整個10月大部分時間內,市場對柴油、航油和其他運輸燃料的大量隱含需求可能正在減弱。

精煉油庫存降幅不及預期的一個原因可能是,剛結束停工檢修的煉油廠增加了中間餾分油的生產,從而增加了這些產品的浮動供應。該周煉油廠的運行率確實增長​​了2%,但87.7%的產能仍遠低於一年這個時候至少90%的正常水準。

此外,EIA表示,儘管美國活躍鑽機數量已跌至30個月低點,但產量仍連續第四周保持在創紀錄的1260萬桶/日。

因此,本周的EIA報告將為石油生產和需求提供什麼線索還有待觀察。

1500美元是金價的支撐位?

黃金方面,金價在1500美元上方的反彈令部分市場參與者感到驚訝,他們此前預計金價將在美聯儲宣佈不會進一步降息之後將大幅下挫。

黃金期貨價格走勢

在美聯儲宣佈利率決議後,黃金確實短暫跌破了1500美元關口。但是到了週四,它又反彈到了這個水準之上。週一,黃金期貨略微收跌0.02%,至1511.10美元,穩守1500關口。

原本,在標普500指數飆升至新的紀錄高點時,像黃金這樣的避險資產應該會在週五大幅下跌。但相反,黃金多頭以美元的走弱來解釋黃金的上漲。

因此,問題將是:1500美元會是黃金的支撐嗎?

本周答案將會揭曉。

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