英倫金融「原油交易策略」:EIA原油庫存大增且産量創新高,油價先升後跌

英倫金融「原油交易策略」:EIA原油庫存大增且産量創新高,油價先升後跌

英伦金融 艾伦 英伦金融  | 2019年11月15日 11:09



英倫金融:上個交易日,原油價格下跌,受美國原油和汽油庫存增加所影響。美國原油庫存連續第三個星期增加,增幅大過預期。美國能源部公布上星期原油庫存增加221萬9千桶,市場則預期增加164萬9千桶。汽油庫存出乎意料增加186萬1千桶。蒸餾油庫存減少247萬7千桶,減幅大過預期。上星期每日原油産量較前星期多20萬桶,增至1280萬桶,是有紀錄以來最高一星期數字。紐約期油以每桶56.77美元收市,爲上星期三以來最低收市價,跌35美仙,跌幅百分之0.6。倫敦期油收市報62.28美元,跌9美仙,跌幅百分之0.1。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前OPEC+仍然維持著減産協議,全球貿易形勢錯綜複雜投資者觀望中美貿易談判進展,美聯儲領銜多國央行降息潮,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以歐元區10月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2130以美國10月零售銷售月率高于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
4) 2130以美國11月紐約聯儲制造業指數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2130以美國10月進口物價指數月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2215以美國10月工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2300以美國9月營運庫存月率高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸56.14適量好倉,目標57.00,57.85
 B)上破57.85適量好倉,目標58.76,59.41
 C)跌穿56.14適量淡倉,目標55.48,54.60
 D)首觸54.60適量好倉,目標55.48,56.14
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.85 59.41 60.93
支持 56.14 54.60 53.11
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注美聯儲主席鮑威爾的國會聽證,鮑威爾重申經過三次降息後需要時間才能看到對經濟的效果,目前暫時看不到明顯的衰退風險,市場預計至少在明年上半年結束前美聯儲都不會再考慮降息事宜。有報道指中美兩國未必能在下月中旬前就首階段貿易協議達成一致,美股受拖累,道指反複偏軟,不過標普500指數表現頑強,連續第二日創收市新高。美元指數小幅回落,接近回測98關口支撐,金銀延續反彈態勢,但漲幅受限。原油方面,油價再次嘗試衝擊58美元關口仍以失敗告終,隨後急跌並失守57美元關口,EIA報告顯示美國上周原油庫存攀升、汽油庫存錄得7周以來首次增加,而美國國內原油産量亦創紀錄新高,再加上中美貿易前景未明朗,油價承壓。本周市場焦點,美國國會將就針對總統的彈劾調查首次舉行公開聽證,而美聯儲主席鮑威爾領銜一衆官員密集發表講話,或可從中管窺美聯儲對美國經濟前景的看法。數據方面,在美國,預計零售銷售止跌回升,進口物價指數走低,工業産出降幅收窄,營運庫存有輕微的增長。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:EIA原油庫存大增且産量創紀錄新高,油價先升後跌。1)首個即市策略,跌破56.14可適量做空,目標55.48,54.93,突破可追54.05,53.35。2)反之,升穿57.85可適量做多,看58.76,59.41,突破追60.00,60.70。3)最後一個策略,目前OPEC+仍然維持著減産協議,投資者對中美達成初步貿易協議保持樂觀,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美國庫存狀況左右短期波動,以52.40-54.05區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市個別發展,標准普爾500指數連續第二日創收市新高,道瓊斯工業平均指數則反複偏軟。道指收市報27781點,跌1點。標准普爾500指數報3096點,升2點。網絡設備生産商思科系統業績預測欠佳,抵銷全球最大零售商沃爾瑪,業績預測理想對大市的支持。英國《金融時報》引述消息人士報道,美中兩國未必能夠于下月中前達成第一階段貿易協議。美中兩國貿易談判前景不明朗,亦影響美股表現。科技股、必需消費品股和能源股表現比較差,房地産股則受到追捧。標准普爾500指數連續第三日上升。道指走勢反複,早段升17點後轉跌,上午後段曾經跌近107點,臨近收市跌勢喘穩。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣普遍下跌,美彙指數過去兩日升勢結束。英國《金融時報》引述消息人士報道,美中兩國未必能夠于下月中前達成第一階段貿易協議,引發資金流入避險貨幣,日圓和瑞士法郎兌美元上升。市場預期,英國保守黨于下個月大選中可能會贏得多數議席,有助解決「脫歐」困局。英鎊彙價上升,兌歐元曾經升至六個月最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因全球經濟放緩迹象越發明顯,油價從相對高位一路跌至51美元關口下方,G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價攻克60美元整數大關,但好景不長,油價因貿易局勢趨緊而接連遭遇重挫,最低曾迫近50美元整數大關,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市,油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸,一度連失55、54美元關口,全球經濟增長前景嚴峻,油價震蕩走低,中美貿易談判取得階段成果但矛盾分歧尚未完全解決,且非農報告等經濟數據表現強勁,市場憧憬全球經濟恢複增長,油價震蕩回升,但57美元上方阻力較大,油價屢次衝高未果後維持區間盤整,投資者密切關注中美首階段貿易協議的簽署進展,美聯儲主席鮑威爾對經濟前景樂觀,油價維持區間內反複上落。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.93
阻力 59.41
阻力 57.85
支持 56.14
支持 54.60
支持 53.11
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位57.85 前期高位59.41 前期高位60.93
支持 前期低位56.14 前期低位54.60 前期低位53.11
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及北美市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.67, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.11, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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