【原油】石油需求20年內達峰值?利空正積聚,但油價持穩56.0上方暗示多頭仍占據主導!

【原油】石油需求20年內達峰值?利空正積聚,但油價持穩56.0上方暗示多頭仍占據主導!

DailyFX中文财经  | 2019年11月12日 13:11

DailyFX財經網原創文章:

摘要:油價於周一(11月11日)微漲0.1%,但多空爭奪異常激烈,沙特阿美暗示全球石油需求20年內見頂、伊朗新油田、OPEC+深化減產存疑等因素令油價承壓,但油價持穩56.0上方暗示多頭仍占據主導,後市該如何研判?

【原油】石油需求20年內達峰值?利空正積聚,但油價持穩56.0上方暗示多頭仍占據主導!

利空因素積聚:沙特阿美預計石油需求20年內峰值,OPEC深化減產存疑!
周一(11月11日)根據沙特阿美IPO招股說明書中的一項評估顯示石油需求將於2020年代末期達到峰值水平,因石油過渡到新能源的速度加快。

儘管阿美石油公司沒有提供自己的評估,而使用了行業諮詢公司IHS Markit Ltd.的預測,但這亦表明沙特國內的觀點正在慢慢改變,此前沙特阿美向投資者表示石油需求將在2050年達到峰值,鑑於全球經濟放緩已對原油需求構成壓力,若天然氣等新能源加快取代速度,這無疑對油價長期形成利空。

無獨有偶,上周日(11月10日)伊朗總統魯哈尼表示,在該國西南部石油資源豐富的胡澤斯坦省發現了原油儲量規模530億桶的新油田,為伊朗現有原油儲量的三分之一,鑑於伊朗原油儲備占擁有全球原油儲備的10%,新增的油田令其原油儲量升至全球第三位。

但值得一提的是,目前美國正對伊朗持續實施「極限施壓」,若伊朗無法從美國制裁中突圍,再多的原油儲備亦將難以出口。

事實上,周一(11月11日)油價盤中一度自日內高位57.35美元下挫逾2%至56.27美元,因阿曼油長預計OPEC+不太可能進一步減產,但稱OPEC+12月的會議上可能將尋求保持減產水平與此前一致直到2020年底,目前市場最為關注在原油需求放緩的背景下OPEC+於12月5-6日舉行的部長級會議是否深化減產,一旦深化減產預期進一步下降,有望令油價目前升勢終結。
市場情緒總體維持良好、伊朗繼續擴大對高性能離心機的實驗,油價持穩56.0美元暗示多頭占據主導!
總體而言,目前市場情緒總體偏向樂觀仍支撐油價升勢,儘管美國總統特朗普(Donald Trump)於上周六(11月9日)發表一系列言論暗示中美貿易仍存變數,但周一(11月11日)有消息顯示特朗普或將有關歐盟汽車關稅的決定推遲6個月。

此外,周一(11月11日)英國脫歐黨領導人Farage表示不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的317個席位,這令英國出現「懸浮議會」的可能性大大下降,同時在12月12日大選之前將給英國首相約翰遜的支持率帶來顯著提振,英鎊/美元受益於此大幅反彈逾100點至日內高位1.2898。

另一方面,美伊局勢存進一步升溫的可能,周一(11月11日)國際原子能機構(IAEA)在伊朗的一處設施中檢測到鈾顆粒,此處設施以前沒有向該組織的專家申報過,這引發法德英發布聯合聲明,稱重申準備好考慮核協議中的所有機制,包括爭端解決機制;近期伊朗的行動令消除該地緊張局勢變得越來越困難。


與此同時,國際原子能機構(IAEA)檢查員表示伊朗的低濃縮鈾庫存在上一個季度增加近三分之二,達到372千克(820磅)以上,目前伊朗每月鈾濃縮量約為100千克,豐度達到4.5%,並表示目前伊朗繼續擴大對高性能離心機的實驗。若伊朗的危險行動引來美國進一步制裁,料將令美伊局勢進一步升溫,進而刺激油價上行。

值得一提的是,上周六(11月9日)公布的貝克休斯數據顯示,截至11月8日當周減少7台至684台,為2017年4月以來最低。

而美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示,截至11月5日當周,基金經理增持NYMEX原油期貨和期權淨多倉22512手,至138389手。一系列跡象均暗示原油多頭目前仍占據市場主導,若油價後市企穩56.0美元,短期升勢有望延續。

日內關注重點:

周二(11月12日)美國總統特朗普將出席紐約經濟學會午餐發表主題為"貿易和經濟政策"的演說,一旦特朗普釋放更多貿易樂觀信號,有望刺激油價走強;

同時投資者需關注美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)在國際清算銀行(BIS)、美聯儲和瑞士央行主辦的高級別會議上就貨幣政策、物價穩定和債券收益率發表講話。


紐約原油技術分析:高位震盪隨時完結,企穩56.0美元支持將延續升勢!
【原油】石油需求20年內達峰值?利空正積聚,但油價持穩56.0上方暗示多頭仍占據主導!


1小時圖顯示,油價目前維持於56.0美元上方整固,並維持於小時圖上升通道運行,總體仍偏強勢,鑑於油價仍未顯示明確見頂信號,一旦油價企穩56.0美元上方,後市仍將進一步走強。

短期內若油價企穩56.0美元上方,後市有望進一步反彈挑戰58.0美元甚至58.50美元水平。但若油價失守56.0美元,料將進一步下行考驗55.0美元甚至54.0美元水平。(Billy撰)

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