英倫金融「黃金交易早評」:中美離達成首階段貿易協議仍道阻且艱,金價走高

英倫金融「黃金交易早評」:中美離達成首階段貿易協議仍道阻且艱,金價走高

英伦金融 WL 英伦金融  | 2019年11月15日 10:57



英倫金融:昨日市場繼續關注美聯儲主席鮑威爾的國會聽證,鮑威爾重申經過三次降息後需要時間才能看到對經濟的效果,目前暫時看不到明顯的衰退風險,市場預計至少在明年上半年結束前美聯儲都不會再考慮降息事宜。有報道指中美兩國未必能在下月中旬前就首階段貿易協議達成一致,美股受拖累,道指反複偏軟,不過標普500指數表現頑強,連續第二日創收市新高。美元指數小幅回落,接近回測98關口支撐,金銀延續反彈態勢,但漲幅受限。加拿大央行行長波洛茲發表講話,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年12月降息至少25個基點的機會爲4%, 2020年1月見19%,3月則見34%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1450-1460區間好倉存在一定支持,而1470-1480區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,中美貿易談判取得階段成果,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美股強勁走勢市場對風險資産興趣盎然,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區10月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以美國10月零售銷售月率高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
5) 2130以美國11月紐約聯儲制造業指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2130以美國10月進口物價指數月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2215以美國10月工業産出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2300以美國9月營運庫存月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1474適量淡倉,目標1470,1466
 B)上破1474適量好倉,目標1481,1487
 C)跌穿1466適量淡倉,目標1461,1454
 D)首觸1454適量好倉,目標1461,1466
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1474 1487 1503
支持 1466 1446 1436
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0750以日本第三季度季調後實際GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 0830以澳大利亞10月季調後失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-10月社會消費品零售總額年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1000以中國1-10月規模以上工業增加值年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1000以中國1-10月城鎮固定資産投資年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1500以德國第三季度季調後GDP季率初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 1545以法國10月CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 1730以英國10月季調後零售銷售月率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
10) 1800以歐元區第三季度季調後GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
11) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
12) 2130以美國10月PPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 2130以美國截至11月9日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
14) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1467適量淡倉,目標1461,1456
 B)上破1467適量好倉,目標1474,1481
 C)跌穿1456適量淡倉,目標1449,1442
 D)首觸1442適量好倉,目標1449,1456
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1456做多,看1467,突破追1474 (亞市時段,准確捕捉10美元波幅)
3. 觸底回1467做多,看1474,突破追1481 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注美聯儲主席鮑威爾的國會聽證,鮑威爾重申經過三次降息後需要時間才能看到對經濟的效果,目前暫時看不到明顯的衰退風險,市場預計至少在明年上半年結束前美聯儲都不會再考慮降息事宜。有報道指中美兩國未必能在下月中旬前就首階段貿易協議達成一致,美股受拖累,道指反複偏軟,不過標普500指數表現頑強,連續第二日創收市新高。美元指數小幅回落,接近回測98關口支撐,金銀延續反彈態勢,但漲幅受限。原油方面,油價再次嘗試衝擊58美元關口仍以失敗告終,隨後急跌並失守57美元關口,EIA報告顯示美國上周原油庫存攀升、汽油庫存錄得7周以來首次增加,而美國國內原油産量亦創紀錄新高,再加上中美貿易前景未明朗,油價承壓。本周市場焦點,美國國會將就針對總統的彈劾調查首次舉行公開聽證,而美聯儲主席鮑威爾領銜一衆官員密集發表講話,或可從中管窺美聯儲對美國經濟前景的看法。數據方面,在美國,預計零售銷售止跌回升,進口物價指數走低,工業産出降幅收窄,營運庫存有輕微的增長。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中美離達成首階段貿易協議仍道阻且艱,金價走高。1)首個即市策略,升穿1474可適量做多,看1481,1484,突破追1487,1494。2)反之,跌破1466,目標1461,1456,突破可追1450,1446。3)最後一個策略,中美貿易談判取得階段成果,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美股強勁走勢市場對風險資産興趣盎然,金銀區間震蕩,以1487-1500區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,受美國原油和汽油庫存增加所影響。美國原油庫存連續第三個星期增加,增幅大過預期。美國能源部公布上星期原油庫存增加221萬9千桶,市場則預期增加164萬9千桶。汽油庫存出乎意料增加186萬1千桶。蒸餾油庫存減少247萬7千桶,減幅大過預期。上星期每日原油産量較前星期多20萬桶,增至1280萬桶,是有紀錄以來最高一星期數字。紐約期油以每桶56.77美元收市,爲上星期三以來最低收市價,跌35美仙,跌幅百分之0.6。倫敦期油收市報62.28美元,跌9美仙,跌幅百分之0.1。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】美國股市個別發展,標准普爾500指數連續第二日創收市新高,道瓊斯工業平均指數則反複偏軟。道指收市報27781點,跌1點。標准普爾500指數報3096點,升2點。網絡設備生産商思科系統業績預測欠佳,抵銷全球最大零售商沃爾瑪,業績預測理想對大市的支持。英國《金融時報》引述消息人士報道,美中兩國未必能夠于下月中前達成第一階段貿易協議。美中兩國貿易談判前景不明朗,亦影響美股表現。科技股、必需消費品股和能源股表現比較差,房地産股則受到追捧。標准普爾500指數連續第三日上升。道指走勢反複,早段升17點後轉跌,上午後段曾經跌近107點,臨近收市跌勢喘穩。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣普遍下跌,美彙指數過去兩日升勢結束。英國《金融時報》引述消息人士報道,美中兩國未必能夠于下月中前達成第一階段貿易協議,引發資金流入避險貨幣,日圓和瑞士法郎兌美元上升。市場預期,英國保守黨于下個月大選中可能會贏得多數議席,有助解決「脫歐」困局。英鎊彙價上升,兌歐元曾經升至六個月最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈觸底回穩的形態,此前圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次衝擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元強勢走高,金價遭遇沈重打擊,中美貿易談判取得階段性成果,英國脫歐進程依然頗多曲折,金價在區間內震蕩反複,美聯儲如預期降息但暗示降息周期將暫停,全球貿易前景整體改善,美股叠創新高,金價則承壓下滑,特朗普威脅若無協議就會大幅提高對華商品的關稅,金價震蕩回穩。日圖呈區間震蕩,周圖則呈寬幅拉鋸。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,而2019年下半年則連續三次降息,現美聯儲政策再次進入按兵不動的觀察期,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1461及1446附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1474及1487附近。美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1503 ~
阻力 1487 ~
阻力 1474 ~
支持 ~ 1466
支持 ~ 1446
支持 ~ 1436
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1474 前期高位1487 前期高位1503
支持 前期低位1466 前期低位1446 前期低位1436
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1450,1460 1470,1480
前日 48% 52% 1450,1460 1470,1480
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(11月14日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲896.77噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(11月14日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲11715.09噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及北美市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿29500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破26500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(11月15日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區10月未季調CPI年率終值,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國10月零售銷售月率,高,-0.3%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國11月紐約聯儲制造業指數,高,4,6,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國10月進口物價指數月率,高,0.2%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2215,美國10月工業産出月率,高,-0.4%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國9月營運庫存月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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