英倫金業艾倫 wang | 2022年10月14日 18:54
20221014
油價在油組減產決定後獲支持,但本週IMF下調全球經濟預測,加上中國疫情不確定性,亦為上揚帶來阻力。暫時市場還在評估同時面對油組減產及經濟衰退下的供求平衡變化。料油庫存報告對油價影響力逐步增加,同時市場續關注伊朗會否短期內重新出口原油、美再釋放戰略油或中國疫情及經濟狀況發展。此外,墨西哥灣再有風暴,或進一步推升美國氣油,支持油價。
目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試88至86美元區間。但若談判告吹,料油價較大機會回到98至100水平。
同時不可以忽視黑天鵝札波羅熱核危機,烏俄戰事近期有升溫跡象,俄方早前宣稱西方國家或在札波羅熱引發核事故,而圍繞核電廠的戰事持續,國際原子能機構專家己啟程往核電廠。若傳出核危機爆發,相信油價及金價亦會出現短週期的爆發波幅。
本週環球經濟焦點:
新一週最大焦點:美國工業生產及房屋數據、美股業績期、英加日通脹數據、非美央行干預行動、英預算案發展、俄核危機風險、中國CPI及PPI、美聯儲官員講話。相信市場依然留意英國及歐洲衰退風險及債市風險,而美債息表現亦不可以忽略。由於接近美國中期選,及中國將舉行二十大會議,料股指在超賣後逐步獲後支持。
新一週美股業績期,週一美國銀行盈收預期回軟;週二強生、奈飛及高盛亦預期不俗,週三特斯拉關注減價及新型號訊息,其餘公用類表現一般;週四及五焦點亦較一般。而10月業績期亮點在月底,25日谷歌、26日微軟及META、27日蘋果及亞馬遜,料接近月底對標普的支持不少。料美股及中國股市表現會進一步影響油價。
商品能源方面,關注西方國家對俄氣限價,會否觸發俄國會進一步減產,美國計劃在12月5日開始減產行動,並以60美元為限價目標。同時留意美國白宮會否進一步釋放戰略油,但目前美國戰略油只餘下4.16億桶,所以,油價回軟下美國擴庫存的機會亦不少,緩減油價下挫空間。此外,伊朗核協議會否短時間內達成,北溪一號及CPC油管暫停營運發展,同時歐美步入冬季之能源供需危機能否解決,以及中國疫情與經濟狀況亦影響油價表現。
英國政局發展亦不可以忽略,英倫銀行救市行動將在10月14日結束,關注英國新任政府會否進一步撤回預算案,若觸發股市恐慌情緒,亦打擊油價。
此外,烏克蘭正向民眾派發碘片,而俄方亦計劃投500萬盧布購入碘片,此外,傳聞俄核列車己派往前線,並有機會在烏境內進行核試,雖然俄方暫時否認,但不排除核危機風險升級,或突發推升金價及油價。
新一週亦有多位美聯儲官員進行公開講話。若講話推升加息預期,料亦會為金價及股指帶來壓力,亦拖累油價。
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