Francesco Casarella | 2023年4月10日 08:22
Investing.com - 「股神」巴菲特最大的持倉股蘋果(NASDAQ:AAPL),是全球最大市值的公司,價值超過2.6萬億美元。
而且,蘋果公司已經開啟了一場真正的技術革命——該公司設計、製造和銷售移動通信設備、個人電腦等。與此同時,公司還提供一系列軟件、服務、配件、物聯網解決方案以及第三方數字內容和APP。
其產品和服務包括iPhone、iPad、Mac、iPod、Apple Watch、Apple TV等,以及一系列專業和消費軟件應用程式如,iPhone OS (iOS), OS X和watchOS操作系統,iCloud, Apple Pay,以及一系列服務和支持。
此外,蘋果公司的市場分佈在美洲、歐洲、中國、日本等地區。其中,美洲部分包括北美和南美;歐洲部分包括歐洲國家、印度、中東和非洲;其餘的亞太地區包括澳大利亞和其他亞洲國家,不包括在該公司的其他業務部門。
h2 蘋果財務數據一覽/h2讓我們用InvestingPro來看看蘋果的歷史財務報報表,或許我們可以從中得到一些有用的見解。
隨著時間的推移,蘋果的收入和利潤似乎有一個非常穩定的上升趨勢,尤其是利潤。公司的利潤率平均在40%左右,多年來也保持不變,這表明公司正在設法在不影響利潤率的情況下增加銷售額。這在很大程度上歸功於蘋果相對於競爭對手的競爭優勢。
(蘋果公司營收趨勢來自InvestingPro)
(蘋果的淨收入趨勢來自InvestingPro)
(蘋果毛利率來自InvestingPro)
EPSd(攤薄後每股收益)的複合年增長率在過去10年裏達到了18%,而且還在穩步上升。
(蘋果公司攤薄每股收益趨勢來自InvestingPro)
h2 蘋果的資產負債表和現金流/h2根據InvestingPro的數據,蘋果的現金和短期投資合計超過480億美元,總流動資產約為1350億美元。與此同時,蘋果有超過1200億美元的長期投資。債務與權益比率也可以提高,總負債比權益高出6倍。
在現金流方面,蘋果的經營性現金流與收益保持良好的上升趨勢,自由現金流也是如此,如下所示。
(蘋果的現金流量表來自InvestingPro)
自由現金流為1110億美元(最新數據),FCF收益率約為4.2%。
h2 估 值/h2基於InvestingPro上14種不同模型的平均值估算,蘋果目前的股票價格高於其公允價值147美元。分析師眼下更為樂觀,平均目標價為169美元。
(蘋果的公允價值來自InvestingPro)
總體而言,儘管目前的勢頭和整個科技行業處於相對疲軟的時期,但蘋果股價進一步增長的前景仍然存在。
到目前為止,這是一只不錯的股票,但並沒有太多的折扣。然而,該股多年來一直是巴菲特的主要持倉股,這使其成為了一項有吸引力的長期投資。
該分析使用
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(翻譯:李善文)
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