地緣政治危機推升大宗商品價格，這兩只ETF或大有可為？
Investing.com | 2022年3月4日 14:54
Investing.com - 在經歷了數年的低迷之後，大宗商品價格已經穩步上升了一年多。然而，由於全球製造業和供應鏈很多都依賴於來自烏克蘭和俄羅斯的原材料和能源，東歐的局勢變化讓情況更為複雜。
截至發稿，布倫特原油交易價格接近112美元，WTI原油價格也報108.31美元。與此同時，投資者和消費者正在密切關注食品價格，因為這兩個國家也是小麥和玉米等穀物等主要農產品的主要出口國。
今天，我們來看看兩只大宗商品領域的ETF，它們可能會吸引對這部分市場感興趣的投資者：
1、SPDR S&P Global Natural Resources ETF
當前價格：59.70美元
52周價格範圍：48.58 - 60.27美元
股息收益率：3.19%
費用比率：0.40% /年
我們的第一只基金是SPDR® S&P Global Natural Resources ETF (NYSE:GNR)，主要投資於農業、能源、材料、金屬和礦業等行業的大盤股。
GNR於2010年9月開始交易，跟蹤的是標準普爾全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index)，目前持有92只股票。
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從行業來看，該基金主要持有的行業覆蓋材料(61.79%)、能源(32.13%)和消費必需品(4.67%)。也就是說，資源價格、供需動態和工業活動會影響基金的價格波動。地區上來看，該基金中超過三分之一的公司位於美國。還有一些來自英國、加拿大、澳大利亞、巴西、芬蘭等國。
另外，GNR的前十名持股公司占到總資金26.8億美元的35%左右，主要包括，加拿大化肥集團Nutrien Ltd (NYSE:NTR)、石油巨頭Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)和Chevron Corp (NYSE:CVX)、礦業和能源巨頭BHP Billiton Ltd ADR (NYSE:BHP)、以及領先的銅金礦商自由港麥克莫蘭銅金公司 (NYSE:FCX)等。
過去12個月，GNR的價格增長超過19%，較年初增長10.6%。該基金在2月初達到多年來的高點。目前它的P/E和P/B分別為9.42倍和1.87倍。另外，該基金目前的股息收益率為3.2%左右。
我們喜歡這只基金廣泛多元的業務，相信後市它仍值得關注。
2、VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
當前價格：110.69美元
52周價格範圍：67.01 - 126.01美元
股息收益率：5.42%
費用比率：0.59% /年
接下來，我們來關注稀土元素(REE)，根據英國議會科學技術辦公室的數據顯示，經典的元素週期表上有15種鑭系元素，加上廣泛應用於高科技產品和低碳技術的鈧和釔。而隨著全球需求的增長，人們對未來的可用資源感到擔憂。
雖然，美國、越南、巴西、俄羅斯、印度和澳大利亞都有稀土資源，但中國在稀土元素儲備方面佔據全球主導地位。
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX)投資於生產、提煉或回收戰略和稀有金屬和礦物的全球企業。該基金於2010年10月首次上市。
REMX跟蹤的是MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals指數，目前持有20只個股，其中澳洲的公司占比最大，為42.62%。然後是來自中國、美國、加拿大、荷蘭和法國的股票。
該基金的淨資產超過9.8億美元，其中持股量最大的10家公司的淨資產占比超過60%。其中知名的公司包括澳大利亞的Pilbara Minerals Ltd (ASX:PLS)和Lynas Rare Earths Ltd (ASX:LYC)，後者也在馬來西亞開展業務，生產鈦產品的中國贛鋒鋰業 (OTC:GNENF)、浙江華友鈷業 (SS:603799)以及TROX等。
那些認為地緣政治因素可能會推動REMX發展的價值投資者，應該進一步研究這只純投資型基金。在過去12個月裏，REMX的回報率為25.9%，並在2021年11月底達到多年來的最高水準。與此同時，這只ETF自年初以來下跌了1.3%。
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（翻譯：李善文）
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