業績井噴的西方石油 vs 虧損擴大的Palantir：本週規避哪一隻？
Jesse Cohen | 2022年11月7日 14:32
- 本週關注：美國通脹數據、中期選舉、更多企業財報；
- 西方石油有望發佈爆炸性業績增長，可提前佈局；
- Palantir或出現虧損，利潤和銷售增長放緩。
Investing.com - 華爾街三大指數上周五走高，但是全周仍然受挫。上周稍早前，美聯儲主席鮑威爾再次暗示，利率將會繼續上升，而且將繼續維持緊縮政策，短期不會改變。
截至上周收盤，道瓊斯工業股票平均指數全周下跌1.4%，結束了連續四周的上漲勢頭；基準標普500指數下跌3.4%；以科技股為主的納斯達克指數下跌5.7%，創出了今年1月以來的最大單週百分比跌幅。
（三大指數走勢對比來自Investing.com）
市場關注的焦點現在轉向本周即將公佈的關鍵美國CPI通脹數據，目前市場預計10月消費者價格指數(CPI)同比將上漲8.0%，此前9月為上漲8.2%。
獲取APP
其他方面，美國企業的財報季仍在繼續，知名企業諸如迪士尼(NYSE:DIS)、Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)、蔚來汽車(NYSE:NIO)、Lyft(NASDAQ:LYFT)、Roblox(NYSE:RBLX)、Beyond Meat(NASDAQ:BYND)和AMC(NYSE:AMC)等，都會在本週發佈財報。
另外，11月8日開啟的美國中期選舉也備受關注。政治分析人士認為，共和黨人將獲得對眾議院的控制，這應該會導致更多的僵局，並可能減緩拜登總統的一些議程。
無論如何，本周我們仍將來繼續關注一隻有望走強的個股，以及規避另一隻可能會表現弱勢的個股。
h2 本周值得關注的個股：西方石油公司/h2西方石油(NYSE:OXY)本周預期將會在未來一周突破52周股價高位，因為公司計劃在11月8日（周二）發佈最新的業績報告，屆時，其收益和營收均有望井噴。
另一方面，根據期權市場的走勢，交易員們預期，財報發佈後，該股的股價有望上下波動6%左右。
而Investing.com的數據顯示，市場普遍預期公司三季度的每股收益將達到2.68美元，較去年同期的0.87美元增長逾200%，而此前，公司的業績已經連續六個季度超出華爾街預期。與此同時，公司發的收入預計將會同比增長39%，達到94.4億美元，得益於頁岩油盆地的優質業務提高了整體產量，也受益於原油和天然氣價格的堅挺。
（OXY收益預期來自Investing.com）
需要注意的是，西方石油第三季度的強勁業績，可能會促使管理層提高全年利潤和銷售預期，以反映能源價格飆升對其業務的積極影響。鑒於此，投資者將密切關注這家現金充裕的油氣生產商，是否計劃以提高派息和股票回購的形式向股東返還更多資本。
（OXY日線圖來自Investing.com）
西方石油股價今年的表現遠超大盤，上周五收於73.27美元，接近8月9日觸及的最近52周高點77.13美元，這也是該股自2018年10月以來的最高水準。按照目前的水準，西方石油公司的市值為680億美元。
今年迄今為止，該公司股價飆升了152.7%，超過了同行業同行埃克森美孚(NYSE:XOM)(上漲83.5%)、雪佛龍(NYSE:CVX)(上漲56.3%)、康菲石油(NYSE:COP)(上漲87.9%)、EOG資源(NYSE:EOG)(上漲65.7%)和德文能源(NYSE:DVN)(上漲65.5%)同期的漲幅。
除了能源市場基本面的改善，投資者也受到了巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司 (NYSE:BRKa, BRKb)大量增持這家傑出能源公司股份的消息的鼓舞。
h2 本週需要規避的個股：Palantir/h2而同時，Palantir(NYSE:PLTR)的股票或將經歷一個充滿挑戰的一周，甚至有可能跌破歷史新低，因為這家不受歡迎的企業軟件公司的最新財務報告，可能會顯示利潤下降和銷售放緩。
據Investing.com的市場調查顯示，由於運營成本上升，提供數據分析軟體和服務的Palantir預計第三季度每股收益為0.02美元，較去年同期的0.04美元下降50%；同時，收入預計將較上年同期增長21%，至4.746億美元。
如果以上財報數據預測得到證實，這將標誌著Palantir歷史上最慢的同比銷售增速。這家曾經雄心勃勃的軟件公司，正在艱難應對基本面不斷惡化的局面，以及利率上升、通脹飆升和衰退擔憂加劇等嚴峻的宏觀經濟環境。
考慮到這一點，鑒於全球政府機構和大公司對Palantir數據分析軟件工具的需求趨於疲軟，Palantir本季度及以後的營收和自由現金流預期可能會出乎意料地下降。這種悲觀的前景加劇了人們對這家大數據公司能否實現到2025年實現收入增長30%或以上的目標的懷疑。
Palantir的第三季度財報將於11月7日（周一）美國股市開盤前公佈。根據期權市場的數據，市場人士預計財報公佈後，公司股價將出現大幅波動，上下波動幅度可能在14%左右。
（PLTR日線圖來自Investing.com）
Palantir股票於2020年9月通過直接上市以每股10美元的價格上市，周五收於7.93美元，重新接近5月中旬6.44美元的歷史低點。
整個2022年，Palantir的估值都在暴跌，今年迄今股價下跌了56.5%。更令人擔憂的是，股價比2021年1月達到的45.00美元的歷史峰值低了約82%。按照目前的水準，公司的市值為163億美元。而在巔峰時期，它的價值超過550億美元。
信息披露：截至本文發佈，本文作者持有SPDR Dow ETF(NYSE:DIA)以及SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY)多倉。同時，他還持有Energy Select Sector SPDR ETF(NYSE:XLE)以及Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV)多倉。
【歡迎關注Twitter/@HkInvesting ，分享更多新鮮觀點！】
（翻譯：李善文）
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險，包括可損失部分或全部投資金額，因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大，並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前，你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向，並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒，本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供，而可能由市場作價者提供，因此價格未必準確，且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用，而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊，導致你遭到任何損失或傷害，Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可，禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告，並根據你與廣告或廣告商產生的互動，而獲得廣告商提供的報酬。