新能源反攻，外資百億搶籌，買車門檻即將下降？
Wind資訊 | 2024年3月12日 08:47
// A股放量上漲 //
3月11日，A股放量上漲，超4400家公司紅盤報收，寧德時代 (SZ:300750)放量大漲14.46%，對整個新能源板塊起到極大的提振，鋰電、儲能、光伏等相關板塊大幅拉升。北上資金大幅淨買入超100億元，今年累計淨買入額接近500億元。截至收盤，上證指數漲0.74%報收於3068.46點；深成指漲2.27%報收於9581.53點；創業板指漲4.60%報收於1890.41點，萬得全A總成交1.01萬億。
3月11日，萬得全A大幅上漲1.58%，成交額為1.01萬億，較前一交易日大幅放量，並重回萬億以上成交額。從市場走勢來看，今日高開高走，收盤大幅上漲，同時也創出本輪反彈以來新高，短期表現十分強勢。
從個股漲幅來看，上漲公司4400多家，漲停公司數86家，下跌公司數700多家，市場呈現普漲態勢，市場人氣大幅回升。
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// 新能源板塊強勢拉升 //
3月11日，A股板塊漲多跌少。其中，鋰電負極、動力電池、鋰電正極、儲能、光伏逆變器等新能源相關板塊大幅拉升。
從漲幅居前的儲能板塊個股表現來看，鵬輝能源、派能科技、寧德時代、億緯鋰能、中偉股份、盛弘股份、璞泰來、恩捷股份、德業股份、天賜材料等多股漲停或漲幅超10%。陽光電源、新宙邦、瑞泰新材、孚能科技、固德威、禾邁股份、先導智能、上能電氣、南都電源等個股亦大幅拉升。
寧德時代放量大漲，對整個新能源板塊起到極大的提振。截至收盤，寧德時代大漲14.46%，股價創3個多月以來新高，成交額達132.48億元，亦位居A股成交額榜首。公司總市值距8000億元僅一步之遙。
消息面，摩根士丹利3月10日發佈報告，對中國電池行業的領頭羊寧德時代的股票評級提升至“強烈買入”，並將目標股價設定為210元人民幣。報告中強調了寧德時代在全球電池製造領域的領先地位，以及其在電動車市場增長和電池需求上升中所享有的優勢。
// 缺電預期刺激 //
除了寧德時代獲得外資機構的看好外，還有其他幾則利好消息。
曾毓群對歐美汽車製造商的電動化策略表示樂觀，並預期他們將繼續發展電動車項目。同時，寧德時代在北京建立的新電池工廠，聯合北汽集團和小米汽車，也顯示了其在電池製造領域的深入佈局和強大實力。
近日，英偉達創始人黃仁勳和OpenAI創始人奧特曼在談及AI時紛紛表示，AI的盡頭是光伏和儲能。據悉，英偉達CEO黃仁勳在一次公開演講中指出，AI未來發展與狀和儲能緊密相連。“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮電腦，我們需要燒掉14個地球的能源。”
OpenAI的創始人奧特曼在達沃斯公開露面時也提出了類似的看法。他表示，“未來AI的技術取決於能源，我們需要更多的光伏和儲能。”
此前，特斯拉CEO馬斯克預計，兩年內年將由“缺矽”變為“缺電”，而這可能阻礙AI的發展。馬斯克多次強調解決日益增長的電力需求的緊迫性。
據外媒報導，ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以回應用戶的約2億個請求。
荷蘭國家銀行資料科學家 Alex de Vries在一篇論文中估計，到2027年，整個人工智慧行業每年將消耗85至134太瓦時（1太瓦時=10億千瓦時）的電力。“人工智慧是非常耗能的。每一台人工智慧伺服器的耗電量已經相當於十幾個英國家庭的總和。所以數字加起來真的很快。“
寧德時代歷經2年多的調整週期，已經從2021年12月間的382.68元，最低下調至2024年1月間的140.40元，期間最大跌幅達到63.3%。
無論是調整幅度，還是估值角度，刺客的甯德時代，已經是機構資金重點關注的對象。國內機構普遍預測，寧德時代2024年歸母淨利450億元左右，對應24年PE 17.6倍。此估值已經十分具有吸引力。
摩根士丹利報告則是從七個方面論證寧德的價值：這些觀點涵蓋了寧德時代在競爭、成本、市場佔有率、電動汽車需求、儲能系統以及風險定價等方面的核心要點。
// 主力資金淨流入40多億元 //
從3月11日行業資金流向來看，主力資金淨流入40多億元，多數行業淨流入。其中，工業板塊淨流入額超20億元，位居首位，材料、可選消費等板塊淨流入額亦較高。能源、資訊技術等板塊則大幅淨流出。
// 北上資金大幅淨買入超百億 //
3月11日，北上資金大幅淨買入102.60億元，今年累計淨買入額接近500億元。從北上資金變化趨勢來看，近期市場持續攀升，外資亦持續淨買入，最近一個多月有5天單日淨買入超百億。
今日是北上資金今年第5次買入超百億，距離前一次僅時隔6個交易日，而2023年共有11天買入超百億，從最近幾次北上資金大幅買入後市場走勢來看，短期市場上漲概率較大。
// 乘用車貸款首付比或降低 //
3月11日，國家金融監督管理總局局長李雲澤在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”集中採訪活動中回答記者提問時表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制。
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