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亞馬遜股價太貴了?散戶投資者可以通過這兩只ETF曲線投資

發布 2021-2-26 上午09:07
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com - 科技巨頭亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN) (NASDAQ:AMZN)在1997年5月上市時,股價僅為18美元。而現在,其市值已經達到1.56萬億美元,美股交易價達到3100美元。

亞馬遜周線圖來自Investing.com

這家總部位於西雅圖的美國電子商務巨頭,於2月2日公布了第四季度的業績,數據顯示,公司四季度凈利潤為72億美元,同比增長121%,稀釋後每股收益為14.09美元,同比增長118%,自由現金流也同比增長了20%,達到310億美元。
公司還宣布,2021年晚些時候,創始人貝佐斯將會退居二線擔任執行主席,而Andy Jassy將取而代之成為這家電商巨頭的新任CEO,這位高管目前是亞馬遜網絡服務的負責人,這壹業務壹直為公司的收入增長提供助力。

亞馬遜股票的P/E和P/S分別為62.11倍和4.20倍,以歷史標準衡量,這是壹個有泡沫的估值。在過去12個月時間裏,該股的回報率是45%,並在2020年9月創下了歷史新高。然而,今年以來,該股壹直表現平平,很多市場參與者可能會認為,現在是買入該股的好時機。無論如何,亞馬遜目前的股價過高,對於散戶投資者來說資金壓力過大。本文,我們就將來了解兩只以亞馬遜為主要投資標的的ETF,或許可以幫助散戶投資者從另壹個角度買入昂貴的亞馬遜股票。

1、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares

當前價格:289.34美元
52周範圍:118.99 - 300.59美元
股息收益率:1.62%
費用比例:每年0.1%

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) (NYSE:VCR)投資的是非必需消費品股票,這類股票往往對經濟周期的敏感度較高,通常包括汽車、家庭耐用品、服裝、休閑裝備等制造行業,也包括住宿休閑、旅遊、消費品零售(奢侈品)等服務行業。

VCR周線圖來自Investing.com

VCR目前持有299只股票,追蹤的是Consumer Discretionary Spliced指數。該基金成立於2004年1月,目前管理的資產約為57億美元。
從行業的配置來看,互聯網和直銷零售以27.5%的份額領先,其次是汽車制造商(14.0%)、餐廳(9.0%)、家裝零售(8.8%)等。

而基金內排名前十的股票,約占到該基金資金量的54.8%,其中,亞馬遜和特斯拉 (NASDAQ:TSLA)的權重最高,分別為20.8%和11.50%。也就是說,這兩家公司的漲跌波動,會對該基金造成較大的影響。基金內其他占比較高的公司還包括家得寶(NYSE:HD)、耐克 (NYSE:NKE)、麥當勞 (NYSE:MCD)和勞氏(NYSE:LOW)。

在過去12個月時間裏,VCR上漲了40%,並在2月份創下歷史新高。2021年迄今為止,其回報率約為1%,當其跌向275美元時,或為長期投資者提供壹個更好的安全邊際。

2、Proshares Online Retail ETF

當前價格:85.80美元
52周範圍:28.50 - 93.45美元
股息收益率:2.60%
費用比例:0.58%

2021年,全球電子商務零售銷售額預計達到近50億美元。而ProShares Online Retail (NYSE:ONLN) (NYSE:ONLN)為投資者提供的,就是對線上銷售或其他非實體渠道銷售零售商的投資敞口。

ONLN周線圖來自Investing.com

該基金於2018年7月開始交易,目前管理的資金量約為9億美元,擁有26只個股,追蹤的是Proshares Online Retail指數。
目前ONLN約有70%的資金量都投資於其前十大持股公司中,其中,22.62%的資產投資於亞馬遜。其他還包括阿裏巴巴、Magnite 、Chewy和Etsy 等。

過去壹年,ONLN的回報率為114%,並在2月份創下了歷史新高。截至目前,該基金上漲15%。對於長期投資者來說,82.5美元左右位置或是壹個較好的切入點。

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(翻譯:李善文)

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