英倫金融「原油交易策略」:中美貿易首階段協議的不確定性重燃,油價回落

英倫金融「原油交易策略」:中美貿易首階段協議的不確定性重燃,油價回落

英伦金融 艾伦 英伦金融  | 2019年11月19日 11:53



英倫金融:上個交易日,原油價格下跌超過百分之1,受美中兩國貿易談判前景不確定性影響。紐約期油以每桶57.05美元收市,跌67美仙,跌幅近百分之1.2。倫敦期油收市報62.44美元,跌86美仙,跌幅近百分之1.4。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.14, 54.60,阻力看57.85, 59.41。目前OPEC+仍然維持著減産協議,投資者對中美達成初步貿易協議保持樂觀,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1900以英國11月CBI工業訂單差值高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2130以美國10月營建許可總數低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2130以美國10月新屋開工年化總數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 0530以美國11月15日當周API原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸56.14適量好倉,目標57.00,57.85
 B)上破57.85適量好倉,目標58.76,59.41
 C)跌穿56.14適量淡倉,目標55.35,54.60
 D)首觸54.60適量好倉,目標55.35,56.14
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.85 59.41 60.93
支持 56.14 54.60 53.11
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦中美貿易局勢的進展,美國再次延長對華爲的出口管制豁免,但有報道指特朗普不願意取消此前對中國商品加征的關稅,中方對達成首階段貿易協議看法悲觀,市場風險偏好情緒回落。特朗普與鮑威爾、努欽等人在白宮座談,討論了包括強勢美元以及負利率等話題,據悉鮑威爾的表態與此前國會聽證的發言一致。美元指數延續回落態勢,一舉跌穿98關口,金銀先抑後揚,錄得微弱漲幅。原油方面,油價承壓回落,早盤一度站上58美元水平但無奈未能站穩,隨後急跌並失守57美元關口,市場對中美貿易首階段協議能否達成感到焦慮,而需求增長乏力這一因素一直在拖油市後腿。本周市場焦點,美聯儲、歐洲央行、澳洲聯儲均將公布議息紀要,有望給出各自貨幣政策取向的前瞻指引,應當予以充分重視並認真研究。此外,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話,經合組織公布全球經濟前景展望報告,亦可適當關注。數據方面,在美國,預計營建許可小幅減少,新屋開工略有增加,初請變化不大,谘商會領先指標持續回落,成屋銷售狀況相對良好,制造業PMI略微升溫,密歇根大學消費者信心指數終值持平。預計加拿大CPI增速放緩,零售銷售狀況欠佳。在歐洲,預計歐元區消費者信心仍然疲弱,制造業PMI表現尚可;德國PPI稍微下行,GDP表現差強人意,制造業PMI增速稍微回穩;英國CBI工業訂單差值小幅收窄。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:中美貿易首階段協議的不確定性重燃,油價回落。1)首個即市策略,跌破56.14可適量做空,目標55.35,54.60,突破可追54.05,53.11。2)反之,升穿57.85可適量做多,看58.76,59.41,突破追60.27,60.93。3)最後一個策略,目前OPEC+仍然維持著減産協議,投資者對中美達成初步貿易協議保持樂觀,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美國庫存狀況左右短期波動,以52.85-54.05區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市反複靠穩,三項主要指數繼續創收市新高。道瓊斯工業平均指數收市報28036點,升31點。標准普爾500指報3122點,升1點。美國再延長中國電訊設備商華爲的出口管制豁免,有助緩和市場對美中貿易談判前景的憂慮。財經頻道CNBC引述消息人士報道,由于美國總統特朗普不願意取消向中國貨加征的關稅,中方對達成貿易協議看法悲觀。美股早段受影響。房地産股和必需消費品股等,防禦性股份表現比較好,能源股則跟隨油價下跌。標普500指數連升第五個交易日,曾經升至3124點紀錄高位,收市連續第四個交易日創新高。道指上午好淡爭持,曾經跌近36點,下午走勢轉穩,曾經升36點,至28040點紀錄高位,收市連續第二個交易日創新高。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣普遍下跌,美彙指數連續第三個交易日下跌。據報中國對與美國達成貿易協議感到悲觀,日圓兌美元彙價受避險因素支持上升。歐元兌美元亦上升,曾經升至差不多兩星期最高。英國大選民意調查顯示,執政保守黨領先,英鎊受支持。此外,英國首相約翰遜表示,參與國會選舉的所有保守黨員表明支持「脫歐」協議,消息亦利好英鎊。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因全球經濟放緩迹象越發明顯,油價從相對高位一路跌至51美元關口下方,G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價攻克60美元整數大關,但好景不長,油價因貿易局勢趨緊而接連遭遇重挫,最低曾迫近50美元整數大關,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市,油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸,一度連失55、54美元關口,全球經濟增長前景嚴峻,油價震蕩走低,中美貿易談判取得階段成果但矛盾分歧尚未完全解決,且非農報告等經濟數據表現強勁,市場憧憬全球經濟恢複增長,油價震蕩回升,但57美元上方阻力較大,油價屢次衝高未果後維持區間盤整,投資者密切關注中美首階段貿易協議的簽署進展,美聯儲主席鮑威爾對經濟前景樂觀,油價維持區間內反複上落。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.93
阻力 59.41
阻力 57.85
支持 56.14
支持 54.60
支持 53.11
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位57.85 前期高位59.41 前期高位60.93
支持 前期低位56.14 前期低位54.60 前期低位53.11
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及北美市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.10, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網rcyi99.com或是致電40進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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