美國人假期傾巢而出,疫情防控“難上加難”:美股仍將狂歡不止?

美國人假期傾巢而出,疫情防控“難上加難”:美股仍將狂歡不止?

Investing.com  | 2020年11月24日 09:49

Investing.com - 傳統上,時值感恩節是美國人走親訪友,以及一年一度購物狂歡節的開始。對於零售銷售在GDP中占比高達70%以上的美國經濟來說,至關重要。然而,今年的感恩節勢必會有所不同。

美國疾控中心CDC此前發佈預警勸告美國人,“強烈”建議美國人在節日期間避免出行。但是數據仍然顯示,美國民眾在這個假期傾巢而出,踏上訪親走友之路,美國交通部運輸安全局(TSA)的數據顯示,搭乘飛機旅行的美國人上周五就已經超過了100萬。

在美國疫情尚未任何好轉,週末單日新增飆升至19萬以上之際,假期飆升的人流量料將會使美國疫情進一步惡化。這對於美國經濟和市場都將造成深刻影響。

但是,就像狄更斯說的“這是最好的時代,也是最差的時代”,在疫情危機愈發嚴重的當下,美股市場仍然瘋狂。本周市場走勢仍然值得投資者密切關注:

美國疫情危機當前,伴隨不平衡的經濟復蘇、氣候變化、以及深刻的政治分歧,無論理性與否,華爾街的投資者們則繼續深陷狂熱——即使是在美國週末單日新冠病例新增超過19萬人的背景下,整體股指仍然處於歷史峰值水準。

此前兩種疫苗傳出了樂觀消息,美國銀行對投資組合經理的調查也顯示,投資人們表現出了極大的熱情,預計後市美股公司將會出現20年以來最強勁的利潤表現。與此同時,這些投資組合經理還將股票配資提高至了2018年1月以來的最大比重,現金持有量削減至了4月15日以來的最低水準。

Investors Intelligence的調查數據還顯示,最近一周,有59.6%的人看漲股市,高於前一周的59.2%,而看空者從此前的19.4%降至了18.2%。牛熊觀點之間,差距超過了40個百分點,這是通常只有在市場頂部才會看到的比例水準。

Fundstrat的創始人Tom Lee指出,由於美國疫情的持續惡化,各州勢必執行更為嚴格的封鎖措施。在一年中這一最重要的時刻裏,美國經濟會遭到疫情的嚴重拖累。而美股市場也將繼續感受到疫情對美國經濟復蘇前景造成的拖累,尤其是那些週期性的股票。

此前,週期股一直受益於疫苗利好,開始反彈。其中,工業和原材料板塊個股上周均上漲了約1%,金融板塊漲約0.5%。但是科技和通訊行業的股價承壓,這兩大科技和成長型行業都受益於美國國內的需求飆升。

Tom Lee認為,美股仍處於整固過程中,可能會持續幾天。一些投資者則預計美股在今年剩下的日子裏有望繼續上漲。Lee表示,“週期股和小型股都表現得像冠軍一樣堅挺。”

過去一周,標普500道指均小幅下跌,但是納指上漲了0.2%。羅素2000則表現搶眼,累計上漲了2.4%,這一指數在10月初以來,已經累計上漲了16%。

(標普500、納指、道指、羅素2000走勢對比圖來自Investing.com)

需要注意的是,除了疫情以外,美股市場本周仍然受到華盛頓和美聯儲的影響。

目前而言,經濟學家和市場人士仍然期待美國刺激方案的推出可以成為一個關鍵利好因素。上周,參議院的多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)暗示會恢復和民主黨關於刺激方案的談判。

摩根大通的經濟學家上周五警告稱,“冬天將是嚴峻的”,他們預測,由於病毒所採取的新一輪限制措施,將會拖累美國經濟,導致美國經濟在2021年一季度出現負增長。不過,他們還預計,一旦疫苗發放完畢,以及預期的財政刺激措施生效,二、三季度有望出現強勁反彈。

北方信託的首席資訊官Katie Nixon也指出,令人擔憂的是,隨著病毒以創紀錄的速度傳播,限制措施陸續出臺,而我們不知道這會對經濟造成多大的傷害,病例以指數級的速度新增,各州和地方政府正在疲於應付,這令人震驚。不過,她也表示,非常看好市場長期前景,一旦疫苗上市,經濟就會好轉,而且,來自華盛頓的經濟刺激也會有所幫助。

不過,投資者還密切關注,週四美國財政部部長姆努欽致信美聯儲主席鮑威爾,要求其歸還此前刺激方案未使用的資金,並將不再繼續執行美聯儲今年年底到期的五項經濟救助計畫,這讓市場人士感到意外,美股也因此承壓。

與此同時,美聯儲週三將會公佈上次貨幣政策會議的紀要,市場可能從這份紀要中,一窺美聯儲後市關於資產購買計畫變動的討論細節。市場普遍預測,美聯儲可能在12月會議上調整800億美元的國債購買計畫,加入更多的長期國債,此舉應該會壓低早已處於低位的長期利率。

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