獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「黃金交易早評」:中美在取消關稅問題上的分歧收窄,金價震蕩微跌

發布 2019-12-5 上午11:13
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場依然聚焦全球貿易局勢的變化,美國總統特朗普在倫敦與一同出席北約峰會的德國總理默克爾會面時重申,與中國的貿易談判有進展,雙方在取消關稅方面的分歧收窄。市場風險偏好情緒回暖,美股在連跌三日後觸底反彈。美元指數連續第五日收低,因美ADP及ISM非制造業PMI等經濟數據走弱,金銀同樣表現疲弱。第177屆OPEC大會將舉行閉門會議,隨後舉行新聞發布會,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年12月降息至少25個基點的機會爲0%, 2020年1月見13%,3月則見24%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅走高,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1460-1470區間好倉存在一定支持,而1480-1490區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,中美貿易談判取得階段成果但協議文本遲遲難以敲定,美聯儲明確暫停降息周期,特朗普表態反複無常令市場無所適從,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市下行預期適量好倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區第三季度季調後GDP季率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以歐元區10月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉上升預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2130以美國截至11月30日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2130以美國10月貿易帳高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2300以加拿大11月IVEY季調後PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2300以美國10月工廠訂單月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國10月耐用品訂單月率終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1473適量好倉,目標1479,1482
 B)上破1482適量好倉,目標1487,1494
 C)跌穿1473適量淡倉,目標1466,1460
 D)首觸1460適量好倉,目標1466,1473
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1482 1500 1512
支持 1473 1456 1446
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞第三季度GDP季率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 0945以中國11月財新服務業PMI高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國11月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2115以美國11月ADP就業人數高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
7) 2245以美國11月Markit服務業PMI終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2300以美國11月ISM非制造業PMI低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 2300以加拿大12月央行隔夜貸款利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1473適量好倉,目標1479,1482
 B)上破1482適量好倉,目標1487,1494
 C)跌穿1473適量淡倉,目標1466,1460
 D)首觸1460適量好倉,目標1466,1473
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1482做空,看1473,突破追1466 (亞市晚段,准確捕捉7美元波幅)
1. 1473做多,看1482,突破追1487 (美市早段,准確捕捉8美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場依然聚焦全球貿易局勢的變化,美國總統特朗普在倫敦與一同出席北約峰會的德國總理默克爾會面時重申,與中國的貿易談判有進展,雙方在取消關稅方面的分歧收窄。市場風險偏好情緒回暖,美股在連跌三日後觸底反彈。美元指數連續第五日收低,因美ADP及ISM非制造業PMI等經濟數據走弱,金銀同樣表現疲弱。原油方面,油價強勢走高,創近兩個月最大漲幅,中美貿易磋商取得進展提升了市場風險偏好,而EIA原油庫存降幅超預期同樣利好油價表現。本周市場焦點,美國最新非農報告自然是重中之重,而澳洲聯儲及加拿大央行議息,亦可適當關注。數據方面,在美國,預計初請略減,貿易逆差稍微收窄,工廠訂單止跌回升,耐用品訂單終值不作修正,非農就業人口向好,失業率持平,時薪增速輕微加快,密歇根大學消費者信心小幅增強,批發庫存終值持平。預計加拿大IVEY季調後PMI依舊疲弱,失業率保持高企。在歐洲,預計歐元區三季度GDP終值持平,零售銷售表現欠佳;德國工業産出有所複蘇。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中美在取消關稅問題上的分歧收窄,金價震蕩微跌。1)首個即市策略,升穿1482可適量做多,看1487,1494,突破追1500,1503。2)反之,跌破1473,目標1466,1460,突破可追1456,1452。3)最後一個策略,中美貿易談判取得階段成果但協議文本遲遲難以敲定,美聯儲明確暫停降息周期,特朗普表態反複無常令市場無所適從,金銀震蕩上行,以1442-1456區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格上升,受惠于美國原油庫存跌幅大過預期,以及市場憧憬石油輸出國組織及俄羅斯等盟友將會擴大減産規模。美國原油存量連升五個星期後回落,跌幅大過預期。美國能源部公布,上星期原油庫存減少490萬桶,市場則預期減少170萬桶。汽油庫存增加340萬桶,蒸餾油庫存增加310萬桶,兩項增幅都大過預期。上星期每日原油産量爲1290萬桶,與前星期相同,是有紀錄以來最高一星期數字。紐約期油連續第三日上升,以每桶58.43美元收市,爲兩星期來最高收市價,升2.33美元,升幅近百分之4.2。倫敦期油收市報63美元,升2.18美元,升幅近百分之3.6。兩項升幅都是9月中以來最大。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】美國股市反彈,道瓊斯工業平均指數曾經升超過200點,收市報27649點,升146點。標准普爾五百指數報3112點,升19點。美國總統特朗普表示,與中國的貿易談判進展非常好。《彭博》則引述消息人士報道,美方貿易談判代表仍然預期,可以在本月15日前與中國達成首階段貿易協議。市場對兩國將于短期內化解貿易爭端的樂觀情緒回升,美股受支持。三項主要指數扭轉過去三個交易日跌勢。道指初段升109點後升勢加劇,上午後段曾經升近225點,升幅百分之0.8,收市升幅收窄。對貿易敏感的工業股和科技股表現比較好。油價急升帶動能源股攀升,金融股亦有買盤。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣個別發展,美彙指數連續第四個交易日下跌。市場對美中兩國將于短期內達成貿易協議的預期回升,資金流入風險資産,避險貨幣瑞士法郎由四星期最高回落;另一只避險貨幣日圓則由兩個星期最高回落。市場預期英國執政保守黨可以于下星期的大選奪得國會過半數議席,不會出現懸峙國會。英鎊彙價受支持,兌美元升至1.31水平,兌歐元曾經升至大約兩年半最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內寬幅震蕩的形態,此前圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次衝擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元強勢走高,金價遭遇沈重打擊,中美貿易談判取得階段性成果,英國脫歐進程依然頗多曲折,金價在區間內震蕩反複,美聯儲暗示降息周期暫停,全球貿易前景整體改善,美股叠創新高,金價承壓走低,中美貿易局勢存在不確定性,歐美貿易局勢惡化,避險買盤推動金價造好。日圖呈區間震蕩,周圖則呈寬幅拉鋸。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,而2019年下半年則連續三次降息,現美聯儲政策再次進入按兵不動的觀察期,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1466及1450附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1487及重要整數1500附近。美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1512 ~
阻力 1500 ~
阻力 1482 ~
支持 ~ 1473
支持 ~ 1456
支持 ~ 1446
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1482 重要整數1500 前期高位1512
支持 前期低位1473 前期低位1456 前期低位1446
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1460,1470 1480,1490
前日 50% 50% 1450,1460 1470,1480
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月4日)黃金持倉量較前一交易日相比減少0.59噸,爲888.57噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(12月4日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲11476.22噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿99.25, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(12月5日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區第三季度季調後GDP季率終值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區10月零售銷售月率,中,0.1%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至11月30日當周初請失業金人數(萬),中,21.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2130,美國10月貿易帳(億美元),高,-525,-489,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,加拿大11月IVEY季調後PMI,中,48.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國10月工廠訂單月率,高,-0.6%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月耐用品訂單月率終值,高,0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(12月6日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國10月季調後工業産出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大11月失業率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2130,美國11月季調後非農就業人口變動(萬),高,12.8,19.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2130,美國11月失業率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2130,美國11月平均每小時工資月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2300,美國12月密歇根大學消費者信心指數初值,高,96.8,97,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月批發庫存月率終值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利