百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

香港

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984.850 -0.220 -0.02%

12/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0760711878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTLK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

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2024年4月12日	984.850	984.850	984.850	984.850	-0.02%
2024年4月11日	985.070	985.070	985.070	985.070	-0.62%
2024年4月10日	991.170	991.170	991.170	991.170	-0.61%
2024年4月9日	997.250	997.250	997.250	997.250	0.42%
2024年4月8日	993.100	993.100	993.100	993.100	0.06%
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2024年4月2日	988.830	988.830	988.830	988.830	-1.31%
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2024年3月27日	996.440	996.440	996.440	996.440	-0.28%
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2024年4月12日	984.850	984.850	984.850	984.850	-0.02%
2024年4月11日	985.070	985.070	985.070	985.070	-0.62%
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2024年4月9日	997.250	997.250	997.250	997.250	0.42%
2024年4月8日	993.100	993.100	993.100	993.100	0.06%
2024年4月5日	992.550	992.550	992.550	992.550	-0.23%
2024年4月4日	994.850	994.850	994.850	994.850	0.52%
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2024年3月21日	991.040	991.040	991.040	991.040	0.50%
2024年3月20日	986.080	986.080	986.080	986.080	0.26%
2024年3月19日	983.570	983.570	983.570	983.570	0.21%
2024年3月18日	981.500	981.500	981.500	981.500	-0.13%

最高: 1,001.940

最低: 981.500

差價: 20.440

平均: 992.020

升跌（%）: 0.214

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上證指數	3,007.07	-50.31	-1.65%
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美元指數期貨	106.065	+0.067	+0.06%

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WTI原油	85.33	-0.08	-0.09%
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美國大豆	1,156.88	-1.12	-0.10%

歐元/美元	1.0625	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.52	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2692	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2443	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.514	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.8300	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05067	-0.00010	-0.20%

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滙豐控股	62.40	-1.45	-2.27%
中國平安	29.90	-0.45	-1.48%
騰訊控股	301.80	-2.60	-0.85%
長和	35.80	-0.90	-2.45%
香港交易所	217.60	-6.80	-3.03%