Investing.com | 2024年2月7日 16:59
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Investing.com - 迪士尼(NYSE:DIS)定於2月7日(周三)收市後公佈2024財年第一財季財報,分析師預計營收和淨利潤將同比溫和增長。
近期,迪士尼股價飆升至了97.93美元的8個月高位,年初以來升逾7%。
值得注意的是,過去三年一直落後標準普爾500指數的迪士尼股價,僅於一月份,升幅就超過標普500指數一倍多。這種超越大市的表現能否延續下去,或者股價將展開調整,即將公佈的財報是關鍵決定因素之一。
下文將使用ProTips分析迪士尼的現況,並根據分析師目標價和InvestingPro投資模型公允價值,評估迪士尼估值。此外,還會探討投資者需予注意的關鍵細節。
h2 市場對迪士尼財報的普遍預期/h2分析師預計迪士尼每股收益為1.04美元,比上一季度高出近27%,惟同比僅增長5%。
迪士尼最新財報預測,來源:InvestingPro
同時預計第三季度銷售額將達到237.9億美元,較上一季度增長12%,惟較去年同期僅增長1.2%。
然而,迪士尼公司的盈利已連續兩個季度超出預期,尤其是上一季度超出預期15%以上。
迪士尼上一份財報表現,來源:InvestingPro
有趣的是,過去兩個季度的營收卻令人感到失望。不過,根據InvestingPro的數據,營收遜於預期未能阻止迪士尼股價上漲。
迪士尼過往財報vs預期,來源:InvestingPro
迪士尼歷次財報發佈後的股價反應,來源:InvestingPro
相反,於2023年第二季度,迪士尼營收雖然勝預期,惟每股收益略低於預期,當時股價卻大跌9.66%。
上述情況表明,相比營收數據,迪士尼對每股收益數據更加敏感。因此,這次財報發佈後的表現,可能取決於盈利水平和前景。
h2 流媒體等業務也是焦點/h2除了財務表現外,投資則還需要關注多個因素。
目前,迪士尼的有線電視業務逐步萎縮,不過公司於流媒體市場進步明顯,推出了Disney+、ESPN+和Hulu等產品。
因此,流媒體產品用戶能否進一步增長是判斷迪士尼前景的關鍵指標。分析師預計,迪士尼流媒體部門的營收將達到54.5億美元,創歷史新高,同比增長13%。
另一方面,我們還將密切關注迪士尼與激進投資者Trian Partners首席執行官兼創始人Nelson Peltz之間的鬥爭。
大股東Nelson Peltz此前提出更換迪士尼董事會董事,並要求公司進一步改革。
h2 ProTips解析迪士尼優缺點/h2通過對過往數據的解析,InvestingPro分析工具ProTips發現,迪士尼的優勢多於劣勢。
迪士尼的ProTips,來源:InvestingPro
其中,儘管迪士尼的增長預期低於同行業其他公司的平均水準,惟今年的淨利潤將進一步增加。
此外,迪士尼於過去12個月一直盈利,且今年仍將保持盈利。
負面因素方面,InvestingPro ProTips指出,迪士尼的市盈率很高。
那麼,市盈率很高是不是意味著迪士尼估值就很高呢?對此,可以參考分析師的目標價,以及InvestingPro估值模型測算的公允價值。
迪士尼估值,來源:InvestingPro
InvestingPro公允價值綜合了13種財務模型,測算出的迪士尼公允價值為115.85美元,相比周二(6日)收市價99.30美元,有16.7%的上升空間。
不過,根據分析師目標價算,上升空間不大,惟現價也沒有高估。他們預計迪士尼12個月目標價均值是102.50美元,比目前的股價略高。
h2 結語/h2儘管自今年年初以來,迪士尼股價表現一直好於標準普爾500指數,惟這一積極勢頭仍需接受財報的考驗。
根據過往表現,迪士尼最近每股收益往往超出預期,並不能排除這次再次報喜,進而提振股價。
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編譯:劉川
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